Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИВА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 278 | 31 913 | 37 365 | 26 657 | 34 740 | 16 859 | 17 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 369 | 1 115 | 22 | 10 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 369 | 1 115 | 22 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 278 | 30 544 | 36 249 | 26 657 | 34 740 | 16 837 | 17 624 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 599 | 4 135 | 583 | 1 318 | 3 159 | 2 825 | 2 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 925 | 1 423 | 1 302 | 10 | 9 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 596 | 18 231 | 16 977 | 15 447 | 18 545 | 13 322 | 14 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 100 | 11 733 | 4 884 | 12 636 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 938 | 362 | 292 | 390 | 681 | 465 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 215 | 5 171 | 3 414 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 233 | 22 278 | 31 907 | 37 365 | 26 657 | 34 740 | 16 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 369 | 1 115 | 22 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 369 | 1 115 | 22 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 233 | 22 278 | 30 538 | 36 249 | 26 657 | 34 740 | 16 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 217 | 3 599 | 4 135 | 583 | 1 318 | 3 159 | 2 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 289 | 925 | 1 423 | 1 302 | 10 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 086 | 14 545 | 18 225 | 16 977 | 15 447 | 18 545 | 13 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 610 | 5 100 | 11 733 | 4 884 | 12 636 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 930 | 83 | 938 | 362 | 292 | 390 | 681 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 152 | 1 215 | 5 171 | 3 414 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 278 | 31 913 | 37 365 | 26 657 | 34 740 | 16 859 | 17 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 286 | 4 996 | 5 973 | 5 988 | 7 053 | 8 243 | 9 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 971 | 5 948 | 5 963 | 7 028 | 8 218 | 9 451 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 813 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 813 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 992 | 24 105 | 31 392 | 20 669 | 27 687 | 8 616 | 8 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 607 | 2 173 | 2 986 | 4 578 | 30 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 385 | 24 105 | 29 219 | 17 683 | 23 109 | 8 616 | 8 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 233 | 22 278 | 31 907 | 37 365 | 26 657 | 34 740 | 16 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 608 | 3 286 | 4 989 | 5 973 | 5 988 | 7 053 | 8 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 266 | 4 964 | 5 948 | 5 963 | 7 028 | 8 218 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 813 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 813 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 625 | 18 992 | 24 105 | 31 392 | 20 669 | 27 687 | 8 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 607 | 2 173 | 2 986 | 4 578 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 625 | 14 385 | 24 105 | 29 219 | 17 683 | 23 109 | 8 616 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 442 | 13 037 | 16 053 | 15 713 | 13 732 | 10 398 | 8 763 |
| Выручка за предыдущий год | 98 750 | 128 006 | 122 727 | 142 876 | 162 954 | 133 749 | 116 089 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 692 | 114 969 | 106 674 | 127 163 | 149 222 | 123 351 | 107 326 |
| Выручка за отчетный год | 128 006 | 122 727 | 142 876 | 162 954 | 133 749 | 116 089 | 58 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 053 | 15 713 | 13 732 | 10 398 | 8 763 | 6 914 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 148 | 2 076 | 3 689 | 2 070 | 1 978 | 2 810 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 905 | 13 637 | 10 043 | 8 328 | 6 785 | 4 104 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 321 | 106 674 | 127 163 | 149 222 | 123 351 | 107 326 | 51 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 685 | 6 148 | 2 076 | 3 689 | 2 070 | 1 978 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 352 | 9 905 | 13 637 | 10 043 | 8 328 | 6 785 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 641 | 2 265 | 1 313 | 196 | 1 443 | 1 576 | 1 667 |
| Проценты к получению за отчетный год | 100 | 650 | 942 | 988 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 401 | 654 | 318 | 436 | 436 | 20 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 546 | 31 847 | 34 150 | 22 676 | 6 172 | 401 | 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 694 | 35 176 | 34 595 | 26 383 | 7 305 | 1 771 | 1 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 302 | 2 136 | 2 265 | 1 313 | 196 | 1 443 | 1 576 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 118 | 100 | 650 | 942 | 988 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 401 | 654 | 318 | 436 | 436 | 20 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 428 | 31 847 | 34 150 | 22 676 | 6 172 | 401 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 302 | 16 694 | 35 176 | 34 595 | 26 383 | 7 305 | 1 771 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 386 | 1 678 | 1 754 | 982 | 15 | 1 065 | 1 190 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 458 | 511 | 331 | 181 | 378 | 386 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 458 | 511 | 331 | 181 | 378 | 386 | 434 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 68 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 68 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 678 | 1 754 | 982 | 15 | 1 065 | 1 190 | 1 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 678 | 1 754 | 982 | 15 | 1 065 | 1 190 | 1 233 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 678 | 1 754 | 982 | 15 | 1 065 | 1 190 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 211 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 231 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 964 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 989 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 754 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 754 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 754 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 754 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 995 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 982 тыс. ₽ |
| Активы | 31,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.