Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО - ТОК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО - ТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 433 | 115 337 | 148 162 | 162 421 | 173 488 | 156 261 | 200 434 | 297 253 | 388 134 | 425 393 | 438 665 | 612 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 010 | 3 650 | 4 478 | 5 829 | 32 758 | 27 597 | 22 926 | 16 793 | 8 677 | 33 441 | 47 496 | 124 593 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 39 | 39 | 48 | 206 | 200 | 1 842 | 2 053 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 010 | 3 650 | 4 478 | 4 799 | 32 720 | 27 075 | 22 477 | 16 687 | 8 439 | 33 171 | 45 655 | 122 540 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 991 | 484 | 449 | 58 | 32 | 70 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 423 | 111 687 | 143 684 | 156 592 | 140 729 | 128 664 | 177 508 | 280 460 | 379 456 | 391 952 | 391 168 | 487 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 165 | 32 227 | 52 482 | 82 730 | 94 813 | 95 726 | 117 190 | 179 870 | 199 561 | 218 126 | 187 616 | 242 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 44 | 58 | 351 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 126 | 30 003 | 81 409 | 57 518 | 27 653 | 23 658 | 53 488 | 85 728 | 114 695 | 145 324 | 140 570 | 241 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 528 | 6 045 | 32 400 | 15 499 | 1 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 132 | 49 138 | 8 811 | 15 592 | 16 440 | 1 465 | 258 | 6 349 | 32 240 | 9 868 | 61 482 | 4 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 319 | 982 | 752 | 1 816 | 6 243 | 469 | 8 162 | 560 | 3 135 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 724 | 32 433 | 115 337 | 148 162 | 162 421 | 173 488 | 156 262 | 313 993 | 297 253 | 388 134 | 425 393 | 438 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 3 010 | 3 650 | 4 478 | 5 829 | 32 758 | 27 598 | 11 627 | 16 793 | 8 677 | 33 441 | 47 496 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 39 | 39 | 52 | 48 | 206 | 200 | 1 842 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 3 010 | 3 650 | 4 478 | 4 799 | 32 720 | 27 075 | 11 455 | 16 687 | 8 439 | 33 171 | 45 655 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 991 | 484 | 120 | 58 | 32 | 70 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 668 | 29 423 | 111 687 | 143 684 | 156 592 | 140 729 | 128 664 | 302 366 | 280 460 | 379 456 | 391 952 | 391 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 935 | 11 165 | 32 227 | 52 482 | 82 730 | 94 813 | 95 726 | 228 409 | 179 870 | 199 561 | 218 126 | 187 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 44 | 1 211 | 351 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 319 | 1 993 | 30 003 | 81 409 | 57 518 | 27 653 | 23 658 | 65 195 | 85 728 | 114 695 | 145 324 | 140 570 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 528 | 32 400 | 15 499 | 1 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 414 | 16 132 | 49 138 | 8 811 | 15 592 | 16 440 | 1 465 | 1 432 | 6 349 | 32 240 | 9 868 | 61 482 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | 319 | 982 | 752 | 1 816 | 6 243 | 6 119 | 8 162 | 560 | 3 135 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 433 | 115 337 | 148 162 | 162 421 | 173 488 | 156 261 | 200 434 | 297 253 | 388 134 | 425 393 | 438 665 | 612 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 957 | 3 729 | 5 541 | 6 626 | 7 703 | 8 742 | 10 430 | 32 431 | 70 441 | 131 448 | 193 238 | 327 053 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 015 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 719 | 5 531 | 6 616 | 7 693 | 8 732 | 10 420 | 32 421 | 70 431 | 131 438 | 193 228 | 257 028 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 150 | 1 805 | 15 289 | 92 390 | 11 234 | 96 564 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 150 | 1 805 | 15 289 | 80 606 | 93 151 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 784 | 11 234 | 3 413 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 476 | 111 608 | 142 621 | 155 795 | 165 785 | 147 519 | 156 854 | 263 017 | 302 404 | 201 554 | 234 193 | 188 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 916 | 1 143 | 10 598 | 14 513 | 19 525 | 17 037 | 8 225 | 99 308 | 32 128 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 493 | 110 450 | 132 008 | 141 282 | 145 506 | 129 840 | 148 220 | 259 133 | 287 404 | 171 554 | 129 594 | 150 044 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 15 000 | 30 000 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 754 | 642 | 409 | 226 | 5 292 | 6 798 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 | 15 | 15 | 3 658 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 724 | 32 433 | 115 337 | 148 162 | 162 421 | 173 488 | 156 261 | 313 993 | 297 253 | 388 134 | 425 393 | 438 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 684 | 2 957 | 3 729 | 5 541 | 6 626 | 7 703 | 8 742 | 14 226 | 32 431 | 70 441 | 131 448 | 193 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 947 | 3 719 | 5 531 | 6 616 | 7 693 | 8 732 | 14 216 | 32 421 | 70 431 | 131 438 | 193 228 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 786 | 1 805 | 15 289 | 92 390 | 11 234 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 786 | 1 805 | 15 289 | 80 606 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 784 | 11 234 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 040 | 29 476 | 111 608 | 142 621 | 155 795 | 165 785 | 147 519 | 270 981 | 263 017 | 302 404 | 201 554 | 234 193 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 435 | 3 916 | 1 143 | 10 598 | 14 513 | 19 525 | 17 037 | 99 308 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 116 | 25 493 | 110 450 | 132 008 | 141 282 | 145 506 | 129 840 | 255 981 | 259 133 | 287 404 | 171 554 | 129 594 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 754 | 642 | 226 | 5 292 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 489 | 67 | 15 | 15 | 3 658 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 845 | 18 138 | 37 028 | 31 033 | 37 385 | 28 961 | 19 122 | 28 741 | 49 332 | 73 779 | 122 312 | 146 045 |
| Выручка за предыдущий год | 38 796 | 62 494 | 263 364 | 176 822 | 132 410 | 213 971 | 201 325 | 199 057 | 451 013 | 490 960 | 726 621 | 790 447 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 049 | 44 356 | 226 336 | 145 789 | 95 025 | 185 010 | 182 203 | 170 316 | 401 681 | 417 181 | 604 309 | 644 402 |
| Выручка за отчетный год | 62 494 | 263 364 | 176 822 | 132 410 | 213 971 | 201 325 | 241 558 | 451 013 | 490 960 | 726 621 | 790 447 | 794 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 028 | 31 033 | 37 385 | 28 961 | 19 122 | 42 290 | 49 332 | 73 779 | 122 312 | 146 045 | 177 989 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 841 | 2 715 | 811 | 4 162 | 2 869 | 18 365 | 17 913 | 47 737 | 60 414 | 67 857 | 80 895 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 187 | 28 318 | 7 788 | 13 635 | 7 320 | 6 461 | 13 344 | 17 688 | 40 597 | 43 991 | 56 330 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 786 | 11 164 | 8 933 | 17 464 | 18 075 | 8 354 | 21 301 | 34 197 | 40 764 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 500 | 226 336 | 145 789 | 95 025 | 185 010 | 182 203 | 199 268 | 401 681 | 417 181 | 604 309 | 644 402 | 616 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 994 | 3 841 | 2 715 | 811 | 4 162 | 2 869 | 4 645 | 17 913 | 47 737 | 60 414 | 67 857 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 144 | 33 187 | 28 318 | 7 788 | 13 635 | 7 320 | 10 122 | 13 344 | 17 688 | 40 597 | 43 991 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 786 | 11 164 | 8 933 | 13 974 | 18 075 | 8 354 | 21 301 | 34 197 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 3 210 | 2 398 | 1 387 | 2 224 | 1 785 | 2 447 | 19 150 | 38 011 | 61 007 | 61 789 | 63 800 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 479 | 1 027 | 498 | 169 | 5 094 | 4 569 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 872 | 14 325 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 116 | 921 | 2 753 | 2 733 | 4 150 | 3 142 | 20 793 | 5 412 | 15 518 | 44 113 | 3 291 |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 | 747 | 1 238 | 3 656 | 5 698 | 5 732 | 19 229 | 19 556 | 15 138 | 14 925 | 51 403 | 10 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 107 | 2 887 | 3 210 | 2 398 | 1 387 | 2 224 | 1 785 | 642 | 19 150 | 38 011 | 61 007 | 61 789 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 479 | 1 027 | 498 | 5 094 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 872 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 26 | 116 | 921 | 2 753 | 2 733 | 4 150 | 595 | 20 793 | 5 392 | 15 518 | 4 906 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 133 | 747 | 1 238 | 3 656 | 5 698 | 5 732 | 4 598 | 19 556 | 15 118 | 14 925 | 12 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 2 273 | 1 315 | 1 812 | 1 085 | 1 077 | 1 039 | 610 | 18 205 | 38 011 | 61 007 | 61 789 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 614 | 751 | 573 | 300 | 1 098 | 412 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 144 | 13 | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 614 | 751 | 573 | 300 | 1 098 | 412 | 634 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 144 | 13 | 2 | 49 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 273 | 1 315 | 1 812 | 1 085 | 1 077 | 1 039 | 1 688 | 18 205 | 38 011 | 61 007 | 61 789 | 133 815 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 273 | 1 315 | 1 812 | 1 085 | 1 077 | 1 039 | 1 688 | 18 205 | 38 011 | 61 007 | 61 789 | 63 800 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 70 015 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 273 | 1 315 | 1 812 | 1 085 | 1 077 | 1 039 | 610 | 18 205 | 38 011 | 61 007 | 61 789 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 531 | 6 616 | 7 693 | 7 463 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 541 | 6 616 | 7 703 | 7 473 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 616 | 7 693 | 7 463 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 626 | 7 693 | 7 473 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 085 | 1 077 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 085 | 1 077 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 085 | 1 077 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 085 | 1 077 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 230 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 230 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 626 | 7 703 | 8 743 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 541 | 6 626 | 7 702 | 8 743 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 043 | 65 446 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 644 | 246 320 | 266 717 | 788 440 | 783 207 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 488 | 244 271 | 234 831 | 734 594 | 734 135 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 156 | 2 049 | 31 886 | 53 846 | 49 072 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 601 | 254 895 | 292 129 | 722 994 | 853 309 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 133 601 | 234 961 | 272 417 | 631 929 | 728 787 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 132 | 11 166 | 11 610 | 47 183 | 75 614 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 872 | 13 066 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 297 | 171 | 439 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 835 | 7 648 | 3 543 | 40 010 | 35 842 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 531 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 | 145 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 205 | 145 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 531 | 18 850 | 10 630 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 531 | 18 500 | 10 630 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 533 | 8 053 | 10 069 | 4 813 | 23 845 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 533 | 31 083 | 30 674 | 295 344 | 236 301 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 526 | 28 041 | 30 674 | 295 344 | 236 299 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 042 | 2 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 030 | 20 605 | 290 531 | 212 456 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 030 | 16 389 | 276 643 | 212 456 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 216 | 13 888 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 045 | 51 614 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 736 | 1 370 | 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 451,0 млн ₽ | 491,0 млн ₽ | 726,6 млн ₽ | 790,4 млн ₽ | 794,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 18,2 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | |
| Активы | 297,3 млн ₽ | 388,1 млн ₽ | 425,4 млн ₽ | 438,7 млн ₽ | 612,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 32,4 млн ₽ | 70,4 млн ₽ | 131,4 млн ₽ | 193,2 млн ₽ | 327,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,9 % | +48,0 % | +8,8 % | +0,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,25 | 1,94 | 1,67 | 2,58 | 1,72 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,59 | 0,85 | 0,87 | 1,30 | 1,09 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,21 | 0,13 | 0,27 | 0,03 | 0,59 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,18 | 0,31 | 0,44 | 0,53 | 0,39 ▲ |
| Финансовый рычаг | 8,17 | 4,51 | 2,24 | 1,27 | 0,87 | 1,05 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 9,7 % | 8,3 % | 8,6 % | 10,2 % | 4,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 4,0 % | 7,7 % | 8,4 % | 7,8 % | 8,0 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 9,8 % | 14,3 % | 14,1 % | 10,4 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,1 % | 54,0 % | 46,4 % | 32,0 % | 19,5 % | 7,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,52 | 1,26 | 1,71 | 1,80 | 1,30 | 1,13 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | 85 дн. | 73 дн. | 65 дн. | 111 дн. | 97 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 163 дн. | 175 дн. | 132 дн. | 106 дн. | 143 дн. | 94 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.12 (компаний: 333).