Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИ-СЕРВИС", Дивногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 765 | 6 214 | 8 012 | 6 551 | 6 240 | 6 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 | 320 | 320 | 320 | 320 | 317 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 188 | 319 | 319 | 319 | 319 | 316 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 576 | 5 894 | 7 691 | 6 231 | 5 920 | 5 818 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 157 | 401 | 297 | 94 | 71 | 243 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 122 | 5 480 | 7 393 | 6 132 | 5 844 | 5 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 13 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 285 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 278 | 6 205 | 6 214 | 8 011 | 6 551 | 6 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 373 | 321 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 320 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 904 | 5 884 | 5 894 | 7 691 | 6 231 | 5 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 320 | 441 | 401 | 297 | 94 | 71 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 298 | 5 431 | 5 480 | 7 393 | 6 132 | 5 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 12 | 13 | 1 | 5 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 285 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 765 | 6 214 | 8 012 | 6 551 | 6 240 | 6 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 300 | 2 755 | 2 926 | 4 990 | 5 035 | 5 059 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 290 | 2 745 | 2 916 | 4 980 | 5 025 | 5 049 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 157 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 308 | 3 459 | 5 085 | 1 561 | 1 206 | 1 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 150 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 308 | 3 459 | 5 085 | 1 538 | 1 206 | 926 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 278 | 6 205 | 6 214 | 8 011 | 6 551 | 6 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 085 | 2 482 | 2 755 | 2 926 | 4 990 | 5 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 075 | 2 472 | 2 745 | 2 916 | 4 980 | 5 025 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 157 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 193 | 3 566 | 3 459 | 5 085 | 1 561 | 1 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 193 | 3 253 | 3 459 | 5 085 | 1 538 | 1 206 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 313 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 767 | 7 276 | 6 467 | 4 336 | 3 406 | 481 |
| Выручка за предыдущий год | 17 834 | 9 799 | 6 503 | 6 052 | 5 993 | 2 612 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 67 | 2 523 | 36 | 1 716 | 2 587 | 2 131 |
| Выручка за отчетный год | 9 809 | 6 503 | 6 052 | 5 993 | 2 612 | 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 641 | 6 467 | 4 336 | 3 406 | 481 | 241 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 424 | 794 | 1 611 | 2 133 | 112 | 69 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 217 | 5 673 | 2 725 | 1 273 | 369 | 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 | 36 | 1 716 | 2 587 | 2 131 | 29 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 932 | 794 | 1 611 | 2 133 | 112 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 835 | 8 542 | 5 673 | 2 725 | 1 273 | 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 214 | 273 | 166 | 2 079 | 73 | 27 |
| Прочие доходы за отчетный год | 120 | 76 | 178 | 239 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 597 | 1 623 | 293 | 39 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 946 | 273 | 166 | 2 079 | 73 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 559 | 122 | 76 | 178 | 239 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 545 | 416 | 597 | 1 623 | 293 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 946 | 273 | 166 | 2 079 | 73 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 214 | 273 | 166 | 2 079 | 73 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 214 | 273 | 166 | 2 079 | 73 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 946 | 273 | 166 | 2 079 | 73 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 075 | 2 472 | 2 745 | 2 916 | 4 980 | 5 025 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 085 | 2 482 | 2 755 | 2 926 | 4 990 | 5 035 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 290 | 2 745 | 2 916 | 4 980 | 5 025 | 5 049 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 300 | 2 755 | 2 926 | 4 990 | 5 035 | 5 059 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 214 | 274 | 171 | 2 101 | 73 | 28 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 214 | 274 | 171 | 2 101 | 73 | 28 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 214 | 274 | 171 | 2 101 | 73 | 28 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 214 | 274 | 171 | 2 101 | 73 | 28 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 745 | 2 916 | 4 980 | 5 025 | 3 049 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 785 | 2 745 | 2 916 | 4 980 | 5 025 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 166 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 4,91 | 5,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,45 | 4,85 | 5,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 1,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 12 дн. | 3 058 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.