Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙ-ЛИФТСТРОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕНИСЕЙ-ЛИФТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 681 | 367 805 | 384 770 | 225 560 | 135 345 | 167 239 | 227 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 381 | 36 966 | 25 097 | 7 050 | 7 513 | 14 557 | 13 965 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 381 | 36 966 | 25 097 | 7 050 | 7 513 | 2 675 | 2 083 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 882 | 11 882 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 300 | 330 840 | 359 673 | 218 510 | 127 832 | 152 682 | 213 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 051 | 50 148 | 66 721 | 61 578 | 62 052 | 22 202 | 19 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 885 | 2 123 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 550 | 276 623 | 291 532 | 115 463 | 65 776 | 128 773 | 193 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 650 | 4 069 | 1 420 | 2 622 | 4 | 1 674 | 1 515 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 164 | 36 724 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 861 | 75 541 | 291 631 | 268 793 | 224 491 | 135 345 | 167 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 118 | 40 556 | 6 471 | 25 097 | 9 391 | 7 513 | 14 557 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 118 | 40 556 | 6 471 | 25 097 | 9 391 | 7 513 | 2 675 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 882 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 743 | 34 986 | 285 160 | 243 696 | 215 100 | 127 832 | 152 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 907 | 5 126 | 59 676 | 65 634 | 61 805 | 62 052 | 22 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 261 | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 213 | 29 210 | 221 415 | 101 042 | 148 323 | 65 776 | 128 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 476 | 650 | 4 069 | 1 420 | 2 257 | 4 | 1 674 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 75 600 | 453 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 681 | 367 805 | 384 770 | 225 560 | 135 345 | 167 239 | 227 549 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 192 | 33 075 | 2 846 | 7 934 | 5 893 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 182 | 7 924 | 5 883 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 810 | 4 615 | 3 558 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 810 | 4 615 | 3 558 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 489 | 334 730 | 381 924 | 217 626 | 126 642 | 219 967 | 278 580 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 740 | 340 | 297 | 109 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 749 | 334 390 | 381 924 | 217 114 | 126 642 | 219 670 | 278 471 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 512 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 861 | 75 541 | 291 631 | 268 793 | 224 491 | 135 345 | 167 239 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 343 | 361 | 1 141 | 6 818 | 5 436 | 5 893 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 333 | 6 808 | 5 426 | 5 883 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 128 | 2 810 | 4 615 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 810 | 4 615 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 128 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 518 | 75 180 | 290 490 | 261 975 | 215 927 | 126 642 | 219 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 989 | 740 | 297 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 529 | 74 440 | 290 490 | 261 504 | 215 927 | 126 642 | 219 670 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 471 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 257 | 1 005 | 3 738 | 8 190 | |||
| Выручка за предыдущий год | 15 318 | 57 529 | 255 920 | 209 621 | 425 950 | 183 069 | 155 891 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 061 | 56 524 | 274 902 | 205 883 | 474 941 | 174 879 | 208 841 |
| Выручка за отчетный год | 58 266 | 230 581 | 209 621 | 425 950 | 183 069 | 155 891 | 352 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 296 | 18 790 | 3 738 | 8 190 | 41 800 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 023 | 18 790 | 3 738 | 24 122 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 49 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 224 | 11 273 | 9 745 | 15 112 | 17 678 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 970 | 211 791 | 205 883 | 466 429 | 174 879 | 208 841 | 310 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 536 | 1 005 | 3 738 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 721 | 12 055 | 9 745 | 15 112 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 107 | 41 562 | 4 127 | 2 582 | 899 | 8 307 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 93 | 435 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 515 | 257 222 | 290 870 | 580 327 | 112 652 | 211 992 | 76 532 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 431 | 234 450 | 290 481 | 525 993 | 110 187 | 218 995 | 91 912 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 993 | 65 | 1 580 | 4 127 | 650 | 899 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 93 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 778 | 29 514 | 230 071 | 290 870 | 587 136 | 112 652 | 211 992 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 321 | 30 454 | 209 509 | 290 481 | 525 440 | 110 187 | 218 995 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 935 | 52 | 1 131 | 2 836 | 884 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 13 | 449 | 1 291 | 1 172 | 15 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 882 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 7 980 | 1 291 | 1 038 | 15 | 831 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 882 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 886 | 33 582 | 2 836 | 1 544 | 884 | 7 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 886 | 33 582 | 2 836 | 1 544 | 884 | 7 476 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 935 | 2 836 | 884 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 426 | 5 883 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 436 | 5 893 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 885 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 895 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 910 | 1 296 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 910 | 1 296 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 910 | 1 296 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 910 | 1 296 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | 57 353 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 453 | 57 353 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | 57 353 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 453 | 57 353 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 893 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 436 | 5 893 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 291 | 2 613 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 789 | 83 069 | 280 957 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 | 537 | 257 826 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 131 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 137 | 79 778 | 278 344 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 119 | 54 715 | 248 811 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 405 | 11 956 | 13 576 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 93 | 435 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 399 | 309 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 213 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 288 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 332 | 4 369 | 5 343 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 332 | 4 369 | 5 343 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 047 | 10 810 | 5 055 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 205 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 047 | 10 810 | 5 260 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 810 | 4 820 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 810 | 12 463 | 3 074 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 810 | 12 463 | 3 074 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 643 | 6 134 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 643 | 6 134 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 33,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 367,8 млн ₽ | 384,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 10,12 | 134,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,5 % | 99,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.