Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПОЖКРАСКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПОЖКРАСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 043 | 8 664 | 14 104 | 18 689 | 19 707 | 21 015 | 19 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 7 | 3 | 119 | 686 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 7 | 3 | 119 | 686 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 032 | 8 657 | 14 101 | 18 689 | 19 707 | 20 896 | 18 796 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 | 571 | 1 509 | 5 634 | 4 229 | 3 931 | 1 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 041 | 1 106 | 1 968 | 1 567 | 1 410 | 1 488 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 595 | 5 407 | 7 433 | 8 226 | 11 616 | 12 558 | 13 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 267 | 2 497 | 1 632 | 1 932 | 2 874 | 1 102 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 354 | 1 466 | 1 142 | 287 | 119 | 721 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 90 | 87 | 76 | 5 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 485 | 6 044 | 8 664 | 14 104 | 18 689 | 19 606 | 21 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 11 | 7 | 3 | 119 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 11 | 7 | 3 | 119 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 470 | 6 033 | 8 657 | 14 101 | 18 689 | 19 606 | 20 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 953 | 225 | 571 | 1 509 | 5 634 | 4 229 | 3 931 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 576 | 1 041 | 1 106 | 1 968 | 1 567 | 1 410 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 185 | 4 100 | 5 407 | 7 433 | 8 226 | 11 514 | 12 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 767 | 1 267 | 2 497 | 1 632 | 1 932 | 2 874 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 213 | 354 | 1 466 | 1 142 | 288 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 152 | 17 | 90 | 87 | 76 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 043 | 8 664 | 14 104 | 18 688 | 19 708 | 21 015 | 19 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 762 | 7 225 | 9 132 | 12 122 | 12 104 | 9 245 | 6 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 215 | 9 122 | 12 112 | 12 094 | 9 235 | 6 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 280 | 1 438 | 4 972 | 6 566 | 7 604 | 11 770 | 13 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 203 | 185 | 85 | 46 | 46 | 946 | 1 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 077 | 1 253 | 4 887 | 6 520 | 7 558 | 10 824 | 12 246 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 485 | 6 043 | 8 663 | 14 104 | 18 688 | 19 606 | 21 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 252 | 3 762 | 7 225 | 9 132 | 12 122 | 12 106 | 9 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 752 | 7 215 | 9 122 | 12 112 | 12 096 | 9 235 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 233 | 2 281 | 1 438 | 4 972 | 6 566 | 7 500 | 11 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 203 | 185 | 85 | 46 | 46 | 946 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 196 | 2 077 | 1 253 | 4 887 | 6 520 | 7 454 | 10 824 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 827 | 3 429 | 5 716 | 3 493 | 9 087 | 2 760 | 5 813 |
| Выручка за предыдущий год | 17 821 | 59 883 | 67 624 | 38 384 | 73 617 | 31 048 | 27 787 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 006 | 56 454 | 61 908 | 34 891 | 64 530 | 28 289 | 21 974 |
| Выручка за отчетный год | 59 883 | 67 624 | 38 384 | 73 617 | 31 048 | 27 787 | 39 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 716 | 3 493 | 9 087 | 2 757 | 5 813 | 6 085 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 716 | 3 493 | 9 087 | 2 757 | 2 442 | 3 042 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 371 | 3 043 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 454 | 61 908 | 34 891 | 64 530 | 28 291 | 21 974 | 32 932 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 429 | 5 716 | 3 493 | 9 087 | 2 760 | 2 442 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 371 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 5 375 | 2 863 | 5 158 | 1 028 | 936 | 86 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 629 | 2 109 | 268 | 143 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 341 | 630 | 4 558 | 3 838 | 1 774 | 3 099 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 3 334 | 5 375 | 2 863 | 5 158 | 1 031 | 935 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 629 | 2 109 | 230 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 95 | 341 | 630 | 4 558 | 3 838 | 1 737 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 685 | 2 510 | 4 241 | 2 171 | 3 631 | 369 | 624 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 824 | 1 134 | 692 | 1 527 | 662 | 311 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 824 | 1 134 | 692 | 1 527 | 662 | 311 | 437 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 119 | 495 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 119 | 495 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 510 | 4 241 | 2 171 | 3 631 | 366 | 625 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 510 | 4 241 | 2 171 | 3 631 | 366 | 625 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 510 | 4 241 | 2 171 | 3 631 | 369 | 624 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 752 | 7 215 | 9 122 | 12 096 | 9 235 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 762 | 7 225 | 9 132 | 12 106 | 9 245 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 215 | 9 122 | 12 122 | 9 235 | 6 157 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 225 | 9 122 | 12 132 | 9 245 | 6 167 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 241 | 2 171 | 3 630 | 625 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 241 | 2 171 | 3 630 | 625 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 241 | 2 171 | 3 630 | 625 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 241 | 2 171 | 3 630 | 625 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 778 | 264 | 3 486 | 3 078 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 778 | 264 | 3 486 | 3 078 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 351 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 351 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 778 | 264 | 640 | 3 486 | 2 727 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 778 | 264 | 640 | 3 486 | 2 727 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 225 | 9 132 | 12 132 | 9 245 | 6 167 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 762 | 7 225 | 9 132 | 12 106 | 9 245 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 273 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 344 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 905 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 439 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 071 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 015 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 344 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 412 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 569 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 569 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 166 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 557 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 609 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 625 тыс. ₽ | -351 тыс. ₽ |
| Активы | 8,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,02 | 1,78 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,89 | 1,32 | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,13 | 0,25 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 48,9 % | 3,0 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 65 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 180 дн. | 136 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.