Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБОПТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБОПТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 483 | 114 018 | 136 525 | 104 241 | 90 902 | 70 230 | 77 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 919 | 26 206 | 42 071 | 68 636 | 60 208 | 60 733 | 60 733 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 919 | 26 206 | 42 071 | 68 636 | 60 208 | 60 733 | 60 733 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 564 | 87 812 | 94 454 | 35 605 | 30 693 | 9 496 | 16 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 674 | 38 899 | 36 641 | 1 297 | 8 584 | 5 348 | 5 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 768 | 39 411 | 55 183 | 32 456 | 22 090 | 4 100 | 10 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 122 | 9 502 | 2 617 | 1 798 | 9 | 46 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 42 | 10 | 2 | 1 065 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 242 | 111 203 | 114 018 | 136 525 | 104 241 | 90 902 | 70 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 664 | 50 919 | 26 206 | 42 071 | 68 636 | 60 208 | 60 733 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 664 | 50 919 | 26 206 | 42 071 | 68 636 | 60 208 | 60 733 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 578 | 60 284 | 87 812 | 94 454 | 35 605 | 30 693 | 9 496 |
| Запасы на конец предыдущего года | 157 | 12 667 | 38 899 | 36 641 | 1 297 | 8 584 | 5 348 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 138 | 12 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 372 | 41 495 | 39 154 | 55 183 | 32 456 | 22 090 | 4 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 6 122 | 9 502 | 2 617 | 1 798 | 9 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 119 | 13 | 42 | 10 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 483 | 114 018 | 136 525 | 104 241 | 90 902 | 70 230 | 77 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 304 | 827 | 2 688 | 2 984 | 3 053 | 3 207 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 817 | 2 678 | 2 974 | 3 043 | 3 197 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 401 | 26 497 | 61 195 | 68 740 | 40 238 | 42 135 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 401 | 26 497 | 61 195 | 68 740 | 40 238 | 42 135 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 607 | 14 313 | 109 201 | 40 359 | 19 179 | 26 939 | 32 002 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 956 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 651 | 14 313 | 109 201 | 40 359 | 19 179 | 26 926 | 31 981 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 242 | 111 203 | 114 018 | 136 525 | 104 241 | 90 902 | 70 230 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 304 | 827 | 2 688 | 2 984 | 3 053 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 294 | 817 | 2 678 | 2 974 | 3 043 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 401 | 26 497 | 61 195 | 68 740 | 40 238 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 401 | 26 497 | 61 195 | 68 740 | 40 238 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 194 | 111 523 | 14 313 | 109 201 | 40 359 | 19 179 | 26 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 444 | 85 956 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 750 | 25 567 | 14 313 | 109 201 | 40 359 | 19 179 | 26 926 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 337 | 5 520 | 4 019 | 10 748 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 687 | 288 365 | 146 073 | 163 405 | 63 870 | 40 317 | 34 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 067 | 285 028 | 140 553 | 165 460 | 65 697 | 36 298 | 23 656 |
| Выручка за отчетный год | 288 365 | 146 073 | 163 405 | 63 870 | 40 317 | 34 404 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 344 | 2 870 | 4 019 | 10 748 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 344 | 2 870 | 2 406 | 9 373 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 042 | 2 023 | 1 613 | 1 375 | 302 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 285 021 | 143 203 | 166 574 | 65 697 | 36 298 | 23 656 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 337 | 2 871 | 2 406 | 9 373 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 649 | 2 019 | 2 023 | 1 613 | 1 375 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 828 | 4 794 | 2 137 | 422 | 91 | 195 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 781 | 71 253 | 50 981 | 96 259 | 14 423 | 3 821 | 6 782 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 297 | 69 329 | 49 101 | 90 272 | 16 407 | 13 103 | 6 285 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 821 | 4 810 | 2 137 | 422 | 91 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 6 781 | 71 253 | 50 981 | 96 259 | 14 423 | 3 821 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 443 | 8 297 | 69 314 | 49 398 | 90 272 | 16 407 | 13 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 632 | 4 640 | 1 861 | 296 | 69 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 170 | 144 | 276 | 126 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 146 | 276 | 126 | 22 | 41 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 828 | 4 624 | 1 861 | 296 | 69 | 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 828 | 4 624 | 1 861 | 296 | 69 | 154 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 640 | 1 861 | 296 | 69 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 974 | 3 043 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 984 | 3 053 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 974 | 3 197 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 984 | 3 207 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 154 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 154 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 053 | 3 207 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 983 | 3 053 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 049 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 033 | 646 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 36 837 | 541 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 196 | 105 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 984 | 792 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 636 | 614 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 177 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 | 128 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 | 3 075 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 3 075 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 | 3 075 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 057 | 2 929 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 296 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Активы | 114,0 млн ₽ | 104,2 млн ₽ | 90,9 млн ₽ | 70,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,14 | 0,88 | 1,60 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,42 | 0,85 | 1,15 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 25,49 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 1,8 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 107,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 7 дн. | 86 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.