Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ", Таежный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 433 | 8 769 | 10 504 | 10 903 | 8 821 | 4 034 | 7 246 | 5 679 | 1 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 805 | 4 931 | 4 931 | 4 931 | 4 906 | 117 | 121 | 121 | 121 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 805 | 4 931 | 4 931 | 4 931 | 4 906 | 117 | 121 | 121 | 121 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 628 | 3 838 | 5 573 | 5 972 | 3 915 | 3 917 | 7 125 | 5 558 | 889 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 698 | 2 800 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 315 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 922 | 958 | 1 695 | 2 074 | 47 | 6 284 | 5 553 | 872 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 80 | 10 | 30 | 49 | 526 | 5 | 17 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 487 | 19 433 | 8 769 | 10 504 | 10 903 | 4 036 | 2 502 | 7 246 | 5 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 943 | 8 805 | 4 931 | 4 931 | 4 931 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 943 | 8 805 | 4 931 | 4 931 | 4 931 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 545 | 10 628 | 3 838 | 5 573 | 5 972 | 3 915 | 2 381 | 7 125 | 5 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 707 | 3 698 | 2 800 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 775 | 315 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 732 | 6 922 | 958 | 1 695 | 2 074 | 47 | 1 572 | 6 284 | 5 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 8 | 80 | 10 | 30 | 34 | 526 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 433 | 8 769 | 10 504 | 10 903 | 8 821 | 4 034 | 7 246 | 5 679 | 1 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 134 | 7 113 | 7 193 | 6 195 | 6 195 | 1 410 | 6 957 | 5 657 | 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 193 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 299 | 1 656 | 3 311 | 4 708 | 2 626 | 2 624 | 288 | 22 | 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 937 | 643 | 767 | 2 027 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 362 | 2 544 | 2 681 | 2 626 | 2 624 | 288 | 22 | 236 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 013 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 487 | 19 433 | 8 769 | 10 504 | 10 903 | 4 036 | 2 502 | 7 246 | 5 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 082 | 7 134 | 7 113 | 7 193 | 6 195 | 1 410 | 1 750 | 6 957 | 5 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 113 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 636 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 636 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 769 | 12 299 | 1 656 | 3 311 | 4 708 | 2 626 | 753 | 288 | 22 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 042 | 8 937 | 643 | 767 | 2 027 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 727 | 3 362 | 2 544 | 2 681 | 2 626 | 753 | 288 | 22 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 013 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 437 | 17 365 | 24 | 25 | 1 907 | 9 737 | 1 509 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 011 | 14 837 | 5 959 | 388 | 25 | 580 | 7 320 | 522 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 376 | 12 400 | 11 406 | 364 | 587 | 1 327 | 2 417 | 987 | |
| Выручка за отчетный год | 14 837 | 5 959 | 388 | 25 | 4 | 7 320 | 522 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 437 | 25 | 2 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 437 | 25 | 2 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 400 | 11 406 | 364 | 587 | 2 | 2 417 | 987 | 4 829 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 437 | 24 | 25 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 598 | 526 | 2 | 291 | 1 774 | 47 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 926 | 11 444 | 71 | 195 | 443 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 765 | 6 017 | 455 | 32 | 29 | 96 | 1 331 | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 882 | 1 598 | 17 461 | 73 | 291 | 1 774 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 390 | 926 | 11 444 | 71 | 67 | 195 | 443 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 143 | 1 765 | 6 017 | 455 | 32 | 29 | 6 | 96 | 1 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 882 | 1 598 | 4 627 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 24 | 375 | 16 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 375 | 16 | 13 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 598 | 2 | 4 627 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 598 | 2 | 4 627 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 522 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -622 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 10,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 773 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -84,0 % | +182 900,0 % | -92,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,49 | 1,49 | 24,74 | 252,64 | 3,77 | 1,49 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,02 | 0,02 | 23,65 | 252,64 | 3,77 | 1,27 ▲ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 1,83 | 0,23 | 0,07 | 0,16 ▼ | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,70 | 0,35 | 0,96 | 1,00 | 0,77 | 0,40 ▲ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,76 | 0,42 | 1,86 | 0,04 | 0,00 | 0,31 | 0,76 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 100,0 % | 50,0 % | 67,0 % | -89,1 % | — | 4,7 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -16,0 % | 50,0 % | 63,2 % | -262,3 % | — | 2,6 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 63,9 % | -24,1 % | -483,9 % | 2,3 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,0 % | -0,1 % | 0,1 % | 66,5 % | -24,2 % | -631,7 % | 15,8 % ▼ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,09 | 0,00 | 1,24 ▼ | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 686 дн. | — | 313 дн. | 3 883 дн. | — | 83 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 405 дн. | — | 705 910 дн. | 48 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 667 дн. | — | 478 880 дн. | 43 дн. | 8 дн. | 18 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 317 дн. | 3 875 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | 0,33 | 0,33 | 0,96 | 1,00 | 0,73 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,76 | 3,43 | 2,67 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2283).