Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИНСКОЕ МОЛОКО", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГИНСКОЕ МОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 243 | 25 531 | 17 775 | 26 853 | 32 168 | 35 886 | 35 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 152 | 2 764 | 10 205 | 16 178 | 16 068 | 16 068 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 2 697 | 9 935 | 16 110 | 15 990 | 15 990 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 149 | 63 | 267 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 | 25 379 | 15 012 | 16 647 | 15 990 | 19 818 | 19 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 069 | 4 106 | 3 054 | 3 656 | 5 320 | 5 459 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 373 | 373 | 94 | 203 | 217 | 229 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 | 15 029 | 2 051 | 3 693 | 3 024 | 3 671 | 4 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 700 | 8 435 | 9 742 | 8 619 | 10 584 | 9 821 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 208 | 48 | 65 | 462 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 431 | 11 288 | 17 591 | 25 250 | 32 168 | 35 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 351 | 2 764 | 9 939 | 16 179 | 16 068 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 65 | 65 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 284 | 2 697 | 9 935 | 16 110 | 15 990 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 63 | 63 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 430 | 10 937 | 14 828 | 15 311 | 15 989 | 19 818 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 5 620 | 4 106 | 2 696 | 3 656 | 5 320 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 424 | 278 | 94 | 203 | 217 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 985 | 2 051 | 2 714 | 3 024 | 3 671 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 2 700 | 8 346 | 9 742 | 8 619 | 10 584 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 8 | 1 208 | 48 | 65 | 462 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 25 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 243 | 25 532 | 17 591 | 26 853 | 32 168 | 35 886 | 35 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 536 | 1 635 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 526 | 1 535 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 540 | 454 | 10 197 | 27 271 | 31 256 | 30 494 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 290 | 27 271 | 31 256 | 30 494 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 540 | 454 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 23 456 | 15 501 | 17 796 | 6 862 | 11 039 | 15 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 3 142 | 14 013 | 8 910 | 4 364 | 8 385 | 12 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 315 | 1 488 | 8 886 | 1 869 | 2 053 | 2 705 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 629 | 601 | 601 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 431 | 11 290 | 17 591 | 25 250 | 32 168 | 35 886 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 1 536 | 1 635 | 362 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 526 | 1 535 | 262 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 454 | 454 | 3 156 | 27 271 | 31 256 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 156 | 27 271 | 31 256 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 454 | 454 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | 9 300 | 15 502 | 21 732 | 6 862 | 11 039 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 400 | 3 142 | 14 013 | 15 543 | 4 364 | 8 385 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 6 158 | 1 488 | 6 189 | 1 869 | 2 053 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 629 | 601 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 814 | 756 | 257 | 308 | 6 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 944 | 2 588 | 2 166 | 9 973 | 1 664 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 130 | 1 832 | 1 909 | 9 665 | 1 658 | ||
| Выручка за отчетный год | 158 | 22 944 | 2 588 | 2 166 | 9 973 | 1 664 | 68 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 814 | 511 | 308 | 6 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 446 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 197 | 678 | 261 | 56 | 245 | 953 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 171 | 1 265 | 980 | 446 | 127 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 158 | 20 130 | 2 077 | 2 684 | 9 665 | 1 658 | 1 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 446 | 1 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 197 | 287 | 477 | 56 | 245 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 171 | 468 | 1 391 | 980 | 446 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 1 919 | 9 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 636 | 649 | 783 | 924 | 688 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 516 | 444 | 1 328 | 2 250 | 3 574 | 3 895 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 562 | 41 | 28 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 11 | 16 | 614 | 159 | 1 137 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 1 919 | 177 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 636 | 649 | 783 | 924 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 516 | 444 | 1 328 | 2 250 | 3 574 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 663 | 41 | 28 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 6 | 11 | 16 | 22 | 159 | 1 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 527 | 176 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 148 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 540 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 148 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 14 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 527 | 9 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 527 | 9 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 527 | 176 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 1 526 | 1 535 | 4 418 | 5 969 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 536 | 1 635 | 4 518 | 5 869 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 526 | 1 536 | 11 714 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 536 | 1 636 | 11 614 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 536 | 1 003 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 536 | 1 003 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 536 | 1 003 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 536 | 1 003 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 775 | 6 388 | 4 444 | 5 745 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 775 | 6 388 | 4 444 | 5 745 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 775 | 6 388 | 4 444 | 5 745 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 775 | 6 388 | 4 444 | 5 745 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 701 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 636 | 362 | 5 808 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 670 | 2 782 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 113 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | 670 | 669 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 478 | 12 186 | 5 653 | 22 572 | 5 710 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 104 | 11 179 | 4 617 | 15 995 | 2 858 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 89 | 235 | 294 | 949 | 1 128 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 274 | 3 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 285 | 498 | 739 | 5 628 | 1 724 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 657 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 657 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 | 2 622 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 622 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 104 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 250 | 11 062 | 6 840 | 13 016 | 4 432 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 250 | 11 062 | 6 840 | 13 016 | 4 494 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 250 | 11 062 | 6 839 | 13 016 | 4 494 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 187 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 9 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 25,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,97 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,68 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,55 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 0,1 % | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 722 дн. | 415 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 368 дн. | 261 дн. | 1 208 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.