Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД", Дивногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧИСТЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 915 | 8 267 | 5 752 | 4 010 | 7 205 | 6 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 893 | 5 369 | 3 997 | 2 447 | 5 630 | 4 571 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 893 | 5 369 | 3 997 | 2 425 | 5 630 | 4 571 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 022 | 2 898 | 1 755 | 1 563 | 1 575 | 2 267 |
| Запасы на конец отчетного года | 230 | 359 | 309 | 319 | 335 | 370 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 416 | 2 010 | 1 380 | 778 | 988 | 1 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 376 | 529 | 66 | 466 | 252 | 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 849 | 9 915 | 8 267 | 5 752 | 4 010 | 7 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 741 | 6 893 | 5 369 | 3 997 | 2 447 | 5 630 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 741 | 6 893 | 5 369 | 3 997 | 2 425 | 5 630 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 108 | 3 022 | 2 898 | 1 755 | 1 563 | 1 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 416 | 230 | 359 | 309 | 319 | 335 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 183 | 2 416 | 2 010 | 1 380 | 778 | 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 509 | 376 | 529 | 66 | 466 | 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 915 | 8 267 | 5 752 | 4 010 | 7 205 | 6 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 615 | 2 978 | 3 285 | 1 977 | 1 003 | 2 673 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 071 | 664 | 247 | 3 538 | 1 954 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 071 | 664 | 247 | 3 538 | 1 954 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 229 | 4 625 | 2 220 | 2 033 | 2 664 | 2 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 571 | 4 061 | 2 220 | 2 033 | 2 664 | 2 211 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 658 | 464 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 849 | 9 915 | 8 267 | 5 752 | 4 010 | 7 205 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 237 | 1 615 | 2 978 | 3 285 | 1 977 | 1 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 912 | 1 071 | 664 | 247 | 3 538 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 912 | 1 071 | 664 | 247 | 3 538 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 700 | 7 229 | 4 625 | 2 220 | 2 033 | 2 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 982 | 5 571 | 4 061 | 2 220 | 2 033 | 2 664 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 718 | 1 658 | 464 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 061 | 771 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 28 167 | 22 552 | 23 171 | 25 377 | 24 170 | 24 820 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 106 | 24 291 | 22 400 | 27 771 | 25 443 | 25 453 |
| Выручка за отчетный год | 22 552 | 23 171 | 25 377 | 24 170 | 24 820 | 27 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 771 | 2 514 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 771 | 2 514 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 291 | 22 400 | 27 771 | 25 443 | 25 453 | 25 256 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 061 | 771 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 587 | 596 | 1 951 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 148 | 171 | 87 | 20 | 202 | 506 |
| Прочие доходы за отчетный год | 976 | 1 238 | 3 500 | 421 | 197 | 58 |
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 251 | 423 | 182 | 84 | 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 262 | 1 587 | 596 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 145 | 148 | 171 | 87 | 20 | 202 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 976 | 1 238 | 3 500 | 421 | 197 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 781 | 141 | 251 | 423 | 182 | 84 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 977 | 1 363 | 307 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 250 | 224 | 289 | 254 | 252 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 224 | 289 | 254 | 252 | 281 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 363 | 307 | 1 670 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 363 | 307 | 1 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 307 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -974 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 0,63 | 0,79 | 0,77 | 0,59 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,55 | 0,65 | 0,61 | 0,47 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 | 0,03 | 0,23 | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,36 | 0,57 | 0,49 | 0,14 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 5,14 | 1,78 | 0,75 | 1,03 | 6,18 | 1,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,1 % | 16,5 % | 5,3 % | -32,6 % | -13,5 % | 24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -80,6 % | 45,8 % | 9,3 % | -66,2 % | -97,1 % | 62,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.