Финансы ООО "МАТЬ И ДИТЯ СИБИРЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАТЬ И ДИТЯ СИБИРЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 698 | 18 847 | 23 597 | 23 455 | 84 361 | 826 251 | 3 434 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 | 2 071 | 3 627 | 7 968 | 666 432 | 3 136 038 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 1 005 | 8 171 | 9 225 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 375 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 | 2 071 | 3 581 | 2 520 | 644 140 | 3 101 140 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 444 | 14 121 | 22 298 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 559 | 586 | 21 526 | 19 828 | 76 393 | 159 819 | 298 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 364 | 574 | 304 | 259 | 1 499 | 3 314 | 3 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 403 | 196 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 189 | 21 176 | 19 447 | 7 726 | 5 111 | 5 820 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 665 | 200 | 70 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 12 | 46 | 122 | 66 099 | 150 962 | 218 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 1 438 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 378 | 18 698 | 18 847 | 23 597 | 23 404 | 84 361 | 826 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 061 | 1 071 | 2 071 | 3 526 | 7 969 | 666 432 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 1 005 | 8 171 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 1 071 | 2 071 | 2 520 | 2 520 | 644 140 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 961 | 961 | 4 444 | 14 121 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 317 | 370 | 17 776 | 21 526 | 19 878 | 76 392 | 159 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 364 | 574 | 304 | 258 | 1 499 | 3 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 403 | 196 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 216 | 17 190 | 21 176 | 7 002 | 7 726 | 5 111 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 495 | 665 | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 6 | 12 | 46 | 122 | 66 099 | 150 962 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 36 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 698 | 18 847 | 23 597 | 23 455 | 84 361 | 826 251 | 3 434 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 608 799 | 3 360 685 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 | 80 | 641 680 | 3 098 680 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 262 005 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 720 | 20 413 | 23 413 | 23 413 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 720 | 20 413 | 23 413 | 23 413 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 981 | 1 673 | 2 422 | 13 405 | 116 930 | 217 452 | 74 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 406 | 1 337 | 2 084 | 12 861 | 107 489 | 206 094 | 69 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 575 | 336 | 338 | 544 | 9 231 | 10 027 | 3 110 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 210 | 1 331 | 1 679 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 378 | 18 698 | 18 847 | 23 597 | 23 405 | 84 361 | 826 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 608 799 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 641 680 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 670 | 20 720 | 20 413 | 23 413 | 23 413 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 670 | 20 720 | 20 413 | 23 413 | 23 413 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 470 | 1 981 | 1 673 | 2 422 | 14 714 | 116 930 | 217 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 406 | 1 406 | 1 337 | 2 084 | 12 861 | 107 489 | 206 094 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 575 | 336 | 338 | 544 | 9 231 | 10 027 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 309 | 210 | 1 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 465 | 18 846 | 1 147 | 593 | 16 701 | 4 723 | 14 149 |
| Выручка за предыдущий год | 3 465 | 18 846 | 17 765 | 18 086 | 16 701 | 4 723 | 14 149 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 618 | 17 493 | |||||
| Выручка за отчетный год | 18 846 | 17 765 | 18 086 | 16 701 | 4 723 | 14 149 | 16 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 765 | 593 | 4 723 | 14 149 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 765 | 593 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 727 | 49 634 | 12 403 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 067 | 17 493 | 19 750 | 45 310 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 846 | 1 147 | 593 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 156 | 21 109 | 17 727 | 49 634 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 404 | 1 001 | 286 709 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 2 700 | 36 855 | 330 013 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 787 | 3 666 | 10 126 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 746 | 10 777 | 5 854 | 14 012 | 11 966 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 171 | 3 051 | 274 | 73 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 362 | 17 | 372 | 7 652 | 513 | 268 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 827 | 786 | 1 001 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 700 | 36 855 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 507 | 3 051 | 1 787 | 3 666 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 413 | 746 | 10 777 | 5 854 | 14 012 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 171 | 274 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 19 | 362 | 17 | 350 | 7 652 | 513 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 240 | 786 | 1 001 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 922 | 4 176 | 8 983 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 141 | 65 519 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 141 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 176 | 8 983 | 8 177 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 786 | 1 001 | 294 886 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 786 | 1 001 | 294 886 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 | 80 | 641 680 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 608 799 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 | 641 680 | 3 098 680 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 262 005 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 608 799 | 3 360 685 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 641 600 | 2 457 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 886 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 641 600 | 2 751 886 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 886 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 294 886 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 847 | 232 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 847 | 232 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 847 | 232 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 847 | 232 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 608 799 | 3 360 685 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 608 799 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 16 052 | 5 095 | 16 572 | 25 405 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 052 | 4 476 | 14 032 | 16 310 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 593 | 241 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 2 540 | 8 854 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 718 | 32 292 | 55 068 | 86 135 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 060 | 3 399 | 13 020 | 11 013 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 069 | 9 694 | 36 324 | 44 352 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 201 | 4 074 | 22 111 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 589 | 6 998 | 1 650 | 8 659 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 290 | 34 692 | 254 626 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 859 | 81 375 | 331 073 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 60 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 830 | 39 054 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 029 | 42 321 | 331 013 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 1 569 | 46 683 | 76 447 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 569 | 6 463 | 6 647 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 40 200 | 69 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 78 884 | 88 667 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 97 828 | 147 229 | 42 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 97 828 | 147 229 | 42 500 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 944 | 58 562 | 168 965 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 767 | 58 562 | 168 965 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 177 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 65 977 | 84 863 | 67 431 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 786 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -11,1 млн ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -2,2 млн ₽ | -13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 8,89 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 8,76 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | -0,09 | -0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 4,2 % | -47,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -57 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.