Финансы ООО "АНКЕР", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНКЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 575 | 461 | 400 | 295 | 348 | 352 | 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | 12 | 5 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 12 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 556 | 449 | 395 | 295 | 348 | 352 | 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 225 | 207 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 435 | 386 | 168 | 85 | 335 | 351 | 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 60 | 2 | 3 | 13 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 607 | 575 | 461 | 400 | 295 | 348 | 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 19 | 12 | 5 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 19 | 12 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 581 | 556 | 449 | 395 | 295 | 348 | 352 |
| Запасы на конец предыдущего года | 424 | 119 | 225 | 207 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 370 | 389 | 168 | 85 | 335 | 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 2 | 60 | 2 | 3 | 13 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 575 | 461 | 400 | 295 | 348 | 352 | 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 993 | 630 | 517 | 373 | 257 | 261 | 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 292 | 195 | 249 | 101 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 701 | 435 | 268 | 272 | 257 | 261 | 261 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 607 | 575 | 461 | 400 | 295 | 348 | 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 91 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 029 | 993 | 630 | 517 | 373 | 257 | 261 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 547 | 292 | 195 | 249 | 101 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 | 701 | 435 | 268 | 272 | 257 | 261 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 605 | 1 967 | 4 807 | 109 | 187 | 235 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 096 | 1 967 | 2 577 | 1 287 | 1 746 | 1 134 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 509 | 2 230 | 1 178 | 1 559 | 899 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 967 | 2 577 | 1 287 | 1 746 | 1 134 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 539 | 187 | 235 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 347 | 187 | 235 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 192 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 944 | 1 038 | 1 178 | 1 559 | 899 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 109 | 187 | 235 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 944 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 314 | 13 | 116 | 211 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 33 | 13 | 71 | 24 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 4 | 33 | 96 | 116 | 211 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 19 | 33 | 13 | 71 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 249 | 52 | 39 | 169 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 65 | 44 | 77 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 65 | 44 | 77 | 42 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 249 | 52 | 39 | 169 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 249 | 52 | 39 | 169 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 127 | 81 | 81 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 | 117 | 91 | 91 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 88 | 81 | 81 | 81 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 117 | 78 | 91 | 91 | 91 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 | 52 | 39 | 169 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 249 | 52 | 39 | 169 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 249 | 52 | 39 | 169 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 249 | 52 | 39 | 169 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 117 | 78 | 91 | 91 | 91 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 169 | 117 | 91 | 91 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 155 | 150 | 110 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 741 | 1 587 | 1 746 | 1 134 | 23 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 741 | 1 587 | 1 746 | 1 134 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 586 | 1 700 | 1 596 | 1 024 | 35 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 891 | 1 046 | 1 245 | 606 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 481 | 357 | 165 | 98 | 23 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | 85 | 49 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 | 217 | 101 | 271 | 12 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 | 75 | 100 | 113 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 223 | 75 | 100 | 113 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 320 | 20 | 249 | 213 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 320 | 20 | 249 | 213 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 | 1 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 400 тыс. ₽ | 295 тыс. ₽ | 348 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -117 тыс. ₽ | -78 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,79 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,24 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,82 | 2,87 | 2,87 |
| Рентабельность продаж | 8,5 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | 13,2 % | 48,6 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 185,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,22 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 48 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.