Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ", Кузнецово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 580 | 2 194 | 2 391 | 4 124 | 5 078 | 7 382 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 580 | 2 194 | 2 391 | 4 124 | 5 078 | 7 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 138 | 138 | 136 | 240 | 8 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 428 | 1 884 | 2 046 | 3 838 | 5 043 | 7 321 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 172 | 209 | 46 | 27 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 913 | 1 580 | 2 194 | 2 384 | 4 124 | 5 086 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 913 | 1 580 | 2 194 | 2 383 | 4 124 | 5 085 |
| Запасы на конец предыдущего года | 136 | 138 | 138 | 136 | 240 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | 1 428 | 1 884 | 2 039 | 3 838 | 5 050 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 14 | 172 | 208 | 46 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 580 | 2 194 | 2 391 | 4 124 | 5 078 | 7 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 568 | 1 678 | 1 850 | 3 285 | 3 887 | 4 698 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 558 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 012 | 516 | 541 | 839 | 1 191 | 2 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 498 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 514 | 516 | 541 | 839 | 1 191 | 2 685 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 913 | 1 580 | 2 194 | 2 384 | 4 124 | 5 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 280 | 568 | 1 678 | 1 843 | 3 245 | 3 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 270 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 633 | 1 012 | 516 | 540 | 878 | 1 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 | 498 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 539 | 514 | 516 | 540 | 878 | 1 192 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 920 | 1 457 | 450 | 1 545 | 769 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 892 | 5 244 | 7 378 | 6 096 | 5 447 | 5 917 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 983 | 4 676 | 5 921 | 5 646 | 3 902 | 5 148 |
| Выручка за отчетный год | 5 244 | 7 378 | 6 096 | 5 447 | 5 911 | 6 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 450 | 1 545 | 763 | 1 063 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 450 | 1 545 | 763 | 1 063 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 676 | 5 921 | 5 646 | 3 902 | 5 148 | 5 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 457 | 450 | 1 545 | 769 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 288 | 54 | 368 | 1 535 | 743 | 1 151 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 11 | 111 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 53 | 82 | 21 | 20 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 | 1 405 | 368 | 1 535 | 749 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 60 | 53 | 82 | 21 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | 1 405 | 368 | 1 496 | 788 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 288 | 1 405 | 368 | 1 441 | 782 | 1 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 1 405 | 368 | 1 441 | 782 | 1 151 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 280 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 558 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 568 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 288 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 288 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 569 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 280 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 400 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 961 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 439 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 409 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 120 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 181 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 108 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 368 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 782 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,25 | 4,42 | 4,92 | 4,26 | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,98 | 4,17 | 4,63 | 4,26 | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,39 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,77 | 0,80 | 0,77 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,31 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 19,7 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 19,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 64,0 % | 15,4 % | 34,9 % | 15,4 % | 15,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,7 % | 19,9 % | 43,9 % | 20,1 % | 24,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,36 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 9 дн. | 22 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.