Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 868 | 194 539 | 639 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 902 | 26 791 | 88 230 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 730 | 26 791 | 4 279 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 172 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 83 951 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 967 | 167 748 | 550 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 039 | 128 997 | 484 757 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 382 | 19 945 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 294 | 32 261 | 38 578 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 634 | 5 107 | 7 326 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 241 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 485 | 124 868 | 626 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 511 | 32 902 | 11 289 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 269 | 21 730 | 11 038 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 242 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 172 | 251 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 974 | 91 966 | 615 042 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 844 | 57 039 | 331 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 281 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 113 | 22 990 | 22 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 017 | 7 634 | 2 637 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 257 792 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 868 | 194 539 | 639 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 234 | 7 975 | 22 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 253 | 253 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 722 | 22 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 503 | 46 527 | 532 559 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 26 503 | 46 527 | 532 559 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 132 | 140 037 | 84 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 635 | 43 905 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 497 | 96 132 | 84 065 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 485 | 124 868 | 626 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 234 | 19 991 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 253 | 253 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 738 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 503 | 445 226 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 503 | 445 226 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 217 | 98 132 | 161 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 404 | 30 635 | 74 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 813 | 67 497 | 86 912 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 596 | 68 569 | 100 873 |
| Выручка за предыдущий год | 28 886 | 216 343 | 406 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 710 | 147 774 | 305 913 |
| Выручка за отчетный год | 216 343 | 493 481 | 352 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 955 | 99 474 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 501 | 4 727 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 454 | 94 747 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 615 | 353 526 | 252 760 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 728 | 3 810 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 841 | 97 063 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 319 | 9 685 | 3 019 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 286 | 5 072 | 1 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 033 | 9 888 | 3 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 394 | 7 981 | 3 683 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 1 286 | 3 126 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 2 033 | 3 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 969 | 2 865 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 737 | ||
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 1 943 | 556 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 969 | 7 741 | 2 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 969 | 7 741 | 2 463 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 969 | 2 865 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 216,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 124,9 млн ₽ | 194,5 млн ₽ | 639,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 234 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,20 | 6,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,27 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 532,62 | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 4,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 405,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,73 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 46 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 133 дн. | 700 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.