Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПОЛИМЕР-СЕРВИС", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПОЛИМЕР-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 | 312 | 302 | 301 | 15 543 | 4 398 | 5 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 4 033 | 1 914 | 2 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 814 | 1 695 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 219 | 219 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 | 311 | 301 | 301 | 11 510 | 2 484 | 5 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 | 301 | 291 | 291 | 9 600 | 2 396 | 1 953 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 900 | 78 | 3 371 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 | 312 | 302 | 301 | 1 200 | 15 543 | 7 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 4 033 | 3 933 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 814 | 3 269 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 219 | 664 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 73 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 311 | 301 | 301 | 1 200 | 11 510 | 3 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 301 | 291 | 291 | 1 190 | 9 600 | 3 096 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 900 | 78 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 | 312 | 302 | 301 | 15 543 | 4 398 | 5 341 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 279 | 277 | 277 | 5 293 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 | 33 | 28 | 28 | 15 923 | 7 521 | 48 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 | 25 | 26 | 26 | 9 026 | 6 406 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 8 | 2 | 2 | 6 897 | 1 115 | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 | 312 | 302 | 301 | 1 200 | 15 543 | 7 124 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 279 | 279 | 277 | 490 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 129 | 33 | 27 | 28 | 709 | 15 923 | 9 498 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 25 | 25 | 26 | 26 | 9 026 | 8 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 8 | 2 | 2 | 683 | 6 897 | 682 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 424 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 475 | 1 922 | |||||
| Выручка за отчетный год | 424 | 5 175 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 900 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 900 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 475 | 2 575 | 1 275 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 284 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 2 | 8 051 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 24 | 8 457 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 1 | 63 | 160 | 4 306 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 1 | 63 | 157 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 416 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 58 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 268 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 6 783 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 6 783 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ | — | -895 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 312 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 301 тыс. ₽ | 15,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 279 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | 277 тыс. ₽ | -380 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,42 | 10,75 | 10,75 | 0,72 | 0,33 | 111,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,12 | 10,39 | 10,39 | 0,72 | 0,33 | 110,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,01 | 70,23 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,92 | 0,92 | -0,02 | -0,71 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,09 | 0,09 | — | — | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,3 % | — | -5,8 % | -61,6 % | 127,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,4 % | — | — | — | 128,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 111,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.