Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДАП-УПАКОВКА", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДАП-УПАКОВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 346 | 1 212 | 1 474 | 1 095 | 1 118 | 1 008 | 988 | 988 | 984 | 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 346 | 1 212 | 1 474 | 1 095 | 1 119 | 1 008 | 988 | 988 | 984 | 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 153 | 495 | 803 | 548 | 513 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 145 | 686 | 433 | 431 | 574 | 702 | 698 | 698 | 698 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 691 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 30 | 238 | 116 | 32 | 281 | 266 | 266 | 262 | 251 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 15 | 346 | 1 208 | 1 474 | 1 095 | 2 185 | 1 008 | 988 | 988 | 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 15 | 346 | 1 208 | 1 474 | 1 095 | 2 186 | 1 008 | 988 | 988 | 984 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 497 | 803 | 548 | 690 | 25 | 24 | 24 | 24 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 15 | 145 | 683 | 433 | 431 | 1 333 | 702 | 698 | 698 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 698 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 48 | 29 | 238 | 116 | 163 | 281 | 266 | 266 | 262 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 346 | 1 212 | 1 474 | 1 096 | 1 118 | 1 008 | 988 | 988 | 984 | 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 105 | 715 | 1 127 | 643 | 365 | 193 | 246 | 246 | 242 | 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 | 24 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 690 | 1 103 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 84 | 64 | 114 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 | 84 | 64 | 114 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 241 | 412 | 262 | 389 | 639 | 815 | 742 | 742 | 742 | 735 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 156 | 156 | 25 | 25 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 257 | 238 | 364 | 615 | 812 | 739 | 739 | 739 | 732 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 15 | 346 | 1 208 | 1 474 | 1 096 | 2 185 | 1 008 | 988 | 988 | 984 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 15 | 105 | 714 | 1 127 | 643 | 505 | 193 | 246 | 246 | 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 | 24 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 | 690 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 84 | 64 | 466 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 | 84 | 64 | 466 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 240 | 409 | 263 | 389 | 1 214 | 815 | 742 | 742 | 742 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 156 | 25 | 25 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 254 | 238 | 364 | 1 191 | 812 | 739 | 739 | 739 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 1 810 | 692 | 26 404 | 14 766 | 6 | 3 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 193 | 9 649 | 13 411 | 9 754 | 13 387 | 7 297 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 976 | 7 839 | 12 719 | 10 084 | 13 017 | 7 469 | 6 | 3 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 193 | 9 649 | 13 411 | 9 754 | 9 176 | 7 297 | 3 | 4 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 1 809 | 2 595 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 1 176 | 692 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 402 | 1 644 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 231 | 259 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 976 | 7 840 | 10 816 | 10 084 | 9 330 | 7 469 | 6 | 3 | 4 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 125 | 1 177 | 692 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 92 | 402 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 231 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 748 | 583 | 42 | 6 | 2 | 2 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 429 | 109 | 56 | 35 | 42 | 3 | 2 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 106 | 749 | 583 | 72 | 42 | 6 | 2 | 2 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 3 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 19 | 429 | 109 | 56 | 72 | 42 | 3 | 2 | 2 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 610 | 412 | 165 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 171 | 97 | 133 | 74 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 139 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 97 | 92 | 74 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 139 | 171 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 609 | 412 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 609 | 412 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 | 610 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -278 тыс. ₽ | -288 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 988 тыс. ₽ | 988 тыс. ₽ | 984 тыс. ₽ | 967 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 365 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 246 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,5 % | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 | 1,24 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,31 | 1,77 ▼ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,21 | 1,30 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 1,28 | 0,79 ▲ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 2,06 | 4,22 | 3,02 | 3,02 | 3,07 | 3,17 | 0,88 ▼ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | -1,7 % | -2,4 % | — | — | — | — | 3,2 % | 2,9 % |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | -3,9 % | — | — | — | — | 1,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,9 % | -28,6 % | -0,6 % | 0,0 % | -0,5 % | -0,6 % | 1,9 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -76,2 % | -149,2 % | -2,4 % | 0,0 % | -2,1 % | -2,6 % | 8,8 % ▼ | 6,0 % |
| Оборачиваемость активов | 8,21 | 7,24 | 0,00 | — | — | — | 1,51 | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 35 дн. | — | — | — | — | 61 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 1 дн. | 1 460 дн. | — | 2 920 дн. | 2 190 дн. | 54 дн. ▼ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 40 дн. | 44 956 дн. | — | 89 912 дн. | 66 795 дн. | 69 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 19 дн. | -3 дн. | — | — | — | — | 38 дн. | 48 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,51 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,21 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).