Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМ-КАПИТАЛ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМ-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 809 | 5 013 | 3 162 | 5 960 | 5 600 | 4 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 699 | 969 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 699 | 969 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 110 | 4 044 | 3 162 | 5 960 | 5 600 | 4 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 332 | 667 | 10 | 2 165 | 1 530 | 1 003 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 766 | 3 344 | 2 936 | 3 180 | 3 552 | 3 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 33 | 216 | 115 | 518 | 197 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 026 | 5 809 | 2 917 | 3 657 | 4 378 | 5 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 071 | 2 699 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 071 | 2 699 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 955 | 3 110 | 2 917 | 3 657 | 4 378 | 5 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 648 | 332 | 10 | 10 | 673 | 1 530 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 303 | 2 766 | 2 866 | 2 931 | 3 591 | 3 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 12 | 41 | 216 | 114 | 518 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 809 | 5 013 | 3 162 | 5 960 | 5 600 | 4 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 945 | 10 268 | 12 364 | 14 045 | 14 606 | 14 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 566 | 6 890 | 7 215 | 7 555 | 7 556 | 5 578 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 379 | 3 378 | 5 149 | 6 490 | 7 049 | 8 571 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 026 | 5 809 | 2 917 | 3 657 | 4 378 | 5 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 581 | 10 945 | 11 682 | 12 859 | 13 650 | 14 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 636 | 6 566 | 6 930 | 7 715 | 7 555 | 7 556 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 945 | 4 379 | 4 752 | 5 144 | 6 094 | 7 049 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 658 | 341 | 125 | 171 | 889 | 1 506 |
| Выручка за предыдущий год | 3 099 | 1 015 | 125 | 214 | 3 411 | 2 935 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 441 | 674 | 43 | 2 522 | 1 429 | |
| Выручка за отчетный год | 1 015 | 41 | 214 | 3 411 | 2 935 | 2 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 341 | 41 | 171 | 2 380 | 1 506 | 1 327 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 415 | 644 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 319 | 255 | 756 | 965 | 862 | 1 613 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 674 | 43 | 1 031 | 1 429 | 1 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 644 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 722 | 1 319 | 1 205 | 756 | 965 | 862 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 395 | 333 | 12 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 271 | 168 | 75 | 350 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 1 652 | 17 | 20 | 386 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 333 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 8 | 504 | 168 | 75 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 020 | 23 | 2 574 | 17 | 20 | 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 279 | 66 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 116 | 267 | 12 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 116 | 267 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 267 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 267 тыс. ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 391 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.