Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОЛЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 309 | 460 | 593 | 470 | 641 | 555 | 2 001 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 308 | 460 | 593 | 470 | 641 | 555 | 2 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 151 | 115 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 387 | 593 | 469 | 489 | 439 | 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 427 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 223 | 309 | 460 | 593 | 470 | 641 | 555 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 223 | 309 | 460 | 593 | 470 | 641 | 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 151 | 115 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 | 300 | 387 | 593 | 469 | 489 | 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 8 | 74 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 309 | 460 | 593 | 470 | 641 | 555 | 2 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 | 178 | 204 | 228 | 230 | 242 | 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 168 | 194 | 218 | 220 | 232 | 241 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 210 | 282 | 389 | 242 | 411 | 313 | 1 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 282 | 389 | 242 | 411 | 313 | 1 750 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 223 | 309 | 460 | 593 | 470 | 641 | 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 | 99 | 178 | 204 | 228 | 230 | 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 | 168 | 194 | 218 | 220 | 232 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | 210 | 282 | 389 | 242 | 411 | 313 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 210 | 282 | 389 | 242 | 411 | 313 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 327 | 693 | 763 | 905 | 807 | 650 | 447 |
| Выручка за предыдущий год | 1 692 | 2 431 | 3 598 | 4 686 | 4 053 | 3 268 | 2 481 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 635 | 1 738 | 2 835 | 3 781 | 3 246 | 2 618 | 2 034 |
| Выручка за отчетный год | 2 431 | 3 598 | 4 686 | 4 053 | 3 268 | 2 481 | 3 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 905 | 807 | 650 | 447 | 601 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 116 | 50 | 38 | 21 | 38 | 31 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 647 | 855 | 769 | 629 | 409 | 570 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 348 | 2 835 | 3 781 | 3 246 | 2 618 | 2 034 | 2 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 83 | 116 | 50 | 38 | 21 | 38 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 610 | 647 | 855 | 769 | 629 | 409 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 99 | 34 | 29 | 4 | 15 | 12 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 17 | 16 | 13 | 17 | 23 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 67 | 99 | 34 | 29 | 5 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 16 | 17 | 16 | 13 | 16 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 | 53 | 78 | 27 | 23 | 3 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 14 | 21 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 21 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 53 | 78 | 27 | 23 | 2 | 12 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 | 78 | 27 | 23 | 2 | 12 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 | 78 | 27 | 23 | 3 | 12 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 168 | 218 | 220 | 232 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 | 178 | 228 | 230 | 242 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | 194 | 220 | 232 | 241 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 178 | 204 | 230 | 242 | 251 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 26 | 3 | 12 | 9 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 | 26 | 3 | 12 | 9 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 26 | 3 | 12 | 9 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 | 26 | 3 | 12 | 9 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 178 | 204 | 230 | 242 | 251 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 | 178 | 228 | 230 | 242 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 | 74 | 6 588 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 323 | 4 229 | 3 169 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 255 | 4 140 | 2 840 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | 89 | 529 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 258 | 4 303 | 3 419 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 944 | 3 984 | 2 707 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 126 | 117 | 122 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | 13 | 6 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 50 | 635 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 | 74 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 460 тыс. ₽ | 593 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,52 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 | 1,53 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 4,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 21 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.