Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ ЗАВОД", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОНОРАСТВОРНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 895 | 262 132 | 122 609 | 66 915 | 85 693 | 61 898 | 116 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 499 | 40 617 | 39 176 | 35 927 | 32 926 | 29 837 | 26 226 |
| Основные средства на конец отчетного года | 48 452 | 40 617 | 39 176 | 35 849 | 32 870 | 29 789 | 26 224 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 78 | 56 | 47 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 395 | 221 515 | 83 433 | 30 988 | 52 767 | 32 061 | 90 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 659 | 76 219 | 422 | 1 162 | 1 153 | 575 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 120 | 145 266 | 82 979 | 29 809 | 51 568 | 31 476 | 85 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 287 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 616 | 30 | 32 | 16 | 46 | 11 | 53 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 752 | 101 020 | 120 763 | 122 609 | 66 889 | 83 620 | 65 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 157 | 45 504 | 43 356 | 39 176 | 35 899 | 32 926 | 29 870 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 157 | 45 457 | 43 284 | 39 176 | 35 820 | 32 870 | 29 823 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 78 | 56 | 47 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 595 | 55 516 | 77 407 | 83 433 | 30 991 | 50 694 | 35 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 181 | 3 659 | 8 111 | 422 | 1 162 | 1 113 | 578 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 414 | 49 241 | 69 265 | 82 979 | 29 812 | 49 548 | 35 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 616 | 30 | 32 | 16 | 32 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 895 | 262 132 | 122 609 | 66 915 | 85 691 | 61 898 | 116 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 347 | 8 132 | 7 927 | 7 505 | 6 967 | 7 529 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 122 | 7 917 | 7 495 | 6 957 | 7 519 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 738 | 42 091 | 29 357 | 19 334 | 8 078 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 49 738 | 42 091 | 29 357 | 19 334 | 8 078 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 381 | 162 694 | 85 120 | 39 653 | 70 109 | 54 931 | 108 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 217 | 788 | 23 008 | 19 875 | 24 941 | 23 912 | 27 257 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 164 | 161 906 | 62 112 | 19 778 | 45 169 | 31 019 | 81 530 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 752 | 101 020 | 120 763 | 122 609 | 66 889 | 83 620 | 65 655 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 463 | 8 132 | 7 928 | 7 507 | 6 935 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 453 | 8 122 | 7 918 | 7 497 | 6 925 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 738 | 42 563 | 29 357 | 19 334 | 8 299 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 738 | 42 563 | 29 357 | 19 334 | 8 299 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 313 | 51 507 | 71 737 | 85 120 | 39 627 | 67 813 | 58 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 364 | 11 217 | 3 826 | 23 008 | 19 875 | 23 753 | 23 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 423 | 40 290 | 67 911 | 62 112 | 19 752 | 44 060 | 34 809 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 526 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 909 | 19 909 | 13 002 | 8 608 | 3 049 | ||
| Выручка за предыдущий год | 74 164 | 87 099 | 151 855 | 221 622 | 41 950 | 15 727 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 745 | 87 461 | 131 946 | 208 620 | 33 342 | 12 678 | |
| Выручка за отчетный год | 87 099 | 154 478 | 221 622 | 195 644 | 15 728 | 51 002 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 379 | 13 002 | 25 193 | 3 058 | 368 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 83 379 | 8 090 | 21 416 | 1 857 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 972 | 2 803 | 5 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 940 | 974 | 1 196 | 4 091 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 462 | 71 099 | 208 620 | 170 451 | 12 670 | 50 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 899 | 8 090 | 1 115 | 1 848 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 334 | 2 972 | 5 088 | 5 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 676 | 1 940 | 2 405 | 1 196 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 161 | 75 624 | 2 030 | 988 | 646 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 430 | 335 | 562 | 68 | 1 872 | 10 271 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 731 | 8 090 | 6 622 | 20 496 | 5 840 | 5 902 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 512 | 337 | 8 082 | 2 030 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 271 | 1 430 | 2 488 | 562 | 3 026 | 1 840 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 241 | 731 | 8 305 | 6 622 | 4 558 | 4 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 6 686 | 1 669 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 1 396 | 361 | 4 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 674 | 361 | 1 634 | 5 | 53 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 336 | 61 950 | 1 669 | 594 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 61 950 | 1 669 | 594 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 686 | 1 669 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 497 | 6 925 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 507 | 6 935 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 957 | 7 519 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 967 | 7 529 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 594 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 594 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 594 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 594 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 540 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 540 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 540 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 506 | 6 967 | 7 529 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 928 | 7 507 | 6 935 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 184 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 121 | 14 453 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 360 | 13 852 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 761 | 601 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 937 | 41 719 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 181 | 37 750 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 78 | 1 158 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 678 | 2 811 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 165 | 27 317 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 165 | 27 437 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 165 | 27 437 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 349 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 62,0 млн ₽ | -646 тыс. ₽ | — | 594 тыс. ₽ |
| Активы | 262,1 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 116,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 57,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 0,78 | 0,75 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,75 | 0,74 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,57 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,6 % | -1,0 % | — | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 391 дн. | 2 дн. | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.