Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТРЕЙД", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 580 | 929 | 1 338 | 1 510 | 2 429 | 2 069 | 2 019 | 3 987 | 79 068 | 84 235 | 95 808 | 68 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 433 | 460 | 398 | 398 | 408 | 408 | 32 | 32 | 92 | 92 | 92 | 842 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 85 | 56 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 | 32 | 92 | 92 | 92 | 842 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 342 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 | 469 | 940 | 1 112 | 2 021 | 1 661 | 1 987 | 3 955 | 78 976 | 84 143 | 95 716 | 67 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 227 | 113 | 471 | 713 | 574 | 740 | 985 | 1 340 | 3 711 | 1 775 | 3 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | 74 750 | 80 150 | 93 750 | 64 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 232 | 817 | 631 | 1 298 | 1 087 | 1 247 | 170 | 2 886 | 282 | 191 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 715 | 580 | 929 | 1 338 | 1 510 | 2 429 | 2 069 | 3 490 | 3 987 | 79 068 | 84 235 | 95 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 433 | 460 | 398 | 398 | 408 | 408 | 32 | 32 | 92 | 92 | 92 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 | 56 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 | 32 | 92 | 92 | 92 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 246 | 342 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 | 147 | 469 | 940 | 1 112 | 2 021 | 1 661 | 3 458 | 3 955 | 78 976 | 84 143 | 95 716 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 9 | 227 | 113 | 471 | 713 | 574 | 1 057 | 985 | 1 340 | 3 711 | 1 775 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 450 | 2 800 | 74 750 | 80 150 | 93 750 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 386 | 113 | 232 | 817 | 631 | 1 298 | 1 087 | 951 | 170 | 2 886 | 282 | 191 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 580 | 929 | 1 338 | 1 510 | 2 429 | 2 069 | 2 019 | 3 987 | 79 068 | 84 235 | 95 808 | 68 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 624 | 1 544 | 3 851 | 5 557 | 8 838 | 17 583 | 27 977 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 614 | 1 534 | 3 841 | 5 547 | 8 828 | 17 573 | 27 967 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 650 | 1 865 | 1 931 | 2 159 | 2 322 | 898 | 72 000 | 72 000 | 32 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 650 | 1 865 | 1 865 | 1 981 | 1 981 | 500 | 72 000 | 72 000 | 32 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 178 | 341 | 398 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 289 | 645 | 724 | 220 | 323 | 547 | 475 | 136 | 73 511 | 3 397 | 6 225 | 7 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 279 | 540 | 636 | 90 | 209 | 323 | 73 172 | 3 032 | 5 192 | 6 737 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 105 | 88 | 130 | 114 | 224 | 475 | 136 | 339 | 365 | 1 033 | 1 095 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 715 | 580 | 929 | 1 338 | 1 510 | 2 429 | 2 069 | 3 490 | 3 987 | 79 068 | 84 235 | 95 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 624 | 3 103 | 3 851 | 5 557 | 8 838 | 17 583 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 614 | 3 093 | 3 841 | 5 547 | 8 828 | 17 573 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 1 650 | 1 865 | 1 931 | 2 159 | 2 322 | 898 | 72 000 | 72 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 650 | 1 865 | 1 865 | 1 981 | 1 981 | 500 | 72 000 | 72 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | 178 | 341 | 398 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 | 289 | 645 | 724 | 220 | 323 | 547 | 387 | 136 | 73 511 | 3 397 | 6 225 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 188 | 279 | 540 | 636 | 90 | 209 | 323 | 73 172 | 3 032 | 5 192 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 10 | 105 | 88 | 130 | 114 | 224 | 387 | 136 | 339 | 365 | 1 033 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | 1 249 | 1 387 | 1 790 | 2 124 | 1 913 | 2 006 | 1 974 | 2 246 | 2 022 | ||
| Выручка за предыдущий год | 959 | 3 349 | 3 870 | 4 708 | 5 153 | 5 097 | 5 006 | 4 829 | 5 407 | 5 109 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 584 | 2 100 | 2 483 | 2 918 | 3 029 | 3 184 | 3 000 | 2 855 | 3 161 | 3 087 | ||
| Выручка за отчетный год | 959 | 3 349 | 3 870 | 4 708 | 5 153 | 5 582 | 5 006 | 4 829 | 5 407 | 5 109 | 5 954 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 | 1 249 | 1 387 | 1 790 | 2 124 | 2 299 | 2 006 | 1 974 | 2 246 | 2 022 | 2 125 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 464 | 685 | 969 | 1 189 | 1 191 | 889 | 568 | 881 | 575 | 530 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 542 | 785 | 702 | 821 | 935 | 1 108 | 1 117 | 1 406 | 1 365 | 1 447 | 1 595 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 383 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 584 | 2 100 | 2 483 | 2 918 | 3 029 | 3 283 | 3 000 | 2 855 | 3 161 | 3 087 | 3 829 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 464 | 685 | 969 | 1 189 | 898 | 889 | 568 | 881 | 575 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 542 | 785 | 702 | 821 | 935 | 1 015 | 1 117 | 1 406 | 1 365 | 1 447 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 007 | 383 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 330 | 560 | 816 | 1 050 | 1 150 | 935 | 2 133 | 4 101 | 10 931 | 13 859 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 70 | 2 746 | 5 410 | 12 545 | 15 190 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 91 | 96 | 96 | 114 | 119 | 114 | 11 | 1 172 | 2 160 | 2 160 | 1 837 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 13 | 44 | 11 | 53 | 25 | 30 | 24 | 29 | 30 | 29 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 330 | 560 | 816 | 1 050 | 915 | 935 | 2 133 | 4 101 | 10 931 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 6 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 19 | 40 | 70 | 2 746 | 5 410 | 12 545 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 201 | 91 | 96 | 96 | 114 | 119 | 114 | 1 172 | 2 160 | 2 160 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 6 | 13 | 44 | 11 | 53 | 25 | 23 | 24 | 29 | 30 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 448 | 653 | 840 | 732 | 748 | 1 706 | 3 281 | 8 745 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 | 112 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 246 | 96 | 55 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 230 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | 112 | 163 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 96 | 55 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 264 | 448 | 653 | 840 | 920 | 748 | 1 706 | 3 281 | 8 745 | 10 394 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 264 | 448 | 653 | 840 | 920 | 748 | 1 706 | 3 281 | 8 745 | 10 394 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 264 | 448 | 653 | 840 | 732 | 748 | 1 706 | 3 281 | 8 745 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 624 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 591 | 614 | 1 534 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 601 | 624 | 1 544 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 448 | 653 | 840 | 920 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 264 | 448 | 653 | 840 | 920 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | 448 | 653 | 840 | 920 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 264 | 448 | 653 | 840 | 920 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | 221 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 384 | 221 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 | 221 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 384 | 221 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 624 | 1 544 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 624 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 579 | 344 | 677 | 1 250 | 660 | 569 | 96 | 10 372 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | 740 | 3 477 | 3 765 | 4 555 | 5 197 | 5 348 | 5 109 | 4 630 | 5 318 | 5 514 | 19 728 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 728 | 3 441 | 3 748 | 4 555 | 5 146 | 5 336 | 5 053 | 4 630 | 5 309 | 5 161 | 5 385 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 | 12 | 36 | 17 | 51 | 12 | 56 | 9 | 353 | 14 343 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 383 | 1 001 | 2 898 | 3 421 | 3 878 | 3 947 | 4 688 | 4 540 | 4 534 | 5 891 | 6 467 | 9 356 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 | 710 | 2 599 | 3 040 | 3 499 | 3 310 | 3 533 | 3 775 | 3 528 | 4 213 | 3 888 | 4 659 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 188 | 188 | 189 | 190 | 205 | 346 | 367 | 311 | 441 | 366 | 373 | 424 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | 333 | 300 | 291 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 242 | 210 | 312 | 715 | 1 654 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 | 103 | 110 | 176 | 174 | 291 | 213 | 244 | 253 | 297 | 552 | 3 982 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 | 6 | 20 | 2 320 | 3 369 | 14 462 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 6 | 470 | 120 | 2 630 | 3 369 | 14 462 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | 6 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 470 | 100 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 20 | 2 630 | 3 369 | 14 462 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 480 | 100 | 250 | 310 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 60 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 470 | 100 | 250 | 250 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 65 | 380 | 8 | 300 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 386 | 4 | 14 000 | 235 900 | 365 800 | 633 000 | 435 700 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | 386 | 4 | 72 000 | 18 900 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 163 900 | 365 800 | 633 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | 6 | 530 | 4 | 1 481 | 500 | 15 100 | 235 600 | 371 200 | 646 600 | 446 200 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 | 530 | 4 | 1 481 | 500 | 58 400 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 | 235 600 | 371 200 | 646 600 | 387 800 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 119 | 585 | 667 | 160 | 2 716 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 748 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 79,1 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,5 % | +12,0 % | -5,5 % | +16,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 29,08 | 1,07 | 24,77 | 15,38 | 8,61 | 1,14 ▲ | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 29,08 | 1,07 | 24,77 | 15,38 | 8,61 | 0,97 ▲ | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 21,84 | 1,06 | 23,68 | 15,09 | 8,18 | 0,26 ▲ | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 13,23 | 8,53 | 4,45 | 1,44 | 0,75 ▼ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | 17,8 % | 11,8 % | 16,3 % | 11,3 % | 8,9 % | 2,3 % ▲ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | 14,9 % | 35,3 % | 60,7 % | 171,2 % | 174,6 % | 1,2 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 2,2 % | 3,9 % | 9,1 % | 15,2 % | 0,7 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % | 30,7 % | 37,1 % | 49,7 % | 37,2 % | 5,3 % ▲ | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,26 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,91 ▼ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 72 дн. | 101 дн. | 251 дн. | 127 дн. | 209 дн. | 79 дн. ▼ | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 43 дн. | 42 дн. | 122 дн. | 104 дн. | 103 дн. ▼ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 104 дн. | -6 дн. ▼ | 10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,07 | 0,96 | 0,93 | 0,88 | 0,17 ▲ | -0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 40,73 | 0,94 | 7,08 | 7,73 | 9,15 | 2,02 ▲ | 1,83 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 174,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.14 (компаний: 1200).