Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-АГРО-ПЕТРОЛИУМ", Старощербиновская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-АГРО-ПЕТРОЛИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 428 | 19 887 | 22 972 | 33 620 | 25 155 | 39 574 | 25 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 424 | 5 781 | 5 139 | 4 496 | 3 854 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 424 | 5 781 | 5 139 | 4 496 | 3 854 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 428 | 19 887 | 16 548 | 27 839 | 20 016 | 35 078 | 21 259 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 694 | 3 085 | 2 972 | 5 382 | 12 351 | 3 420 | 3 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 932 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 649 | 15 920 | 12 529 | 21 093 | 7 547 | 31 583 | 17 611 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 85 | 882 | 115 | 1 364 | 118 | 75 | 274 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 798 | 16 428 | 19 887 | 22 972 | 50 173 | 25 155 | 33 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 424 | 5 781 | 5 139 | 4 496 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 424 | 5 781 | 5 139 | 4 496 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 798 | 16 428 | 19 887 | 16 548 | 44 392 | 20 016 | 28 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 | 2 694 | 3 085 | 2 972 | 5 384 | 12 351 | 3 369 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 535 | 13 644 | 15 920 | 13 461 | 37 644 | 7 547 | 25 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 85 | 882 | 115 | 1 364 | 118 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 428 | 19 887 | 22 972 | 33 620 | 25 155 | 39 574 | 25 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 465 | 791 | 867 | 2 230 | 2 759 | 2 821 | 1 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 781 | 857 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 897 | 3 514 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 897 | 3 514 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 963 | 19 096 | 16 208 | 27 876 | 22 396 | 36 753 | 23 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 500 | 5 500 | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 092 | 13 596 | 14 708 | 27 876 | 22 396 | 36 753 | 23 779 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 371 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 798 | 16 428 | 19 887 | 22 972 | 50 173 | 25 155 | 33 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 178 | 465 | 791 | 867 | 2 230 | 2 759 | 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 455 | 781 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 897 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 897 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 620 | 15 963 | 19 096 | 16 208 | 47 943 | 22 396 | 32 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 7 500 | 5 500 | 1 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 8 092 | 13 596 | 14 708 | 47 943 | 22 396 | 32 878 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 371 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 920 | 45 396 | 47 836 | 1 883 | 3 200 | 233 | 175 |
| Выручка за предыдущий год | 22 658 | 45 396 | 47 836 | 47 666 | 64 970 | 21 398 | 19 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 262 | 45 783 | 61 770 | 21 165 | 19 453 | ||
| Выручка за отчетный год | 45 396 | 47 836 | 47 666 | 64 970 | 21 398 | 19 122 | 55 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 836 | 47 666 | 3 200 | 233 | 181 | 1 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 067 | 1 883 | 3 200 | 233 | 181 | 1 477 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 769 | 45 783 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 572 | 61 770 | 21 165 | 18 941 | 53 805 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 824 | 3 067 | 1 883 | 3 200 | 233 | 175 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 572 | 44 769 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 644 | 2 011 | 1 160 | 1 852 | 707 | 52 | 1 368 |
| Прочие доходы за отчетный год | 58 | 8 056 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 644 | 1 056 | 723 | 1 406 | 7 582 | 129 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 1 180 | 2 011 | 1 160 | 1 852 | 707 | 88 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 8 056 | 95 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 644 | 1 056 | 723 | 1 406 | 7 582 | 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 | 287 | 326 | 76 | 1 363 | 529 | 69 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 236 | 402 | 1 084 | 489 | 178 | 19 |
| Прочее за предыдущий год | 657 | 1 283 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 893 | 402 | 232 | 489 | 178 | 10 | 276 |
| Прочее за отчетный год | 1 283 | 852 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 287 | 326 | 76 | 1 363 | 529 | 42 | 1 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 287 | 326 | 76 | 1 363 | 529 | 42 | 1 092 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 287 | 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 529 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 33,6 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,89 | 0,95 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,34 | 0,86 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 14,08 | 8,12 | 13,03 | 17,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 2,1 % | 0,1 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,1 % | 19,2 % | 1,5 % | 81,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 213 дн. | 66 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.