Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРИАДА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРИАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 351 | 2 193 | 3 144 | 4 275 | 7 361 | 8 353 | 9 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 21 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 21 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 348 | 2 193 | 3 144 | 4 275 | 7 361 | 8 352 | 9 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 702 | 305 | 71 | 388 | 313 | 79 | 79 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 636 | 1 763 | 2 982 | 3 538 | 7 018 | 8 273 | 9 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 | 80 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 45 | 11 | 349 | 30 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 | 1 339 | 2 193 | 3 144 | 4 275 | 7 361 | 8 353 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 201 | 1 339 | 2 193 | 3 144 | 4 275 | 7 361 | 8 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 702 | 305 | 71 | 388 | 313 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 548 | 1 763 | 3 062 | 3 538 | 7 018 | 8 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 | 80 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 10 | 45 | 11 | 349 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 351 | 2 193 | 3 144 | 4 275 | 7 361 | 8 353 | 9 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 374 | 574 | 627 | 774 | 812 | 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 364 | 564 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 314 | 1 819 | 2 570 | 3 648 | 6 588 | 7 541 | 8 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 310 | 1 815 | 2 566 | 3 644 | 6 584 | 7 537 | 8 515 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 | 1 339 | 2 193 | 3 144 | 4 275 | 7 361 | 8 353 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 86 | 374 | 574 | 627 | 774 | 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 | 364 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 | 1 253 | 1 819 | 2 570 | 3 648 | 6 588 | 7 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 1 249 | 1 815 | 2 566 | 3 644 | 6 584 | 7 537 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 390 | 4 485 | 10 898 | 306 | 61 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 739 | 4 628 | 10 955 | 7 436 | 8 774 | 14 607 | 2 268 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 651 | 143 | 57 | 7 130 | 9 139 | 14 644 | 2 207 |
| Выручка за отчетный год | 4 567 | 10 955 | 7 436 | 8 774 | 14 607 | 2 268 | 1 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 898 | 7 436 | 61 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 392 | 306 | 61 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 506 | 7 130 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 570 | 57 | 9 139 | 14 644 | 2 207 | 1 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 392 | 306 | 61 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 427 | 10 506 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 360 | 252 | 66 | 188 | 47 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 522 | 473 | 199 | 742 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 32 | 55 | 1 091 | 239 | 213 | 836 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 42 | 360 | 252 | 66 | 47 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 9 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 522 | 217 | 199 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 16 | 32 | 55 | 1 091 | 239 | 213 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 | 34 | 288 | 200 | 53 | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 8 | 72 | 52 | 13 | 40 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 52 | 13 | 40 | 9 | 16 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 200 | 53 | 148 | 38 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 200 | 53 | 148 | 38 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 288 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 53 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | -135 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 627 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ | 812 тыс. ₽ | 677 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,12 | 1,11 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,07 | 1,10 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 5,82 | 8,51 | 9,29 | 12,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,0 % | 0,5 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,5 % | 19,1 % | 4,7 % | -19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 8 дн. | 13 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.