Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙИНВЕСТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 641 867 | 1 016 679 | 1 178 981 | 1 230 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 141 637 | 372 318 | 525 493 | 562 387 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 3 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 12 517 | 12 086 | 24 347 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 334 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 141 594 | 359 464 | 513 407 | 538 040 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 500 230 | 644 361 | 653 487 | 668 074 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 | 12 799 | 55 585 | 58 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 464 | 26 360 | 43 492 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 499 363 | 504 615 | 549 350 | 543 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 917 | 21 971 | 22 935 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 725 | 539 | 101 | 100 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | 120 | 141 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 602 | 641 867 | 1 016 680 | 1 178 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 621 | 141 637 | 372 318 | 525 493 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 3 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 621 | 30 | 12 517 | 12 086 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 334 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 141 594 | 359 465 | 513 407 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 981 | 500 230 | 644 362 | 653 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 142 | 12 799 | 55 585 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 464 | 26 360 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 852 | 499 363 | 504 615 | 549 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 917 | 21 971 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 725 | 539 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 28 | 120 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 641 867 | 1 016 680 | 1 178 982 | 1 230 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 538 | 592 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 | 142 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 713 | 822 078 | 997 059 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 238 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 576 713 | 821 840 | 997 059 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 617 | 194 731 | 181 331 | 1 262 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 954 | 5 687 | 7 124 | 6 635 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 663 | 189 044 | 174 206 | 225 526 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 030 394 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 602 | 641 867 | 1 016 680 | 1 178 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 371 | 537 | 592 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 137 | 142 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 576 713 | 822 078 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 238 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 576 713 | 821 840 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 231 | 64 617 | 194 730 | 1 178 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 426 | 954 | 5 687 | 7 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 220 | 63 663 | 189 044 | 174 206 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 34 585 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 997 059 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 1 670 | 2 460 | 23 705 |
| Выручка за предыдущий год | 748 | 53 980 | 78 577 | 43 274 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 592 | 52 310 | 76 117 | 19 569 |
| Выручка за отчетный год | 53 980 | 78 577 | 43 274 | 3 144 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 670 | 2 460 | 23 705 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 766 | 1 864 | 16 609 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 904 | 596 | 79 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 017 | 4 185 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 310 | 76 117 | 19 569 | 4 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 766 | 1 864 | 16 609 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 36 | 904 | 596 | 79 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 017 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 303 | 969 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 862 | 5 646 | 594 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 49 648 | 117 549 | 55 889 |
| Прочие расходы за отчетный год | 465 | 50 149 | 127 543 | 77 163 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 303 | 969 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 862 | 5 646 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 120 | 2 | 49 648 | 117 549 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 261 | 465 | 50 149 | 127 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 647 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | 6 | 322 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 238 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 334 | |||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 6 | 322 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 238 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 334 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | 160 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 166 | 647 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 647 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 647 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 450 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 828 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 371 | 400 | 4 278 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 450 | 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 3 828 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 538 | 400 | 4 278 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 12 125 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 166 | 12 125 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | 12 125 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 166 | 12 125 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 427 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 43 427 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 427 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 43 427 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 538 | 591 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 956 | 537 | 592 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 193 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 789 | 41 332 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 | 200 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 779 | 41 132 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 596 | 45 060 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 432 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 291 | 1 714 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 146 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 853 | 43 200 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 528 | 3 544 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 820 | 10 181 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 820 | 10 181 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 292 | 6 637 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 292 | 6 637 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 721 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | -569 тыс. ₽ | 647 тыс. ₽ | -27,8 млн ₽ |
| Активы | 641,9 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,74 | 3,31 | 3,60 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,74 | 3,22 | 3,15 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,62 | 0,12 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,1 % | 0,1 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 61 дн. | 1 037 дн. | 4 342 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 444 дн. | 907 дн. | 3 249 дн. | 16 872 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.