Финансы ООО "ЕНИСЕЙ-ТЕРМИНАЛ", Иркутск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙ-ТЕРМИНАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 130 | 14 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 38 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 087 | 14 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 237 | 2 936 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 497 | 11 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 353 | 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 917 | 24 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 42 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 870 | 24 388 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 096 | 3 537 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 646 | 8 482 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 12 353 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 130 | 14 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 783 | 2 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 107 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 348 | 12 821 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 348 | 12 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 917 | 24 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 220 | 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 698 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 697 | 23 707 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 697 | 23 707 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 200 | 37 135 |
| Выручка за предыдущий год | 721 | 61 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 479 | 24 523 |
| Выручка за отчетный год | 61 658 | 89 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 086 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 787 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 999 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 300 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 449 | 45 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 149 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 500 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 486 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 593 | 1 762 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 32 317 |
| Прочие расходы за отчетный год | 498 | 32 349 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 651 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 033 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 12 531 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 | 488 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 161 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 161 | 353 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 645 | 1 409 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 1 409 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 488 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 61,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 645 тыс. ₽ |
| Активы | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 783 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 29,82 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.