Финансы ООО "ТК-АТЛАНТ", Лесосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК-АТЛАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 940 | 25 433 | 14 758 | 3 967 | 17 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 432 | 14 748 | 1 016 | 6 911 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 432 | 14 748 | 1 016 | 6 911 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 940 | 7 001 | 10 | 2 951 | 10 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 826 | 3 186 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 343 | 7 454 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 905 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 250 | 10 | 608 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 925 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 848 | 5 120 | 25 433 | 14 758 | 19 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 432 | 6 799 | 12 094 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 432 | 6 799 | 12 094 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 848 | 5 120 | 7 001 | 7 959 | 7 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 216 | 5 049 | 4 826 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 586 | 7 949 | 7 341 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 71 | 250 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 925 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 940 | 25 433 | 14 758 | 3 967 | 17 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 363 | 279 | 30 | 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 353 | 269 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 930 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 930 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 869 | 25 070 | 14 479 | 3 937 | 15 867 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 168 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 858 | 25 070 | 14 479 | 3 937 | 15 699 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 848 | 5 120 | 25 433 | 14 758 | 19 435 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 727 | 200 | 363 | 279 | 652 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 717 | 190 | 353 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 121 | 4 920 | 25 070 | 14 479 | 18 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 121 | 4 920 | 25 070 | 14 479 | 18 783 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 767 | 237 | 441 | 336 | 25 |
| Выручка за предыдущий год | 23 732 | 14 280 | 16 937 | 18 741 | 11 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 965 | 14 043 | 16 496 | 18 405 | 11 342 |
| Выручка за отчетный год | 17 089 | 16 937 | 18 741 | 11 367 | 8 455 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 441 | 336 | 25 | 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 441 | 336 | 25 | 184 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 107 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 982 | 16 496 | 18 405 | 11 342 | 8 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 767 | 237 | 441 | 336 | 25 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 767 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 441 | 336 | 25 | 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 55 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 717 | 237 | 441 | 336 | 25 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | 190 | 353 | 269 | 20 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 88 | 67 | 5 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 67 | 5 | 26 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 353 | 269 | 20 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 353 | 269 | 20 | 103 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 717 | 190 | 353 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 103 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30 тыс. ₽ | 755 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 131,23 | 22,25 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,7 % | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 141 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.