Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФАВОРИТ", Ачинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ФАВОРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 933 | 893 | 1 106 | 1 195 | 1 196 | 1 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 10 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 913 | 883 | 1 106 | 1 195 | 1 196 | 1 233 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 911 | 865 | 1 091 | 1 191 | 1 182 | 1 189 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 18 | 15 | 4 | 14 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 729 | 933 | 893 | 1 106 | 1 195 | 1 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 20 | 10 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 20 | 10 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 699 | 913 | 883 | 1 106 | 1 195 | 1 196 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 690 | 911 | 865 | 1 091 | 1 191 | 1 182 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 2 | 18 | 15 | 4 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 933 | 893 | 1 106 | 1 195 | 1 196 | 1 233 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 830 | 837 | 1 000 | 1 000 | 1 004 | 1 009 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 | 56 | 106 | 195 | 192 | 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 | 56 | 106 | 195 | 192 | 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 729 | 933 | 893 | 1 106 | 1 195 | 1 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 629 | 830 | 837 | 1 000 | 1 000 | 1 004 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 103 | 56 | 106 | 195 | 192 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 103 | 56 | 106 | 195 | 192 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | 250 | 86 | 121 | 82 | 96 |
| Выручка за предыдущий год | 3 427 | 2 986 | 1 404 | 2 283 | 2 547 | 2 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 976 | 2 736 | 1 318 | 2 162 | 2 465 | 2 600 |
| Выручка за отчетный год | 2 986 | 1 404 | 2 283 | 2 547 | 2 696 | 2 912 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 86 | 121 | 82 | 96 | 95 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 250 | 86 | 121 | 82 | 96 | 95 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 736 | 1 318 | 2 162 | 2 465 | 2 600 | 2 817 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 451 | 250 | 86 | 121 | 82 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 7 | 12 | 82 | 4 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 79 | 109 | 82 | 92 | 90 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 397 | 201 | 7 | 12 | 82 | 4 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 49 | 79 | 109 | 82 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 201 | 7 | 12 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 201 | 7 | 12 | 4 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 201 | 7 | 12 | 4 | 5 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 737 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 837 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 250 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | 1 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 163 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 | 3 | 10 | 30 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 404 | 2 283 | 2 547 | 2 696 | 2 912 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 404 | 2 283 | 2 547 | 2 696 | 2 912 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 388 | 2 286 | 2 558 | 2 686 | 2 882 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 870 | 1 615 | 1 613 | 1 545 | 1 599 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 439 | 562 | 863 | 1 049 | 1 193 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 79 | 109 | 82 | 92 | 90 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | 3 | 10 | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | — | 4 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 933 тыс. ₽ | 893 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 830 тыс. ₽ | 837 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,86 | 15,77 | 10,43 | 6,13 | 6,23 | 5,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,86 | 15,77 | 10,43 | 6,13 | 6,23 | 5,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,32 | 0,14 | 0,02 | 0,07 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,94 | 0,90 | 0,84 | 0,84 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,07 | 0,11 | 0,20 | 0,19 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 0,8 % | 1,1 % | — | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 0,8 % | 1,2 % | — | 0,4 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.