Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ НОВЫЙ ГОРОД", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ НОВЫЙ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 316 | 82 559 | 273 721 | 74 125 | 25 168 | 24 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 153 | 173 799 | 1 468 | 11 052 | 11 052 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 153 | 173 799 | 1 468 | 11 052 | 11 052 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 316 | 27 406 | 99 922 | 72 657 | 14 116 | 13 755 |
| Запасы на конец отчетного года | 89 | 181 | 6 581 | 123 | 8 237 | 13 634 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 8 818 | 22 151 | 264 | 121 | 121 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 226 | 18 161 | 66 915 | 66 283 | 5 397 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 360 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 656 | 563 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 233 | 3 619 | 5 425 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 346 | 82 559 | 273 720 | 10 602 | 24 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 153 | 173 799 | 8 680 | 11 052 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 153 | 173 799 | 8 680 | 11 052 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 346 | 27 406 | 99 921 | 1 922 | 13 755 |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 | 181 | 6 581 | 166 | 13 634 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 8 818 | 22 151 | 18 | 121 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 226 | 18 161 | 66 915 | 815 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 360 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 656 | 563 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 233 | 3 619 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 316 | 82 559 | 273 721 | 74 125 | 25 168 | 24 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 41 | 49 | 137 | 2 175 | 1 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 | 31 | 39 | 127 | 2 165 | 1 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 265 | 82 518 | 273 672 | 73 988 | 22 993 | 23 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 265 | 37 591 | 49 100 | 72 938 | 21 943 | 22 497 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 926 | 223 522 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 346 | 82 559 | 273 721 | 10 602 | 24 807 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 75 | 41 | 49 | 2 175 | 1 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 | 31 | 39 | 2 165 | 1 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 271 | 82 518 | 273 672 | 8 427 | 23 547 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 271 | 37 592 | 49 100 | 7 377 | 22 497 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 44 926 | 223 522 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 43 199 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 281 | |||||
| Выручка за отчетный год | 1 031 | 253 196 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 2 269 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 | 2 269 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 949 | 250 927 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 2 270 | 3 096 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 687 | 1 548 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 686 | 1 548 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 584 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 991 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 325 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 267 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 437 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 1 833 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 1 833 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 267 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 75 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 223 571 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 967 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 758 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 758 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 744 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 709 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 490 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 245 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 245 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 245 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 245 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,8 млн ₽ | — |
| Активы | 82,6 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,98 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,90 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 2,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.