Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОМ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 067 | 23 386 | 28 444 | 27 765 | 39 603 | 52 597 | 45 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 88 | 40 | 40 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 88 | 40 | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 931 | 23 298 | 28 404 | 27 725 | 39 603 | 52 597 | 45 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 604 | 8 136 | 7 880 | 6 485 | 6 918 | 9 147 | 12 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 232 | 13 561 | 20 181 | 21 119 | 32 577 | 43 324 | 31 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 1 541 | 317 | 116 | 108 | 126 | 1 339 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 26 | 5 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 907 | 20 067 | 23 386 | 25 513 | 30 400 | 39 603 | 52 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 88 | 40 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 88 | 40 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 907 | 19 931 | 23 298 | 26 592 | 30 401 | 39 603 | 52 596 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 799 | 5 604 | 8 136 | 7 880 | 9 091 | 6 918 | 9 147 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 944 | 14 156 | 13 561 | 18 356 | 21 194 | 32 617 | 43 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 95 | 1 541 | 370 | 116 | 68 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 60 | 66 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 067 | 23 386 | 28 444 | 27 765 | 39 603 | 52 597 | 45 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 595 | 1 170 | 1 996 | 186 | 2 487 | 3 310 | 3 678 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 160 | 1 986 | 176 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 472 | 22 216 | 26 448 | 27 579 | 37 116 | 49 287 | 41 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 232 | 95 | 130 | 1 380 | 255 | 82 | 82 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 240 | 22 121 | 26 318 | 26 199 | 36 861 | 49 205 | 41 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 907 | 20 067 | 23 386 | 25 513 | 30 400 | 39 603 | 52 597 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 230 | 595 | 1 170 | 837 | 2 183 | 2 487 | 3 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 585 | 1 160 | 827 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 677 | 19 472 | 22 216 | 24 676 | 28 217 | 37 116 | 49 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 353 | 1 232 | 95 | 130 | 1 380 | 255 | 82 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 240 | 22 121 | 24 546 | 26 837 | 36 861 | 49 205 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 324 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 192 | 2 733 | 3 806 | 2 197 | 547 | 388 | 2 098 |
| Выручка за предыдущий год | 33 379 | 13 809 | 18 578 | 45 957 | 20 413 | 41 251 | 39 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 813 | 11 076 | 14 772 | 43 760 | 19 866 | 40 863 | 37 437 |
| Выручка за отчетный год | 13 809 | 18 578 | 45 957 | 20 413 | 41 251 | 39 535 | 13 495 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 806 | 2 197 | 1 805 | 388 | 2 098 | 599 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 465 | 1 141 | 621 | 388 | 2 098 | 599 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 341 | 1 056 | 1 184 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 483 | 14 772 | 43 760 | 18 608 | 40 863 | 37 437 | 12 896 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 326 | 465 | 1 141 | 547 | 388 | 2 098 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 407 | 3 341 | 1 056 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 730 | 1 060 | 236 | 380 | 1 030 | 460 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | 75 | 88 | 587 | 21 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 406 | 54 | 2 158 | 507 | 33 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 66 | 135 | 2 455 | 515 | 514 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 226 | 730 | 1 060 | 269 | 380 | 1 029 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 | 75 | 88 | 587 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 406 | 54 | 2 158 | 507 | 33 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 43 | 66 | 135 | 2 348 | 515 | 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 220 | 170 | 575 | 827 | 188 | 304 | 823 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 305 | 52 | 152 | 228 | 81 | 76 | 206 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | 3 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 152 | 228 | 47 | 76 | 206 | 92 |
| Прочее за отчетный год | 3 | 5 | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 575 | 827 | 176 | 304 | 824 | 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 575 | 827 | 176 | 304 | 824 | 368 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 | 575 | 827 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 585 | 1 160 | 1 987 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 595 | 1 170 | 1 997 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 160 | 1 986 | 176 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 170 | 1 996 | 186 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | 827 | 176 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 575 | 827 | 176 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | 827 | 176 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 575 | 827 | 176 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 118 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 996 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 446 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 546 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 406 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 100 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 927 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 771 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 76 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 152 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 174 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 446 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 304 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ |
| Активы | 39,6 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 45,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,07 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,88 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 14,92 | 14,89 | 11,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 1,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,2 % | 24,9 % | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 89 дн. | 352 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.