Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬЭКОПЛЮС", Туапсе
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУБАНЬЭКОПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 414 | 23 378 | 21 811 | 27 466 | 17 513 | 13 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 938 | 16 371 | 16 341 | 14 269 | 11 739 | 9 207 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 938 | 16 371 | 16 341 | 14 269 | 11 739 | 9 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 476 | 7 007 | 5 470 | 13 197 | 5 774 | 4 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 354 | 392 | 752 | 940 | 675 | 746 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 469 | 5 146 | 3 841 | 8 952 | 1 494 | 2 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 | 500 | 2 800 | 3 400 | 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 554 | 1 378 | 215 | 436 | 139 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 91 | 162 | 69 | 66 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 018 | 26 414 | 23 378 | 21 811 | 27 466 | 17 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 938 | 20 938 | 16 371 | 16 341 | 14 269 | 11 739 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 938 | 20 938 | 16 371 | 16 341 | 14 269 | 11 739 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 080 | 5 476 | 7 007 | 5 470 | 13 197 | 5 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 | 2 354 | 392 | 752 | 940 | 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 497 | 1 469 | 5 146 | 3 841 | 8 952 | 1 494 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 500 | 2 800 | 3 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 160 | 1 554 | 1 378 | 215 | 436 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 74 | 91 | 162 | 69 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 414 | 23 378 | 21 811 | 27 466 | 17 513 | 13 286 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 369 | 19 875 | 20 564 | 20 347 | 15 604 | 11 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 359 | 19 859 | 20 544 | 20 327 | 15 584 | 11 201 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 045 | 3 503 | 1 247 | 7 119 | 1 909 | 2 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 087 | 1 097 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 958 | 2 406 | 1 247 | 7 119 | 1 909 | 2 065 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 018 | 26 414 | 23 378 | 21 811 | 27 466 | 17 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 346 | 22 369 | 19 875 | 20 564 | 20 347 | 15 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 343 | 22 359 | 19 859 | 20 544 | 20 327 | 15 584 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 672 | 4 045 | 3 503 | 1 247 | 7 119 | 1 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 950 | 1 087 | 1 097 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 722 | 2 958 | 2 406 | 1 247 | 7 119 | 1 909 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 373 | 6 229 | 2 337 | 7 159 | 4 827 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 406 | 35 889 | 29 408 | 34 563 | 35 130 | 32 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 033 | 29 660 | 27 071 | 27 404 | 30 303 | 32 808 |
| Выручка за отчетный год | 35 889 | 29 408 | 34 563 | 35 130 | 32 250 | 27 327 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 229 | 2 337 | 7 159 | 4 827 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 167 | 560 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 923 | 5 568 | 4 992 | 4 267 | 3 310 | 3 213 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 660 | 27 071 | 27 404 | 30 303 | 32 808 | 27 958 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 146 | 2 167 | 560 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 227 | 8 923 | 5 568 | 4 992 | 4 267 | 3 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 628 | 696 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 151 | 97 | 63 | 48 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 236 | 45 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 685 | 2 051 | 901 | 1 860 | 1 384 | 1 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 061 | 948 | 1 582 | 1 821 | 1 106 | 999 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 902 | 1 628 | 696 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | 97 | 63 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 219 | 236 | 45 | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 521 | 1 685 | 2 051 | 901 | 1 860 | 1 384 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 546 | 2 061 | 948 | 1 582 | 1 821 | 1 106 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 938 | 685 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 678 | 297 | 1 216 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 964 | 30 | 943 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 678 | 297 | 800 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 339 | 731 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 339 | 731 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 30 | 943 | 913 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 685 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 685 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 938 | 685 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 544 | 20 327 | 15 584 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 564 | 20 347 | 15 604 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 327 | 15 584 | 11 201 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 347 | 15 604 | 11 221 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 4 743 | 4 383 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 217 | 4 743 | 4 383 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 4 743 | 4 383 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 217 | 4 743 | 4 383 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 347 | 15 604 | 11 221 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 564 | 20 347 | 15 604 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 091 | 633 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 806 | 38 618 | 28 921 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 261 | 38 106 | 26 026 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 545 | 512 | 2 895 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 715 | 37 985 | 31 829 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 596 | 20 994 | 16 637 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 711 | 11 249 | 9 960 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 114 | 62 | 142 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 48 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 | 63 | 48 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 97 | 63 | 48 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 949 | 393 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 949 | 393 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 218 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 021 | 303 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |