Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАСА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 652 | 24 012 | 40 270 | 62 579 | 109 219 | 174 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 170 | 30 | 154 | 623 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 440 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 99 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 170 | 1 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 84 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 482 | 23 982 | 40 270 | 62 579 | 109 065 | 173 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 722 | 8 180 | 5 176 | 9 800 | 18 539 | 42 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 148 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 713 | 14 043 | 26 949 | 34 388 | 79 411 | 120 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 846 | 859 | 8 145 | 18 391 | 11 115 | 10 938 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 421 | 24 012 | 40 270 | 62 579 | 109 219 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 30 | 154 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 339 | 23 982 | 40 270 | 62 579 | 109 065 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 201 | 7 327 | 5 176 | 9 800 | 18 539 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 949 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 252 | 12 947 | 26 949 | 34 388 | 79 411 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 900 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 686 | 859 | 8 145 | 18 391 | 11 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 653 | 24 012 | 40 270 | 62 579 | 109 219 | 174 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 788 | 4 418 | 8 196 | 16 906 | 25 368 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 26 | 26 | 39 | 39 | 39 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 762 | 4 392 | 8 157 | 16 867 | 25 329 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 409 | 11 254 | 17 826 | 26 843 | 19 258 | 12 736 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 409 | 11 254 | 17 826 | 26 843 | 19 258 | 12 736 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 119 | 10 970 | 18 026 | 27 540 | 73 055 | 135 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 607 | 1 133 | 3 590 | 58 087 | 77 142 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 511 | 9 837 | 14 436 | 27 540 | 14 968 | 58 804 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 421 | 24 012 | 40 270 | 62 579 | 109 219 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 788 | 4 418 | 8 196 | 16 906 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 39 | 39 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 762 | 4 392 | 8 157 | 16 867 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 851 | 11 254 | 17 826 | 26 843 | 19 258 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 851 | 11 254 | 17 826 | 26 843 | 19 258 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 915 | 10 970 | 18 026 | 27 540 | 73 055 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 133 | 3 590 | 58 087 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 915 | 9 837 | 14 436 | 27 540 | 14 968 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 004 | 15 220 | 32 985 | 50 980 | 80 239 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 522 | 33 276 | 80 974 | 159 143 | 276 601 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 518 | 18 056 | 47 989 | 108 163 | 196 362 | |
| Выручка за отчетный год | 8 362 | 33 276 | 80 974 | 159 143 | 276 601 | 402 774 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 185 | 15 220 | 32 985 | 50 980 | 80 239 | 107 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 566 | 6 244 | 13 110 | 37 801 | 35 762 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 538 | 10 654 | 26 741 | 37 870 | 42 438 | 72 146 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 177 | 18 056 | 47 989 | 108 163 | 196 362 | 294 866 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 247 | 4 566 | 6 244 | 13 110 | 37 801 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 757 | 10 654 | 26 741 | 37 870 | 42 438 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 704 | 3 297 | 4 707 | 10 888 | 10 577 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 401 | 1 327 | 2 101 | 8 206 | 8 939 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 277 | 1 665 | 1 400 | 1 593 | 3 014 |
| Прочие расходы за отчетный год | 307 | 812 | 2 511 | 9 803 | 20 300 | 19 260 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 704 | 3 297 | 4 707 | 10 888 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 429 | 1 327 | 2 101 | 8 206 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 277 | 1 665 | 1 400 | 1 593 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 363 | 812 | 2 511 | 9 803 | 20 300 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 122 | 2 630 | 3 765 | 8 710 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 501 | 667 | 942 | 2 178 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 81 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 501 | 667 | 942 | 2 178 | 2 115 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 170 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 122 | 2 630 | 3 765 | 8 710 | 8 462 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 122 | 2 630 | 3 765 | 8 710 | 8 462 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 122 | 2 630 | 3 765 | 8 710 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 782 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 782 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 782 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 782 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 849 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 574 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 163 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 411 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 725 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 852 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 664 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 53 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 156 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 888 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 888 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -877 тыс. ₽ |
| Активы | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 587 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.