Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРАС-СЕРВИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРАС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 844 | 24 594 | 39 035 | 49 222 | 60 733 | 22 611 | 68 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 911 | 1 887 | 13 340 | 13 714 | 8 856 | 5 808 | 271 |
| Основные средства на конец отчетного года | 911 | 1 887 | 13 340 | 12 760 | 7 583 | 5 808 | 22 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 249 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 954 | 1 273 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 933 | 22 707 | 25 695 | 35 508 | 51 877 | 16 803 | 68 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 274 | 1 184 | 2 670 | 3 527 | 2 884 | 5 752 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 282 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 553 | 17 283 | 22 847 | 30 040 | 30 215 | 16 803 | 62 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 106 | 4 240 | 178 | 1 659 | 176 | 202 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 602 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 844 | 24 594 | 39 035 | 49 222 | 60 733 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 911 | 1 887 | 13 340 | 13 714 | 7 583 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 911 | 1 887 | 13 340 | 12 760 | 7 583 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 954 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 933 | 22 707 | 25 695 | 35 508 | 53 150 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 274 | 1 184 | 2 670 | 3 527 | 2 884 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 282 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 553 | 17 283 | 22 847 | 30 040 | 50 090 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 106 | 4 240 | 178 | 1 659 | 176 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 844 | 24 594 | 39 035 | 49 222 | 60 733 | 22 611 | 68 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 816 | 1 100 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 090 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 834 | 21 778 | 37 935 | 50 525 | 64 937 | 46 816 | 202 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 552 | 21 778 | 37 935 | 50 021 | 61 996 | 46 816 | 190 319 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 282 | 504 | 2 941 | 12 695 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 844 | 24 594 | 39 035 | 49 222 | 60 733 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 816 | 1 100 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 806 | 1 090 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 834 | 21 778 | 37 935 | 50 525 | 64 937 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 552 | 21 778 | 37 935 | 50 021 | 64 937 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 282 | 504 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 897 | 1 363 | 23 156 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 22 301 | 97 724 | 108 231 | 105 925 | 109 899 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 013 | 89 827 | 106 868 | 82 769 | 118 951 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 031 | 97 724 | 108 231 | 105 925 | 109 899 | 28 426 | 35 258 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 897 | 1 363 | 23 156 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 897 | 1 363 | 23 156 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 671 | 89 827 | 106 868 | 82 769 | 118 951 | 34 737 | 88 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 897 | 1 363 | 23 156 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 365 | 1 363 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 878 | 8 401 | 7 180 | 603 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 410 | 33 824 | 2 661 | 1 978 | 264 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 365 | 1 363 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 878 | 8 401 | 7 180 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 6 410 | 33 824 | 2 661 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 651 | 1 090 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 714 | 273 | 319 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 954 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 714 | 273 | 328 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 954 | 319 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 651 | 1 090 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 651 | 1 090 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 651 | 1 090 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | -54,0 млн ₽ |
| Активы | 24,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 68,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | -24,2 млн ₽ | -134,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,36 | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,36 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | -1,07 | -1,97 |
| Финансовый рычаг | 7,73 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,0 % | -34,0 % | -79,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 200,7 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -197 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.