Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРУХАНСКЭНЕРГО", Туруханск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУРУХАНСКЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 251 218 | 1 427 912 | 1 473 083 | 1 532 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 357 640 | 351 073 | 354 691 | 343 675 |
| Основные средства на конец отчетного года | 357 592 | 351 073 | 326 995 | 281 834 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 27 696 | 61 841 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 893 578 | 1 076 839 | 1 118 392 | 1 188 367 |
| Запасы на конец отчетного года | 672 438 | 742 344 | 828 475 | 915 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 442 | 416 | 895 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 143 367 | 266 371 | 272 687 | 185 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 77 773 | 67 605 | 16 677 | 86 008 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | 137 | 502 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 029 648 | 1 251 218 | 1 427 912 | 1 473 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 213 548 | 357 640 | 351 073 | 354 691 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 213 500 | 357 592 | 351 073 | 326 995 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 48 | 27 696 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 816 100 | 893 578 | 1 076 839 | 1 118 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 647 869 | 672 438 | 742 344 | 828 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 442 | 416 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 014 | 143 367 | 266 371 | 272 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 564 | 77 773 | 67 605 | 16 677 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 601 | 77 | 137 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 251 218 | 1 427 912 | 1 473 083 | 1 532 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 888 573 | 889 558 | 873 964 | 672 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 689 209 | 689 209 | 870 756 | 870 756 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 223 | 8 223 | 10 466 | 10 466 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 191 141 | 189 883 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 413 | 5 379 | 4 349 | 3 346 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 413 | 5 379 | 4 349 | 3 346 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 232 | 532 975 | 594 770 | 855 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 333 | 35 000 | 130 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 337 | 287 581 | 497 550 | 659 792 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 54 014 | 63 846 | 62 220 | 65 984 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 181 548 | 181 548 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 029 648 | 1 251 218 | 1 427 912 | 1 473 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 843 713 | 888 573 | 889 558 | 873 964 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 689 209 | 689 209 | 689 209 | 870 756 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 444 | 8 223 | 10 466 | 10 466 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 147 060 | 191 141 | 189 883 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 971 | 6 413 | 5 379 | 4 349 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 971 | 6 413 | 5 379 | 4 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 964 | 356 232 | 532 975 | 594 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | 33 333 | 35 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 824 | 87 337 | 287 581 | 497 550 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 45 842 | 54 014 | 63 846 | 62 220 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 298 | 181 548 | 181 548 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 648 530 | 644 528 | 667 224 | 690 765 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 392 090 | 1 471 580 | 1 601 797 | 1 701 479 |
| Выручка за отчетный год | 644 528 | 667 224 | 690 765 | 951 503 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 471 580 | 1 601 797 | 1 701 479 | 1 860 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 449 | 6 044 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 315 | 83 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 871 | 765 | 3 622 | 9 449 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 004 076 | 1 056 928 | 884 335 | 850 219 |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 019 | 115 546 | 98 065 | 167 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 242 | 61 449 | 6 044 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 365 | 315 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 274 | 3 871 | 765 | 3 622 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 891 019 | 1 004 076 | 1 056 928 | 884 335 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 125 308 | 112 019 | 115 546 | 98 065 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 577 | 44 860 | 985 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 975 | 12 060 | 5 946 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 441 | 1 033 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | 27 696 | ||
| Прочее за предыдущий год | 88 | 128 | 1 943 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 060 | 5 946 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 501 | 3 723 | 16 887 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 217 | 16 501 | 3 723 | 16 887 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 441 | 1 033 | 1 030 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 696 | 34 145 | ||
| Прочее за отчетный год | 88 | 128 | 1 943 | 405 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 860 | 985 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 860 | 985 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 577 | 44 860 | 985 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 689 209 | 689 209 | 689 209 | 870 756 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 444 | 8 223 | 10 466 | 10 466 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 060 | 191 141 | 189 883 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 843 713 | 888 573 | 889 558 | 873 964 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 689 209 | 689 209 | 870 756 | 870 756 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 223 | 10 466 | 10 466 | 10 466 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 141 | 189 883 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 888 573 | 889 558 | 873 964 | 672 920 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 181 547 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 860 | 985 | 4 142 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 860 | 985 | 185 689 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 860 | 985 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 860 | 985 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 142 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 142 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 181 547 | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 181 547 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 283 | 201 044 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 201 283 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 283 | 201 044 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 201 283 | 201 044 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 779 | 2 243 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 888 573 | 889 558 | 873 964 | 672 920 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 843 713 | 888 573 | 889 558 | 873 964 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 117 | 86 528 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 740 171 | 1 665 631 | 1 660 901 | 2 033 465 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 671 447 | 787 255 | 749 071 | 1 141 036 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 425 | 849 | 421 | 488 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 068 299 | 877 527 | 911 409 | 891 941 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 680 054 | 1 579 103 | 1 715 592 | 2 044 531 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 983 803 | 955 156 | 1 055 933 | 1 272 083 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 460 794 | 381 805 | 418 790 | 423 565 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 622 | 11 399 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 709 | 198 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 235 457 | 242 142 | 234 538 | 337 286 |
| Поступления – всего за отчетный год | 472 | 443 | 214 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 472 | 443 | 214 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 144 | 63 041 | 31 451 | 14 603 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 70 461 | 63 041 | 31 451 | 14 603 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 683 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 764 | 35 000 | 95 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 121 301 | 60 000 | 130 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 60 000 | 130 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 81 301 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 537 | 34 098 | 25 000 | 35 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 537 | 34 098 | 25 000 | 35 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 209 | 69 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 985 тыс. ₽ |
| Активы | 1,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 889,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.