Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-СОЧИ", Раздольное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-СОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 624 | 14 092 | 22 202 | 16 296 | 12 429 | 9 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 493 | 10 365 | 8 290 | 6 469 | 4 841 | 3 215 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 | 9 851 | 7 799 | 6 017 | 4 410 | 2 803 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 491 | 452 | 431 | 412 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 475 | 514 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 131 | 3 727 | 13 912 | 9 827 | 7 588 | 6 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 413 | 3 184 | 13 911 | 9 584 | 7 233 | 5 898 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 718 | 541 | 214 | 196 | 163 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 29 | 159 | 146 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 353 | 20 624 | 14 092 | 22 652 | 16 296 | 12 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 493 | 10 365 | 8 290 | 6 469 | 4 841 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 18 | 9 851 | 7 799 | 6 017 | 4 410 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 514 | 491 | 452 | 431 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 475 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 330 | 20 131 | 3 727 | 14 362 | 9 827 | 7 588 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 635 | 16 413 | 3 184 | 14 107 | 9 584 | 7 233 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 329 | 3 718 | 541 | 254 | 214 | 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 366 | 2 | 1 | 29 | 159 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 624 | 14 092 | 22 202 | 16 296 | 12 429 | 9 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 369 | 178 | 140 | 509 | 563 | 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 349 | 158 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 255 | 12 362 | 146 | 14 778 | 11 640 | 8 612 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 084 | 12 250 | 14 778 | 11 640 | 8 612 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 171 | 112 | 146 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 552 | 21 916 | 1 009 | 226 | 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 190 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 512 | 1 714 | 1 003 | 226 | 181 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | 12 | 6 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 353 | 20 624 | 14 092 | 22 652 | 16 296 | 12 429 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 238 | 130 | 178 | 345 | 509 | 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 218 | 110 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 115 | 20 255 | 12 362 | 20 581 | 14 778 | 11 640 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 685 | 18 084 | 12 250 | 20 435 | 14 778 | 11 640 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 430 | 2 171 | 112 | 146 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 239 | 1 552 | 1 726 | 1 009 | 226 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 512 | 1 714 | 1 003 | 226 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 239 | 40 | 12 | 6 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 1 140 | 983 | 191 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 559 | 6 371 | 26 432 | 6 247 | 8 782 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 399 | 5 231 | 25 449 | 6 056 | 8 957 | |
| Выручка за отчетный год | 6 559 | 6 371 | 26 991 | 6 247 | 8 782 | 11 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 1 140 | 854 | 191 | 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 1 140 | 854 | 191 | 114 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 399 | 5 231 | 26 137 | 6 056 | 8 957 | 11 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 1 140 | 983 | 191 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 140 | 198 | 132 | 205 | 68 | 66 |
| Прочие доходы за отчетный год | 528 | 528 | 180 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 942 | 722 | 514 | 285 | 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 198 | 179 | 205 | 68 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 528 | 528 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 942 | 804 | 514 | 285 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 158 | 167 | 164 | 54 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 40 | 12 | 41 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 40 | 12 | 41 | 14 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 158 | 120 | 164 | 54 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 158 | 120 | 164 | 54 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 120 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 140 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 9,74 | 33,58 | 34,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,24 | 1,57 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,70 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 157,59 | 31,02 | 21,08 | 13,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,0 % | 0,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,7 % | 32,2 % | 9,6 % | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 194 дн. | 578 дн. | 295 дн. | 187 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 34,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.