Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС ПРОЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЮС ПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 750 | 157 593 | 103 089 | 284 255 | 355 891 | 500 132 | 762 625 | 2 250 611 | 2 673 818 | 2 595 500 | 2 750 214 | 3 609 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 383 | 11 698 | 14 710 | 16 674 | 25 727 | 57 014 | 90 517 | 219 319 | 540 537 | 468 156 | 439 363 | 1 010 812 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 144 936 | 88 286 | 70 621 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 481 | 6 885 | 5 141 | 5 031 | 6 619 | 21 324 | 35 902 | 106 180 | 321 838 | 287 800 | 267 956 | 769 917 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 1 050 | 4 954 | 4 437 | 12 513 | 12 520 | 16 695 | 1 912 | 28 022 | 28 911 | 70 314 | 153 576 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 845 | 3 763 | 4 615 | 7 206 | 6 595 | 23 170 | 37 920 | 111 227 | 190 677 | 6 509 | 12 807 | 16 698 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 367 | 145 895 | 88 379 | 267 581 | 330 164 | 443 118 | 672 108 | 2 031 292 | 2 133 281 | 2 127 344 | 2 310 851 | 2 598 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 100 | 1 681 | 1 658 | 2 308 | 3 464 | 4 017 | 6 842 | 7 692 | 15 955 | 21 030 | 15 858 | 230 797 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 170 | 3 727 | 8 034 | 6 114 | 5 727 | 3 139 | 6 142 | 5 170 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 676 | 22 678 | 17 324 | 44 860 | 197 309 | 322 470 | 178 912 | 646 034 | 1 113 852 | 1 758 282 | 2 218 235 | 2 352 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 975 | 115 302 | 64 893 | 211 742 | 125 327 | 113 266 | 474 485 | 1 330 094 | 980 914 | 315 175 | 67 419 | 3 053 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 616 | 6 234 | 4 334 | 4 944 | 4 064 | 3 365 | 3 835 | 41 357 | 16 833 | 29 718 | 3 198 | 7 297 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 798 | 86 750 | 159 003 | 104 075 | 295 512 | 355 891 | 500 132 | 1 118 006 | 2 250 611 | 2 673 818 | 2 595 500 | 2 750 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 862 | 5 383 | 16 216 | 15 696 | 16 674 | 25 727 | 57 014 | 189 030 | 219 319 | 540 537 | 468 156 | 439 363 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 144 936 | 88 286 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 920 | 4 481 | 6 885 | 5 141 | 5 031 | 6 619 | 21 324 | 74 031 | 106 180 | 321 838 | 287 800 | 267 956 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | 31 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 911 | 26 | 5 568 | 5 940 | 4 437 | 12 513 | 12 520 | 1 561 | 1 912 | 28 022 | 28 911 | 70 314 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 845 | 3 763 | 4 615 | 7 206 | 6 595 | 23 170 | 113 438 | 111 227 | 190 677 | 6 509 | 12 807 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 936 | 81 367 | 142 787 | 88 379 | 278 838 | 330 164 | 443 117 | 928 976 | 2 031 292 | 2 133 281 | 2 127 344 | 2 310 851 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 172 | 1 100 | 1 681 | 1 658 | 2 308 | 3 464 | 4 017 | 10 190 | 7 692 | 15 955 | 21 030 | 15 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 170 | 4 975 | 6 114 | 5 727 | 3 139 | 6 142 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 303 | 23 676 | 22 635 | 17 324 | 59 844 | 197 309 | 322 470 | 329 794 | 646 034 | 1 113 852 | 1 758 282 | 2 218 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 767 | 49 975 | 115 302 | 64 893 | 211 742 | 125 327 | 113 266 | 580 505 | 1 330 094 | 980 914 | 315 175 | 67 419 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 694 | 6 616 | 3 126 | 4 334 | 4 944 | 4 064 | 3 365 | 3 512 | 41 357 | 16 833 | 29 718 | 3 198 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 750 | 157 593 | 103 089 | 284 255 | 355 891 | 500 132 | 762 625 | 2 250 611 | 2 673 818 | 2 595 500 | 2 750 214 | 3 609 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 392 | 81 472 | 46 159 | 24 390 | 14 506 | 15 976 | 58 254 | 298 159 | 399 483 | 481 031 | 483 931 | 168 191 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 292 | 64 372 | 29 059 | 7 290 | 41 154 | 281 059 | 382 383 | 463 931 | 466 831 | 151 091 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 475 | 9 166 | 1 414 | 21 386 | 29 417 | 28 844 | 37 802 | 49 757 | 157 186 | 162 127 | 187 665 | 147 154 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 475 | 3 143 | 1 414 | 4 128 | 12 291 | 11 120 | 21 211 | 29 955 | 49 657 | 67 880 | 134 009 | 117 768 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 258 | 17 126 | 17 724 | 16 591 | 19 802 | 21 440 | 19 961 | 18 028 | 29 386 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 023 | 86 089 | 74 286 | 35 627 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 883 | 66 955 | 55 516 | 238 479 | 311 968 | 455 312 | 666 569 | 1 902 695 | 2 117 150 | 1 952 342 | 2 078 618 | 3 294 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 000 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 771 | 58 377 | 23 301 | 200 218 | 269 343 | 378 233 | 565 540 | 1 680 257 | 1 806 336 | 1 624 793 | 2 026 076 | 3 055 131 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 013 | 6 844 | 31 128 | 37 757 | 42 625 | 77 079 | 93 284 | 222 437 | 310 814 | 327 548 | 52 543 | 118 988 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 099 | 1 734 | 1 087 | 504 | 7 745 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 798 | 86 750 | 159 003 | 104 075 | 295 512 | 355 891 | 500 132 | 1 118 006 | 2 250 611 | 2 673 818 | 2 595 500 | 2 750 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 611 | 54 392 | 63 402 | 27 428 | 24 390 | 14 506 | 15 976 | 78 149 | 298 159 | 399 483 | 481 031 | 483 931 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 292 | 46 302 | 10 328 | 7 290 | 61 049 | 281 059 | 382 383 | 463 931 | 466 831 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 898 | 3 475 | 9 166 | 21 131 | 21 386 | 29 417 | 28 844 | 28 001 | 49 757 | 157 186 | 162 127 | 187 665 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 475 | 3 143 | 1 414 | 4 128 | 12 291 | 11 120 | 8 504 | 29 955 | 49 657 | 67 880 | 134 009 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 717 | 17 258 | 17 126 | 17 724 | 19 497 | 19 802 | 21 440 | 19 961 | 18 028 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 898 | 6 023 | 86 089 | 74 286 | 35 627 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 289 | 28 883 | 86 435 | 55 516 | 249 736 | 311 968 | 455 312 | 1 011 856 | 1 902 695 | 2 117 150 | 1 952 342 | 2 078 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 749 | 19 771 | 55 269 | 23 301 | 211 979 | 269 343 | 378 233 | 853 284 | 1 680 257 | 1 806 336 | 1 624 793 | 2 026 076 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 540 | 6 013 | 29 432 | 31 128 | 37 757 | 42 625 | 77 079 | 158 572 | 222 437 | 310 814 | 327 548 | 52 543 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 099 | 1 734 | 1 087 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 505 | 45 866 | 34 372 | 55 633 | 82 371 | 144 507 | 193 314 | 252 721 | 529 988 | 306 051 | 419 109 | 543 029 |
| Выручка за предыдущий год | 219 941 | 472 228 | 410 257 | 403 414 | 402 616 | 572 279 | 787 772 | 1 230 364 | 2 174 333 | 2 942 643 | 2 790 870 | 3 523 868 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 216 436 | 426 362 | 375 885 | 347 781 | 320 245 | 427 772 | 594 458 | 1 644 345 | 2 636 593 | 2 371 761 | 2 980 839 | |
| Выручка за отчетный год | 472 228 | 410 257 | 403 414 | 402 616 | 572 279 | 787 772 | 880 129 | 2 174 333 | 2 942 643 | 2 790 870 | 3 523 868 | 6 684 856 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 866 | 38 275 | 55 633 | 25 654 | 144 507 | 193 314 | 203 287 | 529 988 | 306 051 | 419 109 | 543 029 | 362 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 866 | 38 275 | 55 633 | 25 654 | 4 635 | 50 872 | 251 977 | 38 621 | 65 244 | 39 546 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 153 468 | 188 679 | 152 415 | 267 430 | 353 865 | 503 482 | 760 308 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 426 362 | 371 982 | 347 781 | 376 962 | 427 772 | 594 458 | 676 842 | 2 636 592 | 2 371 761 | 2 980 839 | 6 322 255 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 505 | 45 866 | 34 372 | 55 633 | 25 654 | 4 635 | 10 052 | 251 977 | 38 620 | 65 244 | 39 546 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 717 | 153 468 | 188 679 | 278 011 | 267 430 | 353 865 | 503 482 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 792 | 35 058 | 55 461 | 28 668 | 5 008 | 56 235 | 279 566 | 128 618 | 98 082 | 26 163 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 349 | 4 139 | 9 348 | 7 677 | 2 141 | 20 307 | 11 801 | 15 122 | 20 719 | 10 033 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 700 | 9 817 | 7 395 | 4 544 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 124 | 149 | 6 | 555 | 29 | 22 387 | 14 256 | 142 058 | 34 381 | 5 459 | 10 290 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 198 | 3 217 | 2 670 | 1 131 | 3 295 | 7 333 | 19 165 | 49 162 | 6 848 | 32 167 | 38 716 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 589 | 42 792 | 31 155 | 55 461 | 28 668 | 5 008 | 31 376 | 279 566 | 128 618 | 98 082 | 26 163 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 349 | 4 139 | 9 348 | 7 677 | 8 959 | 20 307 | 11 801 | 15 122 | 20 719 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 700 | 9 817 | 7 395 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 336 | 124 | 149 | 6 | 555 | 29 | 21 647 | 14 256 | 142 058 | 34 381 | 5 459 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 252 | 3 198 | 3 217 | 2 670 | 1 131 | 3 295 | 7 333 | 6 973 | 49 162 | 6 848 | 32 167 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 523 | 33 782 | 23 958 | 43 618 | 22 510 | 1 470 | 23 528 | 221 880 | 102 575 | 77 606 | 961 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 135 | 4 650 | 9 240 | 13 011 | 1 949 | 4 148 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 601 | 332 | 2 714 | 1 171 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 804 | 8 076 | 7 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 93 | 283 | 165 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 650 | 9 240 | 13 011 | 1 949 | 4 148 | 7 284 | 93 398 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 452 | 873 | 803 | 433 | 557 | 1 969 | 2 050 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 132 | 452 | 873 | 803 | 433 | 557 | 1 969 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 601 | 332 | 1 728 | 2 714 | 8 163 | 1 171 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 023 | 8 076 | 7 | 4 175 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 93 | 53 | 155 | 96 | 165 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 782 | 27 080 | 43 618 | 22 510 | 1 470 | 43 131 | 2 200 010 | 101 323 | 81 548 | 2 900 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 782 | 27 080 | 43 618 | 22 510 | 1 470 | 43 131 | 221 880 | 102 575 | 77 606 | 961 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 3 942 | 1 939 | 12 030 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 523 | 33 782 | 23 958 | 43 618 | 22 510 | 1 470 | 19 370 | 220 010 | 101 323 | 81 548 | 2 900 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 942 | 1 939 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 292 | 46 302 | 10 328 | 7 290 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 611 | 54 392 | 63 402 | 27 428 | 24 390 | 14 506 | 15 976 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 292 | 64 372 | 29 059 | 7 290 | 41 154 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 392 | 81 472 | 46 159 | 24 390 | 14 506 | 15 976 | 58 254 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 781 | 27 080 | 43 618 | 22 510 | 1 470 | 43 131 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 781 | 27 080 | 43 618 | 22 510 | 1 470 | 43 131 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 781 | 27 080 | 43 618 | 22 510 | 1 470 | 43 131 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 781 | 27 080 | 43 618 | 22 510 | 1 470 | 43 131 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 861 | 25 548 | 9 884 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 861 | 9 884 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 594 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 594 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 861 | 25 548 | 7 290 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 60 861 | 25 548 | 7 290 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 392 | 81 472 | 46 159 | 24 390 | 14 506 | 15 976 | 58 254 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 611 | 54 392 | 63 402 | 27 428 | 24 390 | 14 505 | 15 976 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 406 | 12 330 | 175 613 | 6 099 | 392 681 | 883 454 | 126 666 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 519 533 | 433 310 | 394 743 | 517 751 | 430 929 | 690 573 | 1 129 017 | 2 460 928 | 2 380 745 | 2 599 026 | 3 901 966 | 6 560 109 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 180 405 | 120 168 | 392 228 | 481 671 | 238 240 | 436 278 | 840 182 | 1 333 024 | 1 466 729 | 1 597 969 | 3 831 439 | 5 943 814 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 47 | 275 | 166 | 21 | 13 051 | 1 239 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 339 081 | 312 867 | 2 349 | 36 059 | 14 305 | 39 971 | 51 215 | 733 | 250 | 222 | 22 216 | 466 441 |
| Платежи – всего за отчетный год | 537 202 | 362 904 | 382 413 | 342 138 | 510 755 | 684 474 | 736 336 | 2 566 591 | 3 146 133 | 4 034 699 | 6 433 443 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 282 987 | 159 640 | 129 248 | 105 361 | 220 388 | 346 266 | 332 352 | 1 314 200 | 1 253 165 | 2 046 183 | 2 813 606 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 155 437 | 170 422 | 181 778 | 190 424 | 217 417 | 265 511 | 320 729 | 991 769 | 1 115 367 | 1 569 389 | 2 925 644 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 395 | 4 544 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 135 | 14 772 | 20 585 | 1 990 | 4 531 | 30 438 | 33 254 | 3 715 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 643 | 18 070 | 50 802 | 46 353 | 21 237 | 11 298 | 3 638 | 33 213 | 370 001 | 49 910 | 24 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 706 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 910 | 36 365 | 20 301 | 14 782 | 17 502 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 762 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 910 | 603 | 20 301 | 14 782 | 17 502 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 123 | 5 079 | 1 878 | 3 215 | 4 204 | 18 160 | 79 593 | 219 454 | 89 537 | 73 255 | 263 709 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 123 | 5 079 | 1 878 | 3 215 | 4 204 | 18 160 | 43 831 | 219 454 | 89 537 | 73 255 | 263 709 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 762 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 72 676 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 861 | 25 549 | 7 290 | 68 205 | 46 600 | 41 769 | 47 324 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 861 | 25 549 | 7 290 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 327 | 146 849 | 349 453 | 736 616 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 766 | 12 973 | 109 543 | 3 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 880,1 млн ₽ | 2,17 млрд ₽ | 2,94 млрд ₽ | 2,79 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ | 6,68 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 43,1 млн ₽ | 221,9 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 961 тыс. ₽ | -327,8 млн ₽ | |
| Активы | 762,6 млн ₽ | 2,25 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | 2,60 млрд ₽ | 2,75 млрд ₽ | 3,61 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 58,3 млн ₽ | 298,2 млн ₽ | 399,5 млн ₽ | 481,0 млн ₽ | 483,9 млн ₽ | 168,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +147,0 % | +35,3 % | -5,2 % | +26,3 % | +89,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,07 | 1,01 | 1,09 | 1,11 | 0,79 | 2,01 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,04 | 0,99 | 1,06 | 1,10 | 0,72 | 1,61 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,70 | 0,46 | 0,16 | 0,03 | 0,00 | 1,16 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,18 | 0,05 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 12,09 | 6,55 | 5,69 | 4,40 | 4,68 | 20,46 | 0,49 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 11,6 % | 1,3 % | 2,3 % | 1,1 % | -5,9 % | 8,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,9 % | 10,2 % | 3,5 % | 2,8 % | 0,0 % | -4,9 % | 4,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 9,9 % | 3,8 % | 3,0 % | 0,0 % | -9,1 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 74,0 % | 74,4 % | 25,7 % | 16,1 % | 0,2 % | -194,9 % | 10,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,15 | 0,97 | 1,10 | 1,08 | 1,28 | 1,85 | 1,02 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 108 дн. | 138 дн. | 230 дн. | 230 дн. | 128 дн. | 130 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | -2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 13 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 305 дн. | -373 дн. | 250 дн. | 250 дн. | 248 дн. | 176 дн. | 98 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -227 дн. | 480 дн. | -110 дн. | -17 дн. | -16 дн. | -35 дн. | 35 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,08 | 0,10 | -0,27 | 0,58 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,81 | 1,78 | 1,01 | 1,52 | 1,40 | -1,86 | 4,46 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.11.1 (компаний: 3564).