Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС МАЙНИНГ ", Березовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС МАЙНИНГ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 719 | 100 009 | 49 319 | 40 043 | 67 818 | 99 823 | 135 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 | 23 | 113 | 3 691 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 46 | 23 | 113 | 3 691 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 673 | 99 986 | 49 319 | 39 930 | 67 818 | 99 823 | 132 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 493 | 24 041 | 27 989 | 19 736 | 27 587 | 5 219 | 25 855 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 811 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 819 | 75 214 | 21 035 | 15 755 | 40 110 | 94 037 | 104 945 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 361 | 695 | 291 | 422 | 92 | 261 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 4 | 4 | 29 | 306 | 498 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 038 | 52 719 | 100 009 | 49 319 | 40 043 | 67 818 | 99 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 46 | 23 | 113 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | 46 | 23 | 113 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 034 | 52 673 | 99 986 | 49 319 | 39 930 | 67 818 | 99 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 715 | 17 493 | 24 041 | 27 989 | 19 736 | 27 587 | 5 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 265 | 24 303 | 75 214 | 21 035 | 15 755 | 40 110 | 94 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 495 | 4 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 5 361 | 695 | 291 | 422 | 92 | 261 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | 36 | 4 | 4 | 29 | 306 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 719 | 100 009 | 49 319 | 40 043 | 67 818 | 99 823 | 135 801 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 647 | 19 424 | 4 586 | 6 551 | 15 949 | 33 884 | 50 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 324 | 3 486 | 5 451 | 14 849 | 32 784 | 49 320 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 072 | 80 585 | 44 733 | 33 492 | 51 869 | 65 938 | 85 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 859 | 80 000 | 6 533 | 35 000 | 60 000 | 72 187 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 213 | 585 | 38 200 | 33 492 | 16 869 | 5 938 | 13 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 038 | 52 719 | 100 009 | 49 319 | 40 043 | 67 818 | 99 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 184 | 22 647 | 19 424 | 4 586 | 6 551 | 15 949 | 33 884 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 637 | 18 324 | 3 486 | 5 451 | 14 849 | 32 784 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 854 | 30 072 | 80 585 | 44 733 | 33 492 | 51 869 | 65 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 707 | 19 859 | 80 000 | 6 533 | 35 000 | 60 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 147 | 10 213 | 585 | 38 200 | 33 492 | 16 869 | 5 938 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 352 661 | 34 967 | 23 799 | 13 668 | 17 642 | 37 032 | 54 215 |
| Выручка за предыдущий год | 185 911 | 236 884 | 168 312 | 119 081 | 135 678 | 243 812 | 427 407 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 750 | 201 917 | 144 513 | 105 413 | 118 036 | 206 780 | 373 192 |
| Выручка за отчетный год | 236 884 | 168 312 | 119 081 | 135 678 | 243 812 | 427 407 | 409 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 799 | 13 668 | 17 642 | 37 032 | 54 215 | 51 030 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 429 | 4 218 | 18 281 | 29 109 | 27 618 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 370 | 15 238 | 13 424 | 18 751 | 25 106 | 23 412 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 856 | 144 513 | 105 413 | 118 036 | 206 780 | 373 192 | 358 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 028 | 8 429 | 4 218 | 18 281 | 29 109 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 939 | 15 370 | 15 238 | 13 424 | 18 751 | 25 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 531 | 3 249 | 3 795 | 17 194 | 22 438 | 20 511 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 301 | 2 | 1 | 41 | 11 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 005 | 4 533 | 3 840 | 124 | 803 | 7 369 | 6 924 |
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 18 | 31 | 809 | 31 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 948 | 125 | 300 | 356 | 122 | 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 056 | 23 823 | 3 249 | 3 795 | 17 194 | 22 438 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 163 | 301 | 2 | 1 | 41 | 11 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 853 | 1 005 | 4 533 | 3 840 | 124 | 803 | 7 369 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 18 | 31 | 809 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 363 | 948 | 125 | 300 | 356 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 470 | 18 463 | 1 687 | 2 965 | 13 694 | 17 934 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 667 | 5 360 | 1 562 | 363 | 830 | 3 500 | 4 504 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 360 | 1 562 | 363 | 830 | 3 500 | 4 504 | 3 974 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 463 | 1 687 | 2 965 | 13 694 | 17 934 | 16 536 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 463 | 1 687 | 2 965 | 13 694 | 17 934 | 16 536 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 463 | 1 687 | 2 965 | 13 694 | 17 934 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 486 | 5 451 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 586 | 6 551 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 100 | 1 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 451 | 14 849 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 551 | 15 949 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 965 | 13 694 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 965 | 13 694 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 965 | 13 694 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 965 | 13 694 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 4 296 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 000 | 4 296 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | 4 296 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 000 | 4 296 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 551 | 15 949 | 33 884 | 50 420 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 586 | 6 551 | 15 948 | 33 885 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 198 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 033 | 232 741 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 326 | 232 525 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 707 | 216 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 835 | 275 469 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 117 298 | 248 542 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 169 | 2 025 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 357 | 803 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 029 | 8 512 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 982 | 15 587 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 600 | 18 940 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | 9 470 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | 9 470 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 800 | 9 470 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 800 | 9 470 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 398 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 | 46 136 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 | 35 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 103 | 11 136 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 350 | 3 738 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 870 | 3 738 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 480 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Активы | 99,8 млн ₽ | 135,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,0 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.