Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАЕВАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАЕВАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 294 358 | 106 269 | 58 845 | 761 593 | 1 384 038 | 990 238 | 622 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 040 | 34 552 | 33 803 | 31 947 | 240 506 | 248 364 | 224 230 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 653 | 34 525 | 32 617 | 30 770 | 199 870 | 184 665 | 178 489 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 200 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 387 | 27 | 1 186 | 1 177 | 40 636 | 62 499 | 45 741 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 318 | 71 717 | 25 042 | 729 646 | 1 143 532 | 741 874 | 398 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 115 014 | 23 969 | 10 740 | 10 425 | 68 778 | 97 417 | 96 448 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 184 | 57 | 163 | 20 | 226 | 31 522 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 173 814 | 40 811 | 12 977 | 718 830 | 927 094 | 641 646 | 268 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 146 200 | 1 200 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 284 | 6 481 | 1 094 | 146 | 1 218 | 2 585 | 759 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 021 | 399 | 230 | 82 | 222 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 407 | 294 358 | 106 269 | 58 845 | 761 593 | 1 384 038 | 990 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 037 | 2 040 | 34 552 | 33 803 | 31 947 | 240 506 | 248 364 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 566 | 1 653 | 34 525 | 32 617 | 30 770 | 199 870 | 184 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 200 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 470 | 387 | 27 | 1 186 | 1 177 | 40 636 | 62 499 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 193 370 | 292 318 | 71 717 | 25 042 | 729 646 | 1 143 532 | 741 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 436 | 115 014 | 23 969 | 10 740 | 10 425 | 68 778 | 97 417 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 184 | 57 | 163 | 20 | 226 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 086 | 173 815 | 40 811 | 12 977 | 718 830 | 927 094 | 641 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 146 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 293 | 2 284 | 6 481 | 1 094 | 146 | 1 218 | 2 585 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 513 | 1 021 | 399 | 230 | 82 | 222 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 294 358 | 106 269 | 58 844 | 761 593 | 1 384 038 | 990 238 | 622 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 962 | 11 208 | 456 992 | 15 104 | 169 820 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 952 | 11 198 | 456 982 | 15 094 | 169 810 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 8 526 | 1 704 | 240 540 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 8 526 | 1 704 | 1 620 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 238 920 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 303 716 | 68 293 | 47 623 | 304 587 | 1 360 408 | 818 714 | 503 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 713 | 15 803 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 208 003 | 52 490 | 47 623 | 304 425 | 1 341 343 | 378 104 | 340 941 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 135 524 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 065 | 304 200 | 27 517 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 162 | 136 410 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 407 | 294 358 | 106 269 | 58 844 | 761 593 | 1 384 038 | 990 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 962 | 11 208 | 456 992 | 15 104 | 169 820 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 952 | 11 198 | 456 982 | 15 094 | 169 810 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 8 526 | 1 704 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 8 526 | 1 704 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 045 | 303 716 | 68 293 | 47 623 | 304 587 | 1 360 408 | 818 714 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 643 | 95 713 | 15 803 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 213 402 | 208 003 | 52 490 | 47 623 | 304 425 | 1 341 343 | 378 104 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 136 410 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 065 | 304 200 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 515 | 94 915 | 132 625 | 30 589 | 564 006 | 937 695 | 5 399 |
| Выручка за предыдущий год | 90 257 | 299 002 | 384 986 | 60 784 | 607 238 | 2 239 377 | 1 136 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 742 | 204 087 | 252 361 | 30 195 | 43 232 | 1 301 682 | 1 130 932 |
| Выручка за отчетный год | 299 002 | 384 986 | 60 784 | 607 238 | 2 239 377 | 1 136 331 | 1 039 052 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 915 | 132 625 | 30 589 | 564 006 | 937 695 | 5 399 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 895 | 82 358 | 557 191 | 835 280 | 5 399 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 020 | 50 267 | 39 965 | 6 815 | 102 415 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 087 | 252 361 | 30 195 | 43 232 | 1 301 682 | 1 130 932 | 1 051 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 895 | 82 358 | 557 191 | 835 280 | 5 399 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 012 | 41 020 | 50 267 | 39 965 | 6 815 | 102 415 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 364 | 59 409 | 557 319 | 197 155 | 182 502 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 159 | 343 | 44 | 3 197 | 4 678 | 33 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 170 | 9 090 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 069 | 12 246 | 32 401 | 1 778 | 30 014 | 652 212 | 141 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 589 | 26 448 | 32 006 | 1 650 | 671 336 | 479 787 | 495 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 364 | 59 409 | 557 319 | 197 155 | 182 502 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 355 | 159 | 343 | 44 | 3 197 | 4 678 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 330 | 3 170 | 9 090 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 097 | 5 069 | 12 246 | 32 401 | 1 778 | 30 014 | 652 212 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 218 | 6 589 | 26 448 | 32 006 | 1 650 | 671 336 | 479 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 280 | 47 320 | 445 785 | 143 896 | 154 716 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 715 | 111 479 | 123 000 | 59 509 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 064 | 1 159 | 40 634 | 21 863 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | 46 | 37 633 | 10 200 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 715 | 111 479 | 123 000 | 59 509 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 90 014 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 485 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 8 526 | 83 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 159 | 40 634 | 21 863 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 46 | 10 200 | 91 756 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 280 | 47 320 | 445 785 | 143 896 | 154 716 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 280 | 47 320 | 445 785 | 143 896 | 154 716 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 280 | 47 320 | 445 785 | 143 896 | 154 716 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 952 | 11 198 | 456 982 | 15 094 | 169 810 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 962 | 11 208 | 456 992 | 15 104 | 169 820 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 976 | 456 982 | 15 094 | 169 810 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 986 | 456 992 | 15 104 | 169 820 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 280 | 47 320 | 445 785 | 143 896 | 154 716 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 280 | 47 320 | 445 785 | 143 896 | 154 716 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 280 | 47 320 | 445 785 | 143 896 | 154 716 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 280 | 47 320 | 445 785 | 143 896 | 154 716 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 976 | 585 785 | 291 618 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 976 | 585 785 | 291 618 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 618 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 291 618 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 976 | 585 785 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 976 | 585 785 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 962 | 456 992 | 15 104 | 169 820 | 13 727 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 208 | 456 992 | 15 103 | 306 231 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 447 | 10 502 | 186 794 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 381 | 275 645 | 72 288 | 11 008 | 1 546 213 | 1 308 541 | 1 431 923 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 167 176 | 268 363 | 63 961 | 3 366 | 1 521 175 | 1 262 045 | 1 403 244 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 459 | 2 721 | 52 | 18 056 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 205 | 7 282 | 8 327 | 1 183 | 1 057 | 46 444 | 10 623 |
| Платежи – всего за отчетный год | 228 277 | 151 198 | 61 786 | 11 956 | 1 359 419 | 1 428 767 | 1 432 830 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 186 274 | 90 857 | 24 157 | 2 757 | 314 086 | 1 041 935 | 1 029 480 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 891 | 31 543 | 27 548 | 4 549 | 125 002 | 325 114 | 332 323 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 350 | 225 103 | 23 944 | 35 031 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 112 | 17 448 | 10 081 | 4 650 | 1 933 | 37 774 | 35 996 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 121 593 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | 149 678 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 678 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 | 33 452 | 23 601 | 28 085 | 919 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 63 | 33 452 | 23 601 | 28 085 | 919 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 58 950 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 000 | 60 000 | 4 397 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 000 | 60 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 250 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 146 798 | 15 889 | 166 521 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 86 | 18 881 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 146 798 | 15 803 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 240 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 197 | 1 072 | 1 367 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ |
| Активы | 58,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 130 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 576 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.