Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРЛАН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 570 | 869 | 720 | 747 | 719 | 714 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 570 | 869 | 720 | 747 | 719 | 714 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 136 | 136 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 397 | 399 | 555 | 695 | 666 | 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 334 | 29 | 52 | 53 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 627 | 596 | 720 | 747 | 687 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 627 | 596 | 720 | 747 | 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 | 136 | 136 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 | 399 | 554 | 695 | 635 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 61 | 29 | 52 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 570 | 869 | 720 | 747 | 719 | 714 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 15 | 26 | 73 | 105 | 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 5 | 16 | 63 | 95 | 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 | 855 | 694 | 674 | 614 | 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | 608 | 447 | 427 | 367 | 317 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 627 | 596 | 720 | 747 | 687 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 15 | 26 | 73 | 105 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 5 | 16 | 63 | 95 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 616 | 581 | 694 | 674 | 582 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 | 334 | 447 | 427 | 335 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 | 770 | 1 174 | 622 | 109 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 671 | 4 240 | 5 305 | 3 919 | 2 539 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 092 | 3 470 | 4 131 | 3 297 | 2 430 | |
| Выручка за отчетный год | 5 671 | 4 240 | 5 305 | 3 919 | 2 539 | 1 773 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 770 | 1 174 | 622 | 109 | 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 579 | 770 | 1 174 | 622 | 109 | 105 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 092 | 3 470 | 4 131 | 3 297 | 2 430 | 1 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 579 | 770 | 1 174 | 622 | 109 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 4 | 12 | 47 | 33 | 44 |
| Прочие расходы за отчетный год | 545 | 766 | 1 162 | 575 | 76 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 4 | 12 | 47 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 545 | 766 | 1 162 | 575 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 4 | 12 | 47 | 33 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 4 | 12 | 47 | 33 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 4 | 12 | 47 | 33 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 4 | 12 | 47 | 33 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 16 | 63 | 95 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 | 26 | 73 | 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 | 63 | 95 | 140 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 | 73 | 105 | 150 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 47 | 32 | 44 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | 47 | 32 | 44 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | 47 | 32 | 44 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | 47 | 32 | 44 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 261 | 320 | 352 | 397 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 258 | 273 | 320 | 352 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 | 25 | 22 | 5 378 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 267 | 4 295 | 5 250 | 3 962 | 2 689 | 1 776 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 347 | 4 267 | 5 250 | 3 886 | 2 590 | 1 758 |
| Прочие поступления за отчетный год | 919 | 51 | 18 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 277 | 4 270 | 5 736 | 3 940 | 2 689 | 1 785 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 575 | 721 | 1 185 | 665 | 233 | 510 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 387 | 2 531 | 3 378 | 2 323 | 1 742 | 883 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 315 | 1 018 | 1 173 | 952 | 714 | 392 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 | 25 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 570 тыс. ₽ | 869 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.