Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 574 | 426 | 120 | 6 077 | 6 249 | 4 162 | 4 030 | 4 970 | 6 080 | 9 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 368 | 2 363 | 1 368 | 1 119 | 62 | 62 | 62 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 368 | 2 363 | 1 368 | 1 119 | 62 | 62 | 62 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 574 | 426 | 120 | 4 709 | 3 886 | 2 794 | 2 911 | 4 908 | 6 018 | 9 169 |
| Запасы на конец отчетного года | 362 | 185 | 120 | 124 | 108 | 348 | 410 | 1 259 | 1 587 | 2 025 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 154 | 212 | 4 501 | 3 424 | 2 082 | 2 244 | 3 555 | 2 584 | 7 122 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 29 | 84 | 354 | 364 | 257 | 94 | 1 847 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 712 | 574 | 426 | 564 | 6 077 | 4 624 | 4 162 | 4 030 | 4 970 | 6 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 368 | 1 617 | 1 368 | 1 119 | 62 | 62 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 368 | 1 617 | 1 368 | 1 119 | 62 | 62 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 712 | 574 | 426 | 564 | 4 709 | 3 007 | 2 794 | 2 911 | 4 907 | 6 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 478 | 362 | 185 | 102 | 124 | 127 | 348 | 410 | 1 259 | 1 587 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 | 154 | 212 | 151 | 4 501 | 2 815 | 2 082 | 2 244 | 3 554 | 2 584 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 58 | 29 | 311 | 84 | 65 | 364 | 257 | 94 | 1 847 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 574 | 426 | 120 | 6 077 | 6 249 | 4 162 | 4 030 | 4 970 | 6 080 | 9 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 | 176 | 10 | 645 | 839 | 1 622 | 2 011 | 2 095 | 2 376 | 2 692 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 199 | 166 | 635 | 829 | 1 612 | 2 001 | 2 085 | 2 366 | 2 682 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 | 250 | 110 | 5 432 | 5 410 | 2 540 | 2 019 | 2 875 | 3 704 | 6 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 | 134 | 110 | 1 954 | 2 815 | 1 250 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 116 | 3 478 | 2 595 | 2 540 | 2 019 | 2 875 | 3 704 | 5 289 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 712 | 574 | 426 | 564 | 6 077 | 4 624 | 4 162 | 4 030 | 4 970 | 6 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 209 | 176 | 426 | 645 | 1 286 | 1 622 | 2 011 | 2 095 | 2 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 130 | 199 | 166 | 416 | 635 | 1 276 | 1 612 | 2 001 | 2 085 | 2 366 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 | 365 | 250 | 138 | 5 432 | 3 338 | 2 540 | 2 019 | 2 875 | 3 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 445 | 178 | 134 | 36 | 1 954 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 187 | 116 | 102 | 3 478 | 3 338 | 2 540 | 2 019 | 2 875 | 3 704 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 249 | 208 | 112 | 274 | 355 | 419 | 481 | 426 | 5 286 |
| Выручка за предыдущий год | 5 068 | 7 878 | 13 814 | 26 197 | 37 182 | 55 968 | 54 762 | 50 703 | 42 254 | 45 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 906 | 7 629 | 13 606 | 26 085 | 36 908 | 55 613 | 54 343 | 50 222 | 41 828 | 40 575 |
| Выручка за отчетный год | 7 878 | 13 814 | 8 047 | 37 182 | 42 338 | 54 762 | 50 703 | 42 254 | 45 861 | 46 314 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 208 | 274 | 242 | 419 | 481 | 426 | 5 286 | 7 886 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 | 208 | 274 | 242 | 419 | 481 | 426 | 524 | 877 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 762 | 7 009 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 629 | 13 606 | 8 047 | 36 908 | 42 096 | 54 343 | 50 222 | 41 828 | 40 575 | 38 428 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 162 | 249 | 208 | 112 | 274 | 355 | 419 | 481 | 426 | 524 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 762 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 | 208 | 274 | 242 | 419 | 481 | 105 | 352 | 421 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 321 | 172 | 456 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 249 | 208 | 112 | 274 | 355 | 419 | 481 | 105 | 352 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 321 | 172 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | 199 | 166 | 90 | 219 | 284 | 336 | 389 | 84 | 281 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 50 | 42 | 22 | 55 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 42 | 55 | 48 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 | 166 | 219 | 194 | 336 | 389 | 84 | 281 | 316 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 166 | 219 | 194 | 336 | 389 | 84 | 281 | 316 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 | 199 | 166 | 90 | 219 | 284 | 336 | 389 | 84 | 281 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | 166 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 | 176 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 176 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 166 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 166 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 199 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 199 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 199 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 176 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 199 | 176 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 166 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 814 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 814 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 648 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 465 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 141 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,8 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 336 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,4 % | -16,7 % | +8,5 % | +1,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,44 | 1,71 | 1,62 | 1,40 | 2,58 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,24 | 1,27 | 1,20 | 1,09 | 0,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,13 | 0,03 | 0,50 | 0,00 | 0,23 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,50 | 0,42 | 0,39 | 0,29 | 0,68 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,57 | 1,00 | 1,37 | 1,56 | 2,43 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,9 % | 9,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,7 % | 6,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 9,7 % | 1,7 % | 4,6 % | 3,4 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | 19,3 % | 4,0 % | 11,8 % | 11,7 % | 4,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 13,16 | 12,58 | 8,50 | 7,54 | 5,02 | 0,41 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 16 дн. | 31 дн. | 21 дн. | 56 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 11 дн. | 14 дн. | 19 дн. | 273 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 15 дн. | 25 дн. | 33 дн. | 50 дн. | 61 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | -1 дн. | 4 дн. | 17 дн. | 2 дн. | 25 дн. | 299 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,31 | 0,41 | 0,38 | 0,29 | 0,70 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,01 | 4,92 | 4,96 | 4,83 | 3,55 | 6,57 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.1 (компаний: 2693).