Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУАРД-НЭТ СОЧИ", Сочи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУАРД-НЭТ СОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 109 | 469 | 380 | 670 | 794 | 1 275 | 1 134 | 119 917 | 98 139 | 131 521 | 138 072 | 135 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 528 | 43 671 | 58 794 | 53 249 | 52 431 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 245 | 25 593 | 22 655 | 15 434 | 49 843 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 795 | 34 856 | 36 531 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 305 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 109 | 470 | 380 | 670 | 794 | 1 275 | 1 134 | 104 389 | 54 468 | 72 727 | 84 823 | 82 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | 184 | 187 | 388 | 551 | 910 | 966 | 17 688 | 14 109 | 22 245 | 16 591 | 23 533 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 464 | 16 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 151 | 117 | 202 | 224 | 167 | 83 674 | 33 582 | 44 630 | 64 099 | 56 600 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 | 487 | 1 406 | 1 305 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 48 | 42 | 164 | 41 | 140 | 1 | 7 | 1 409 | 525 | 47 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 454 | 4 865 | 3 916 | 2 776 | 2 454 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 109 | 469 | 380 | 670 | 792 | 1 275 | 4 857 | 119 917 | 98 139 | 131 521 | 137 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 528 | 43 671 | 58 794 | 54 553 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 245 | 25 593 | 22 655 | 15 434 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 795 | 34 856 | 36 531 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 305 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 283 | 1 283 | 1 283 | 1 283 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 109 | 470 | 380 | 670 | 792 | 1 275 | 4 857 | 104 389 | 54 468 | 72 727 | 83 070 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 34 | 184 | 187 | 388 | 551 | 910 | 1 141 | 17 688 | 14 109 | 22 245 | 16 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 57 | 464 | 16 | 5 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 238 | 151 | 117 | 200 | 224 | 3 551 | 83 674 | 33 582 | 44 630 | 63 895 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 102 | 102 | 487 | 1 406 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 75 | 48 | 42 | 164 | 41 | 140 | 6 | 7 | 1 409 | 525 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 454 | 4 865 | 3 916 | 2 532 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 109 | 469 | 380 | 670 | 794 | 1 275 | 1 134 | 119 917 | 98 139 | 131 521 | 138 072 | 135 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 32 | 55 | 196 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 186 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 | 3 212 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 292 | 3 212 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 436 | 325 | 475 | 1 313 | 2 713 | 3 033 | 130 507 | 108 149 | 138 061 | 145 614 | 139 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 50 | 599 | 976 | 1 342 | 121 010 | 1 829 | 1 829 | 533 | 172 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 436 | 325 | 424 | 714 | 1 737 | 1 691 | 9 497 | 106 320 | 136 232 | 145 081 | 139 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 109 | 469 | 380 | 670 | 792 | 1 275 | 4 857 | 119 917 | 98 139 | 131 521 | 137 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 32 | 55 | 196 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 | 186 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 | 3 212 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 292 | 3 212 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 436 | 325 | 475 | 1 311 | 2 713 | 10 223 | 130 507 | 108 149 | 138 061 | 145 167 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 50 | 599 | 976 | 6 279 | 121 010 | 1 829 | 1 829 | 533 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 436 | 325 | 424 | 712 | 1 737 | 3 944 | 9 497 | 106 320 | 136 232 | 144 634 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 32 | 5 | 182 | 22 296 | 16 543 | 3 656 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 102 | 412 | 402 | 510 | 510 | 578 | 45 094 | 51 528 | 84 566 | 75 312 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 | 380 | 397 | 328 | 1 142 | 1 348 | 45 519 | 29 232 | 68 023 | 71 656 | ||
| Выручка за отчетный год | 102 | 412 | 402 | 510 | 510 | 578 | 340 | 45 094 | 51 528 | 84 566 | 75 312 | 111 054 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 1 | 182 | 22 296 | 16 543 | 3 656 | 38 459 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 1 | 182 | 6 841 | 5 144 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 90 | 136 | 164 | 13 104 | 15 455 | 32 132 | 23 231 | 33 315 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 | 380 | 401 | 328 | 1 142 | 1 348 | 578 | 45 519 | 29 232 | 68 023 | 71 656 | 72 595 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 32 | 1 | 182 | 6 841 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 90 | 136 | 3 342 | 13 104 | 15 455 | 32 132 | 23 231 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 30 | 30 | 175 | 1 000 | 797 | 2 881 | 3 264 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 21 | 92 | 85 | 108 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 798 | 4 615 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 234 | 59 | 12 889 | 292 | 19 348 | 41 943 | 4 381 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 153 | 205 | 7 | 51 | 11 | 60 | 2 370 | 1 539 | 3 054 | 19 572 | 6 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 30 | 30 | 175 | 1 000 | 797 | 2 881 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 10 | 21 | 92 | 85 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 3 798 | 4 615 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 234 | 59 | 3 | 12 889 | 292 | 19 348 | 35 732 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 153 | 205 | 7 | 51 | 11 | 45 | 2 370 | 1 539 | 3 054 | 13 361 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 23 | 24 | 140 | 873 | 257 | 2 210 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 7 | 6 | 35 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 7 | 6 | 35 | 1 283 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 24 | 140 | 873 | 257 | 2 210 | 2 767 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 24 | 140 | 873 | 257 | 2 210 | 2 767 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 140 | 873 | 257 | 2 210 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 196 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 340 тыс. ₽ | 45,1 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 84,6 млн ₽ | 75,3 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -462 тыс. ₽ | -5,5 млн ₽ | 873 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,1 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 131,5 млн ₽ | 138,1 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13 162,9 % | +14,3 % | +64,1 % | -10,9 % | +47,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,80 | 0,50 | 0,53 | 0,58 | 0,59 | 1,20 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,64 | 0,33 | 0,34 | 0,45 | 0,40 | 0,87 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | -1,68 | -0,09 | -0,10 | -0,07 | -0,05 | -0,04 | 0,25 ▼ | 0,12 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,77 | — |
| Рентабельность продаж | -118,2 % | -30,0 % | 13,3 % | -18,4 % | -26,0 % | 4,6 % | 5,9 % ▼ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | -135,9 % | -12,2 % | 1,7 % | 0,3 % | 2,9 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,7 % | -4,6 % | 0,9 % | 0,2 % | 1,6 % | 2,0 % | 0,3 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,38 | 0,53 | 0,64 | 0,55 | 0,82 | 0,76 ▲ | 0,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 179 дн. | 677 дн. | 238 дн. | 193 дн. | 311 дн. | 186 дн. | 79 дн. ▼ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 610 дн. | 142 дн. | 176 дн. | 119 дн. | 85 дн. | 118 дн. | 58 дн. ▼ | 66 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.12.1 (компаний: 335).