Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНСКАВТО", Канск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАНСКАВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 947 | 16 718 | 13 625 | 13 492 | 13 352 | 13 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 134 | 2 595 | 2 105 | 1 972 | 1 832 | 1 707 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 134 | 2 595 | 2 105 | 1 972 | 1 832 | 1 707 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 813 | 14 124 | 11 520 | 11 520 | 11 520 | 11 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 399 | 2 445 | 879 | 879 | 879 | 879 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 080 | 11 616 | 10 641 | 10 641 | 10 641 | 10 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 63 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 339 | 23 947 | 16 718 | 13 625 | 13 492 | 13 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 2 134 | 2 595 | 2 105 | 1 972 | 1 832 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 | 2 134 | 2 595 | 2 105 | 1 972 | 1 832 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 321 | 21 813 | 14 061 | 11 520 | 11 520 | 11 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 668 | 2 399 | 2 445 | 879 | 879 | 879 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 410 | 19 080 | 11 616 | 10 641 | 10 641 | 10 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 | 334 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 947 | 16 718 | 13 625 | 13 492 | 13 352 | 13 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 555 | 25 103 | 24 982 | 24 982 | 24 982 | 24 982 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 555 | 25 103 | 24 982 | 24 982 | 24 982 | 24 982 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 360 | 5 297 | 5 177 | 5 177 | 5 177 | 5 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 475 | 135 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 885 | 5 162 | 5 177 | 5 177 | 5 177 | 5 051 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 339 | 23 947 | 16 718 | 13 625 | 13 492 | 13 352 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 17 555 | 25 103 | 24 982 | 24 982 | 24 982 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 555 | 25 103 | 24 982 | 24 982 | 24 982 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 349 | 6 360 | 5 297 | 5 177 | 5 177 | 5 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 475 | 475 | 135 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 874 | 5 885 | 5 162 | 5 177 | 5 177 | 5 177 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 474 | 680 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 37 372 | 23 238 | 22 497 | 233 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 102 | 22 558 | 23 108 | 801 | ||
| Выручка за отчетный год | 23 238 | 22 497 | 233 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 558 | 23 108 | 801 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 680 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 709 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 2 | 136 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 637 | 13 105 | 9 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 914 | 115 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 310 | 72 | 2 | 136 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 604 | 637 | 13 105 | 9 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 23,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | -13,7 млн ₽ | -441 тыс. ₽ | — | — | — |
| Активы | 23,9 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ | -13,7 млн ₽ | -16,5 млн ₽ | -16,7 млн ₽ | -16,8 млн ₽ | -16,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,43 | 2,67 | 2,23 | 2,23 | 2,23 | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,05 | 2,20 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,82 | -1,21 | -1,24 | -1,26 | -1,27 |
| Финансовый рычаг | 747,34 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -82,0 % | -3,2 % | — | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 140,6 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,97 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 300 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 39 дн. | 401 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -127 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.