Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ"ПОЗИТИВ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ"ПОЗИТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 087 | 5 087 | 10 | 12 656 | 7 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 039 | 1 039 | 226 | 98 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 039 | 1 039 | 226 | 98 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 048 | 4 048 | 10 | 12 430 | 7 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 578 | 578 | 10 | 6 515 | 1 979 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 399 | 3 399 | 5 897 | 4 357 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 71 | 18 | 673 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 985 | 2 985 | 10 | 10 359 | 12 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 092 | 1 092 | 242 | 226 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 092 | 1 092 | 242 | 226 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 893 | 1 893 | 10 | 10 117 | 12 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 390 | 390 | 10 | 2 179 | 6 515 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 435 | 1 435 | 7 837 | 5 893 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 68 | 101 | 18 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 087 | 5 087 | 10 | 12 655 | 7 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 790 | 790 | 10 | 1 705 | 2 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 695 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 525 | 274 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 525 | 274 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 297 | 4 297 | 10 425 | 4 267 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 26 | 1 750 | 1 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 271 | 4 271 | 8 676 | 2 517 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 985 | 2 985 | 10 | 10 359 | 12 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 319 | 319 | 10 | 159 | 1 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 734 | 525 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 734 | 525 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 666 | 2 666 | 9 466 | 10 422 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 26 | 300 | 1 750 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 640 | 2 640 | 9 166 | 8 672 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 309 | 1 653 | 2 122 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 517 | 6 517 | 4 455 | 10 351 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 208 | 6 208 | 2 802 | 8 229 | |
| Выручка за отчетный год | 8 116 | 8 116 | 10 351 | 9 125 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 573 | 573 | 2 807 | 1 204 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 573 | 573 | 2 122 | 1 204 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 685 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 543 | 7 543 | 7 544 | 7 921 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 | 309 | 744 | 2 122 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 909 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 554 | 554 | 1 702 | 937 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 119 | 77 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 19 | 304 | 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 309 | 309 | 386 | 1 702 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 119 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 397 | 304 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 263 | 263 | 314 | 1 547 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 46 | 155 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 83 | 76 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 471 | 471 | 1 547 | 861 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 471 | 471 | 1 547 | 861 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 471 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ |
| Активы | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 790 тыс. ₽ | 790 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,94 | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,81 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,16 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 5,44 | 5,44 | 1,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 9,3 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,6 % | 59,6 % | 33,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 28 дн. | 91 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.