Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГП-ГЕОЛОГИЯ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГП-ГЕОЛОГИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	86 352	129 669	192 564	314 132	448 024	474 126	427 108	483 106	1 130 606	787 755	810 438	669 860
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	6 939	25 830	70 993	95 935	124 612	127 609	64 750	55 977	460 504	191 814	119 532	115 290
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года								875	907	171		1 045
Основные средства на конец отчетного года	6 641	25 830	70 993	95 931	124 510	127 384	64 554	54 825	376 778	176 498	119 457	113 796
Финансовые вложения на конец отчетного года	298
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				4	102	225	196	277	82 819	15 145	75	449
Итого оборотных активов на конец отчетного года	79 413	103 839	121 571	218 197	323 412	346 517	362 358	427 129	670 102	595 941	690 906	554 570
Запасы на конец отчетного года	12 399	33 193	54 907	91 787	135 212	113 777	88 112	11 655	13 173	46 800	58 198	36 621
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года										7
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	54 365	66 919	38 909	92 946	135 804	172 393	162 389	225 310	216 902	229 863	121 998	141 811
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года			91		42 830	30 200	110 032	170 000	373 886	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 649	3 727	26 053	33 405	9 389	29 436	807	19 687	66 141	299 271	510 710	376 138
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			1 611	59	177	711	1 018	477
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	26 902	86 352	129 669	192 564	314 000	448 024	474 126	388 072	830 760	1 130 606	787 755	810 438
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		6 939	25 830	70 993	95 935	124 612	127 609	53 813	403 631	460 504	191 814	119 532
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года								241	875	907	171
Основные средства на конец предыдущего года		6 641	25 830	70 993	95 931	124 510	127 384	53 491	402 479	376 778	176 498	119 457
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					4	102	225	81	277	82 819	15 145	75
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		298
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	26 902	79 413	103 839	121 571	218 065	323 412	346 517	334 259	427 129	670 102	595 941	690 906
Запасы на конец предыдущего года	2 121	12 399	33 193	54 907	91 643	135 212	113 777	21 879	11 655	13 173	46 800	58 198
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года											7
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	24 454	54 347	66 919	38 909	92 958	135 804	172 393	51 523	225 310	216 902	229 863	121 998
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				91		42 830	30 200	116 500	170 000	373 886	20 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	327	12 649	3 727	26 053	33 405	9 389	29 436	143 144	19 687	66 141	299 271	510 710
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		18		1 611	59	177	711	1 213	477
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	86 352	129 669	192 564	314 132	448 024	474 126	427 108	483 106	1 130 606	787 755	810 438	669 860
ИТОГО капитал на конец отчетного года	11 704	11 943	12 697	14 505	116 655	205 667	213 550	318 233	576 850	603 131	693 753	557 646
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года					99 367	185 671	185 671	185 671	185 671	185 671	185 671	185 671
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		11 893	12 647	14 455	17 238	19 946	27 829	132 512	391 129	417 410	508 032	371 925
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	9 537	87	110	414	605	405	325	285	292 955	62 994	2 108	5 573
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	9 218
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		87	110	414	605	405	325	285	85 132	18 689	2 108	5 573
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	319								207 823	44 305
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	65 111	117 639	179 757	299 213	330 764	268 054	213 233	164 588	260 801	121 630	114 577	106 641
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		6 218	6 218
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	65 111	109 522	170 764	295 993	326 758	260 415	202 778	148 732	245 331	103 446	97 327	84 860
Оценочные обязательства на конец отчетного года		1 899	2 729	3 220	4 006	7 639	7 184	15 856	15 470	14 285	16 988	20 864
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			46				3 271			3 899	262
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	26 902	86 352	129 669	192 564	314 000	448 024	474 126	388 072	830 760	1 130 606	787 755	810 438
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		11 704	11 943	12 697	14 505	116 655	205 667	273 305	345 250	576 850	603 131	693 753
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года						99 367	185 671	185 671	185 671	185 671	185 671	185 671
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		11 654	11 893	12 647	14 455	17 238	19 946	87 584	159 529	391 129	417 410	508 032
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	3 609	9 537	87	110	414	605	405	200	275 978	292 955	62 994	2 108
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	3 523	9 218
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		319	87	110	414	605	405	200	285	85 132	18 689	2 108
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	86								275 693	207 823	44 305
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	24 373	65 111	117 639	179 757	299 081	330 764	268 054	114 567	209 532	260 801	121 630	114 577
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			6 218	6 218
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	24 373	65 111	109 522	170 764	295 861	326 758	260 415	103 202	193 676	245 331	103 446	97 291
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			1 899	2 729	3 220	4 006	7 639	11 365	15 856	15 470	14 285	16 988
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				46							3 899

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	61 071	16 823	1 041	39 322	33 122	37 243	42 112	151 008	111 632	364 620	177 925	343 021
Выручка за предыдущий год	29 788	227 288	167 765	200 034	416 835	463 279	436 380	474 446	513 594	866 247	716 722	1 013 299
Себестоимость продаж за предыдущий год	31 283	210 465	166 724	160 712	383 713	426 036	394 268	323 438	401 962	501 627	538 797	670 278
Выручка за отчетный год	227 288	167 765	200 034	416 835	463 279	436 380	426 305	513 594	866 247	716 722	1 013 299	1 062 659
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		1 041	39 322	33 266	37 243	42 112	78 669	111 632	364 620	177 925	343 021	413 003
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 041	1 456	1 988	530		40 990	69 460	308 346	108 309	265 911	346 362
Управленческие расходы за отчетный год			37 866	31 278	36 713	58 030	37 679	42 172	56 274	69 616	77 110	66 641
Себестоимость продаж за отчетный год	210 465	166 724	160 712	383 569	426 036	394 268	347 636	401 962	501 627	538 797	670 278	649 656
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		16 823	1 041	1 456	1 844	530		118 408	69 460	308 346	108 309	265 911
Управленческие расходы за предыдущий год				37 866	31 278	36 713	58 030	32 600	42 172	56 274	69 616	77 110
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 049	326	1 126	2 489	3 804	3 707	10 098	91 269	321 497	195 691	309 442	426 902
Проценты к получению за отчетный год			126	805	1 746	2 380	4 122	11 217	24 488	40 635	64 093	89 014
Проценты к уплате за отчетный год						10			22 502	13 647	4 355	80
Прочие доходы за отчетный год	534	548	30 740	1 948	15 360	49 985	9 415	88 848	162 743	81 822	216 065	27 700
Прочие расходы за отчетный год	1 515	1 263	31 196	2 252	13 832	32 730	44 429	78 256	151 578	21 428	232 272	36 094
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 507	15 842	326	1 126	2 489	3 804	3 707	79 961	91 269	321 497	195 691	309 442
Проценты к получению за предыдущий год			192	126	805	1 746	2 380	7 956	11 217	24 488	40 635	64 093
Проценты к уплате за предыдущий год			95				10			22 502	13 647	4 355
Прочие доходы за предыдущий год	2 939	534	356	30 740	1 948	15 360	49 985	12 114	88 848	162 743	81 822	9 631
Прочие расходы за предыдущий год	2 568	1 515	1 168	31 196	2 108	13 832	32 730	58 517	78 256	151 578	21 428	25 838
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		12 784	239	754	1 808	2 783	2 708	63 856	72 928	251 600	156 281	246 984
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	86	2 932		275	381	803	1 352
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		126	87	23	304		243
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					4	98	123
Прочее за предыдущий год				74
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 058		275	381	803	1 352	2 236
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		22	72
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		83	22
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		87		304	192	243	80
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				4	98	123
Прочее за отчетный год			74		124
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	12 784	239	754	1 808	2 783	2 708	7 883	72 928	251 600	156 281	246 984	319 793
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	12 784	239	754	1 808	2 783	2 708	7 883	72 928	251 600	156 281	246 984	319 793
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		12 784	239	754	1 808	2 783	2 708	63 856	72 928	251 600	156 281	246 984

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	50	50	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)					99 367	185 671
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 654	11 893	12 647	14 455	17 238	19 946
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	11 704	11 943	12 697	14 505	116 655	205 667
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	50	50	50	50	50	50
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)				99 367	185 671	185 671
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 893	12 647	14 455	17 238	19 946	27 829
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	11 943	12 697	14 505	116 655	205 667	213 550
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				99 367	86 304
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	239	754	1 808	2 783	2 708	7 883
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	239	754	1 808	102 150	89 012	7 883
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	239	754	1 808	2 783	2 708	7 883
Чистая прибыль (ИТОГО)	239	754	1 808	2 783	2 708	7 883
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)				99 367	86 304
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)				99 367	86 304
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	11 943	12 697	14 505	116 655	205 667	213 550
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	11 704	11 943	12 697	14 505	116 555	205 667

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		26 949	45 983	44 898	85 672	81 409		300 866	363 915	392 669	334 433
Поступления – всего за отчетный год	185 299	247 660	396 437	420 644	429 453	433 438	395 160	927 481	1 167 509	1 266 877	1 258 869
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	185 238	235 263	382 345	397 152	397 814	427 597	352 779	902 200	771 082	1 075 923	1 027 432
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		172	866	1 258	1 336	1 373			365	336	58
Прочие поступления за отчетный год	61	12 225	13 226	22 234	30 303	4 468	42 381	25 281	396 062	190 618	231 379
Платежи – всего за отчетный год	198 401	220 711	350 454	375 746	343 781	352 029	422 543	626 615	803 594	874 208	924 436
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	130 320	148 036	267 709	258 177	226 829	240 860	230 932	428 633	355 325	429 207	379 275
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	35 948	53 444	70 250	88 429	98 962	105 500	128 627	146 323	200 158	245 395	281 239
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	95				10
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 288	44	517	1 250	357	2 429	14 184	49 143	59 213	48 386	125 709
Прочие платежи за отчетный год	29 750	19 187	11 978	27 890	17 623	3 240	48 800	2 516	188 898	151 220	138 213
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год									52 862
Поступления – всего за отчетный год		2 988			178	14 146	17 713	26 988	143 886	20 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					48
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		2 988			130	14 146	6 500	3 000	143 886	20 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год							11 213	23 988
Платежи – всего за отчетный год		7 592	37 956	29 451	50 322	17 891	27 890	61 241	91 024	37 849	12 131
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		4 604	37 956	29 451	42 322	12 891	27 890	49 241	50 744	37 849	12 131
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		2 988						12 000	40 280
Прочие платежи за отчетный год					8 000	5 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	4 165
Поступления – всего за отчетный год	34 345		850	1 745	2 362	4 035
Получение кредитов и займов за отчетный год	6 250
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			45
Прочие поступления за отчетный год	28 095		805	1 745	2 362	4 035
Платежи – всего за отчетный год	30 180		1 525	41 208	17 843	110 328	85 897	220 159	183 647	163 381	456 874
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год							24 311	20 000	130 000	156 362	455 900
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	9 250						60 000	194 886
Прочие платежи за отчетный год	20 930		1 525	41 208	17 843	110 328	1 586	5 273	53 647	7 019	974
Сальдо денежных потоков за отчетный период		22 345	7 352		20 047			46 454	233 130	211 439

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	426,3 млн ₽	513,6 млн ₽	866,2 млн ₽	716,7 млн ₽	1,01 млрд ₽	1,06 млрд ₽
Чистая прибыль	7,9 млн ₽	72,9 млн ₽	251,6 млн ₽	156,3 млн ₽	247,0 млн ₽	319,8 млн ₽
Активы	427,1 млн ₽	483,1 млн ₽	1,13 млрд ₽	787,8 млн ₽	810,4 млн ₽	669,9 млн ₽
Капитал и резервы	213,6 млн ₽	318,2 млн ₽	576,9 млн ₽	603,1 млн ₽	693,8 млн ₽	557,6 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+20,5 %	+68,7 %	-17,3 %	+41,4 %	+4,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,70	2,60	2,57	4,90	6,03	5,20	1,66 ▲	1,39
Коэффициент быстрой ликвидности	1,28	2,52	2,52	4,51	5,52	4,86	1,24 ▲	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,52	1,15	1,69	2,62	4,46	3,53	1,01 ▲	0,85
Коэффициент автономии	0,50	0,66	0,51	0,77	0,86	0,83	0,48 ▲	0,31
Финансовый рычаг	1,00	0,52	0,96	0,31	0,17	0,20	0,68 ▲	1,10
Рентабельность продаж	9,6 %	13,5 %	35,6 %	15,1 %	26,2 %	32,6 %	5,3 % ▲	4,5 %
Чистая рентабельность	1,8 %	14,2 %	29,0 %	21,8 %	24,4 %	30,1 %	2,6 % ▲	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	1,8 %	15,1 %	22,3 %	19,8 %	30,5 %	47,7 %	2,3 % ▲	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	3,7 %	22,9 %	43,6 %	25,9 %	35,6 %	57,3 %	11,0 % ▲	11,0 %
Оборачиваемость активов	1,00	1,06	0,77	0,91	1,25	1,59	1,33 ▲	1,20
Оборачиваемость дебиторской задолженности	139 дн.	160 дн.	91 дн.	117 дн.	44 дн.	49 дн.	85 дн. ▲	129 дн.
Оборачиваемость запасов	93 дн.	11 дн.	10 дн.	32 дн.	32 дн.	21 дн.	34 дн. ▲	39 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,20 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 30,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.13 (компаний: 3784).