Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СИСТЕМА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 173 | 204 927 | 227 833 | 166 901 | 159 399 | 159 037 | 152 481 | 444 | 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 036 | 90 647 | 149 444 | 111 366 | 106 236 | 120 167 | 97 522 | 310 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 026 | 3 276 | 7 719 | 1 087 | 877 | 695 | 516 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 62 333 | 141 661 | 110 236 | 105 349 | 100 462 | 95 575 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 010 | 25 025 | 25 | 25 | 10 | 19 010 | 1 008 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 39 | 18 | 424 | 310 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 137 | 114 280 | 78 389 | 55 534 | 53 163 | 38 870 | 54 959 | 133 | 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 | 67 | 13 | 9 | 20 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 834 | 54 954 | 59 633 | 24 350 | 22 414 | 37 757 | 54 911 | 100 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 200 | 18 600 | 29 998 | 29 998 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 266 | 20 932 | 54 | 1 116 | 690 | 84 | 22 | 34 | 110 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 89 | 61 | 41 | 28 | 26 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 447 | 161 155 | 204 927 | 227 833 | 166 901 | 159 399 | 159 037 | 2 339 | 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 529 | 108 036 | 90 647 | 149 444 | 111 366 | 106 236 | 120 167 | 1 107 | 310 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 519 | 4 939 | 3 276 | 7 719 | 1 087 | 877 | 695 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 78 087 | 62 333 | 141 661 | 110 236 | 105 349 | 100 462 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 010 | 25 010 | 25 025 | 25 | 25 | 10 | 19 010 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 39 | 18 | 1 107 | 310 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 918 | 53 119 | 114 280 | 78 389 | 55 534 | 53 163 | 38 870 | 1 232 | 133 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 37 | 67 | 13 | 9 | 20 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 820 | 4 169 | 54 962 | 59 633 | 24 350 | 22 414 | 37 757 | 469 | 100 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 600 | 38 200 | 18 600 | 29 998 | 29 998 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 977 | 8 266 | 20 924 | 54 | 1 116 | 690 | 84 | 755 | 34 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 | 124 | 89 | 61 | 41 | 28 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 173 | 204 927 | 227 833 | 166 901 | 159 399 | 159 036 | 152 482 | 444 | 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 662 | 144 241 | 83 003 | 90 332 | 83 880 | 87 325 | 44 437 | 21 | 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 144 231 | 119 054 | 90 322 | 83 870 | 87 315 | 66 377 | 11 | 100 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 511 | 60 686 | 144 830 | 76 568 | 75 519 | 71 711 | 108 045 | 422 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 220 | 46 229 | 61 432 | 74 102 | 74 094 | 70 307 | 71 372 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 291 | 14 457 | 83 398 | 2 466 | 1 425 | 1 405 | 36 673 | 422 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 447 | 161 155 | 204 926 | 227 833 | 166 901 | 159 399 | 159 037 | 2 339 | 444 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 339 | 112 662 | 144 241 | 83 003 | 90 332 | 83 880 | 87 325 | 2 339 | 21 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 652 | 144 231 | 119 054 | 90 322 | 83 870 | 87 315 | 2 329 | 11 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 108 | 48 492 | 60 685 | 144 830 | 76 568 | 75 519 | 71 712 | 422 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 653 | 46 219 | 46 229 | 61 432 | 74 102 | 74 094 | 70 307 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 455 | 2 273 | 14 457 | 83 398 | 2 466 | 1 425 | 1 405 | 422 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 528 | 90 490 | 87 253 | 68 531 | 52 112 | 19 299 | 19 364 | 10 742 | |
| Выручка за предыдущий год | 128 470 | 90 490 | 87 253 | 68 531 | 52 112 | 19 299 | 19 364 | 10 742 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 058 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 90 584 | 87 253 | 68 531 | 52 112 | 19 299 | 19 364 | 19 506 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 253 | 68 531 | 52 112 | 19 299 | 19 364 | 19 506 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 960 | 32 243 | 20 068 | 9 526 | 10 082 | 10 174 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 293 | 36 288 | 32 044 | 9 773 | 9 282 | 9 332 | 1 499 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 125 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 459 | 36 960 | 32 243 | 20 068 | 9 526 | 10 082 | 4 490 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 031 | 50 293 | 36 288 | 32 044 | 9 773 | 9 282 | 6 252 | 1 499 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 244 | 147 050 | 46 762 | 9 485 | 28 441 | 4 307 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 014 | 42 030 | 30 000 | 20 000 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 005 | 2 958 | 1 609 | 4 050 | 3 896 | 1 492 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 240 | 4 401 | 4 777 | 8 231 | 7 795 | 7 396 | 6 163 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 350 | 154 328 | 27 587 | 33 277 | 55 | 9 048 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 654 | 56 856 | 53 279 | 37 238 | 7 395 | 11 323 | 26 867 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 576 | 67 916 | 147 050 | 46 725 | 9 485 | 28 531 | 4 307 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 15 014 | 42 030 | 30 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 005 | 2 958 | 1 609 | 4 050 | 3 896 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 653 | 4 240 | 4 401 | 4 777 | 8 231 | 7 795 | 7 396 | 4 117 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 000 | 4 445 | 154 328 | 27 550 | 33 261 | 55 | 9 048 | 83 337 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 923 | 1 748 | 56 856 | 53 279 | 37 222 | 7 305 | 11 323 | 89 247 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 016 | 54 313 | 120 536 | 40 719 | 7 329 | 28 029 | 3 445 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 820 | 13 603 | 26 526 | 6 032 | 2 135 | 502 | 862 | 849 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 27 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 603 | 26 526 | 6 032 | 2 135 | 484 | 862 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 896 | 3 348 | 5 205 | 152 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | 2 896 | 3 348 | 5 205 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 27 | 424 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 312 | 120 536 | 40 756 | 7 329 | 27 957 | 3 445 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 312 | 120 536 | 40 756 | 7 329 | 27 957 | 3 445 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 313 | 120 536 | 40 719 | 7 329 | 28 029 | 3 445 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 144 231 | 119 054 | 90 322 | 83 870 | 87 315 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 241 | 83 004 | 90 332 | 83 880 | 87 325 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 054 | 90 322 | 83 870 | 87 315 | 66 377 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 004 | 90 332 | 83 880 | 87 325 | 44 437 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 756 | 7 329 | 28 030 | 3 446 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 756 | 7 329 | 28 030 | 3 446 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 756 | 7 329 | 28 030 | 3 446 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 756 | 7 329 | 28 030 | 3 446 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 934 | 34 483 | 20 938 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 934 | 34 483 | 20 938 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 938 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 938 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 934 | 34 483 | 20 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 65 934 | 34 483 | 20 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 332 | 83 880 | 87 325 | 44 437 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 003 | 90 332 | 83 880 | 87 325 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 809 | 5 988 | 3 642 | 5 597 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 330 | 26 191 | 12 605 | 12 761 | 13 591 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 967 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 57 736 | 22 690 | 11 011 | 8 051 | 13 191 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 627 | 3 501 | 1 594 | 4 710 | 400 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 521 | 52 571 | 6 617 | 9 119 | 7 994 | 1 089 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 281 | 47 274 | 1 805 | 1 568 | 904 | 19 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 237 | 1 226 | 1 840 | 1 678 | 1 667 | 714 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 422 | 927 | 663 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 581 | 4 071 | 2 972 | 4 946 | 4 760 | 356 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 373 | 32 622 | 2 859 | 1 657 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 745 | 8 025 | 32 622 | 2 859 | 1 657 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 25 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 29 600 | 7 600 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 000 | 408 | 32 609 | 2 849 | 1 655 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | 17 | 13 | 10 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 372 | 19 000 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 31 372 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 19 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 372 | 12 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 91 372 | 12 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 140 481 | 12 495 | 37 049 | 1 900 | 4 948 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 60 000 | 30 000 | 512 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 551 | 11 812 | 5 500 | 1 900 | 4 436 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 930 | 683 | 1 549 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 073 | 1 561 | 4 601 | 2 306 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 7,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 166,9 млн ₽ | 159,0 млн ₽ | 444 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | 21 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,54 | 0,32 | — | 2,30 | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,54 | 0,32 | — | 2,04 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,02 | 0,08 | — | 0,33 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,05 | 1,00 | 0,58 ▲ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | — | 20,14 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 6,3 % | 17,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 4,4 % | 14,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 2,2 % | -522,1 % | 0,0 % | 0,3 % ▼ | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -11 038,1 % | 0,0 % | 3,6 % ▼ | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,00 | — | 0,45 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 174 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -2,17 | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -27,16 | — | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1462).