Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛИТ ГРУПП", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТИЛИТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 860 | 70 396 | 135 325 | 222 233 | 328 386 | 350 633 | 401 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 813 | 3 368 | 3 290 | 18 751 | 17 171 | 16 281 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 7 | 6 | 1 002 | 953 | 1 666 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 804 | 3 361 | 3 284 | 17 411 | 15 783 | 14 315 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 338 | 435 | 300 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 850 | 69 583 | 131 957 | 218 943 | 309 635 | 333 462 | 385 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 659 | 21 004 | 63 049 | 100 193 | 46 757 | 63 980 | 81 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 836 | 54 | 3 | 4 860 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 748 | 44 628 | 63 597 | 116 346 | 257 772 | 241 096 | 273 021 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 23 015 | 27 515 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 443 | 2 746 | 398 | 1 438 | 22 | 398 | 147 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 205 | 1 077 | 912 | 81 | 113 | 3 694 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 496 | 60 602 | 70 396 | 135 325 | 224 812 | 328 386 | 350 633 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 10 | 813 | 3 368 | 3 272 | 18 751 | 17 171 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 7 | 6 | 1 002 | 953 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 804 | 3 361 | 3 266 | 17 411 | 15 783 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 338 | 435 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 485 | 60 592 | 69 583 | 131 957 | 221 540 | 309 635 | 333 462 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 770 | 27 539 | 21 004 | 63 049 | 102 897 | 46 757 | 63 980 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 781 | 3 836 | 53 | 3 | 4 860 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 670 | 30 566 | 44 628 | 63 597 | 116 501 | 257 772 | 241 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 23 015 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 443 | 2 746 | 398 | 1 438 | 22 | 398 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 263 | 1 205 | 1 077 | 651 | 81 | 113 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 860 | 70 396 | 135 325 | 222 233 | 328 386 | 350 633 | 401 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 017 | 13 045 | 126 880 | 108 488 | 189 960 | 240 430 | 292 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 035 | 126 870 | 108 478 | 189 950 | 240 420 | 292 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 239 | 86 882 | 85 069 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 88 239 | 86 863 | 85 046 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 23 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 843 | 57 351 | 8 445 | 113 745 | 50 187 | 23 321 | 24 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 50 | 41 000 | 15 000 | 15 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 743 | 56 413 | 5 615 | 98 227 | 8 133 | 6 636 | 8 434 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 054 | 1 685 | 1 361 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | 877 | 2 769 | 15 468 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 496 | 60 602 | 70 396 | 135 325 | 224 812 | 328 386 | 350 633 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 852 | 10 992 | 13 045 | 38 316 | 110 605 | 189 960 | 240 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 982 | 13 035 | 38 306 | 110 595 | 189 950 | 240 420 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 88 239 | 86 882 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 88 239 | 86 863 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 644 | 49 610 | 57 351 | 97 009 | 114 157 | 50 187 | 23 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 41 000 | 15 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 546 | 49 450 | 56 413 | 94 179 | 114 157 | 8 133 | 6 636 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 054 | 1 685 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 99 | 877 | 2 769 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 960 | 16 241 | 13 475 | 52 313 | 161 566 | 214 393 | 160 220 |
| Выручка за предыдущий год | 51 263 | 64 255 | 54 936 | 194 588 | 421 249 | 520 809 | 326 940 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 697 | 48 014 | 41 461 | 142 275 | 259 683 | 306 416 | 166 720 |
| Выручка за отчетный год | 64 280 | 54 936 | 194 588 | 421 244 | 520 809 | 326 940 | 307 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 475 | 52 313 | 160 156 | 214 393 | 160 220 | 139 998 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 835 | 32 551 | 108 990 | 106 608 | 93 130 | 67 039 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 640 | 19 762 | 51 166 | 107 785 | 67 090 | 72 959 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 167 | 41 461 | 142 275 | 261 088 | 306 416 | 166 720 | 167 253 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 088 | 2 835 | 32 551 | 111 899 | 106 608 | 93 130 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 153 | 10 640 | 19 762 | 49 667 | 107 785 | 67 090 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 600 | 2 622 | 31 717 | 87 911 | 98 659 | 63 278 | 64 614 |
| Проценты к получению за отчетный год | 148 | 188 | 562 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 11 | 27 | 1 216 | 5 848 | 1 431 | 1 898 |
| Прочие расходы за отчетный год | 559 | 224 | 861 | 22 295 | 13 945 | 31 471 | 4 885 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 | 6 570 | 2 622 | 31 717 | 90 608 | 98 659 | 63 278 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 148 | 188 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 41 | 11 | 27 | 1 216 | 5 848 | 1 431 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 331 | 559 | 224 | 861 | 22 507 | 13 945 | 31 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 134 | 5 140 | 2 053 | 25 271 | 72 307 | 79 355 | 50 470 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 115 | 1 430 | 569 | 6 446 | 18 301 | 19 756 | 12 886 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 338 | 97 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 114 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 430 | 569 | 6 446 | 17 739 | 19 756 | 12 886 | 12 867 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 47 | 103 | 159 | 145 | 152 | 82 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 90 | 47 | 103 | 194 | 145 | 152 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 338 | 97 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 165 | 2 053 | 25 271 | 70 172 | 79 355 | 50 470 | 51 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 165 | 2 053 | 25 271 | 70 172 | 79 355 | 50 470 | 51 608 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 140 | 2 053 | 25 271 | 72 307 | 79 355 | 50 470 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 035 | 38 306 | 110 595 | 189 950 | 240 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 045 | 38 316 | 110 605 | 189 960 | 240 430 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 870 | 108 478 | 189 950 | 240 420 | 292 028 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 126 880 | 108 488 | 189 960 | 240 430 | 292 038 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 835 | 70 172 | 79 355 | 50 470 | 51 608 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 113 835 | 70 172 | 79 355 | 50 470 | 51 608 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 835 | 70 172 | 79 355 | 50 470 | 51 608 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 113 835 | 70 172 | 79 355 | 50 470 | 51 608 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 870 | 108 488 | 189 960 | 240 430 | 292 038 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 045 | 38 316 | 110 605 | 189 960 | 240 430 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 039 | 45 524 | 5 076 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 107 | 444 561 | 337 637 | 302 116 | 292 424 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 081 | 438 329 | 334 076 | 301 743 | 290 593 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | 6 232 | 3 561 | 373 | 1 831 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 233 454 | 443 522 | 360 606 | 256 592 | 287 348 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 218 418 | 406 075 | 291 486 | 199 080 | 205 279 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 776 | 6 753 | 9 395 | 15 329 | 18 264 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 405 | 12 405 | 26 393 | 11 938 | 14 443 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 855 | 18 289 | 33 332 | 30 245 | 49 362 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 536 | 130 867 | 1 443 491 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 700 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 144 600 | 130 800 | 1 442 550 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 236 | 67 | 941 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 943 | 148 815 | 1 447 050 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 343 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 149 600 | 148 815 | 1 447 050 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 605 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 464 | 1 110 | 1 817 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 41 464 | 1 110 | 1 817 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 859 | 28 486 | 3 634 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 859 | 28 486 | 3 634 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 039 | 200 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 355 | 176 | 49 |