Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 2 895 | 3 573 | 6 820 | 7 869 | 14 569 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 27 | 12 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 41 | 27 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | 2 853 | 3 546 | 6 808 | 7 869 | 14 569 | |
| Запасы на конец отчетного года | 924 | 2 952 | 4 964 | 6 254 | 6 639 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 1 | 113 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 1 854 | 520 | 1 768 | 1 132 | 7 920 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 13 | 39 | 75 | 370 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 2 894 | 3 573 | 6 820 | 7 869 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 27 | 12 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 41 | 27 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 2 853 | 3 546 | 6 808 | 7 869 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 924 | 2 952 | 4 964 | 6 254 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 35 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 854 | 520 | 1 768 | 1 245 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 13 | 39 | 75 | 370 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 2 895 | 3 573 | 6 820 | 7 869 | 14 569 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 | 339 | 969 | 1 218 | 2 062 | 4 159 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 319 | 949 | 1 198 | 2 042 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 676 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 676 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 2 556 | 2 604 | 5 603 | 5 806 | 7 733 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 142 | 70 | 8 | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 2 413 | 2 604 | 5 533 | 5 798 | 7 725 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 2 894 | 3 573 | 6 821 | 7 869 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 339 | 969 | 1 218 | 2 062 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 319 | 949 | 1 198 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 2 555 | 2 604 | 5 603 | 5 806 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 142 | 70 | 8 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 2 413 | 2 604 | 5 533 | 5 798 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 3 102 | 3 690 | 4 699 | 990 | ||
| Выручка за предыдущий год | 599 | 27 198 | 37 829 | 43 553 | 98 600 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 553 | 24 096 | 34 139 | 38 854 | 97 610 | ||
| Выручка за отчетный год | 599 | 27 198 | 37 829 | 43 553 | 98 600 | 190 238 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 3 102 | 3 690 | 4 699 | 4 782 | 2 604 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 | 516 | 859 | 59 | 991 | 2 604 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | 2 545 | 2 663 | 4 018 | 3 791 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 | 168 | 622 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 553 | 24 096 | 34 139 | 38 854 | 93 818 | 187 634 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 | 516 | 859 | 59 | 990 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | 2 545 | 2 663 | 4 018 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 41 | 168 | 622 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 | 480 | 817 | 316 | 1 063 | 2 633 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 316 | 506 | 417 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 42 | 59 | 434 | 388 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 480 | 817 | 316 | 1 062 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 316 | 506 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 42 | 59 | 434 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 384 | 654 | 249 | 844 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 96 | 163 | 67 | 218 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 96 | 163 | 67 | 218 | 536 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 384 | 654 | 249 | 844 | 2 097 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 384 | 654 | 249 | 844 | 2 097 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 384 | 654 | 249 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 319 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 339 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 298 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 298 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 339 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 459 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 695 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 602 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 236 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 097 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 139 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 459 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 384 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,22 | 1,36 | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,33 | 0,26 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,29 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,3 % | 3,7 % | 10,7 % | 14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 50,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 47 дн. | 24 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.