Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 992 | 12 331 | 16 209 | 17 764 | 21 918 | 22 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 461 | 1 619 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 461 | 1 619 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 992 | 12 331 | 16 209 | 17 764 | 21 457 | 21 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 | 2 208 | 2 129 | 2 254 | 2 862 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 741 | 8 741 | 14 494 | 19 203 | 17 826 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 421 | 2 264 | 5 260 | 1 141 | 680 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 571 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 819 | 4 992 | 12 331 | 16 209 | 17 764 | 21 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 461 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 461 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 819 | 4 992 | 12 331 | 16 209 | 17 764 | 21 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | 2 208 | 2 129 | 2 254 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 571 | 9 741 | 8 741 | 14 494 | 19 203 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 421 | 2 264 | 5 260 | 1 141 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 818 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 992 | 12 331 | 16 209 | 17 764 | 21 918 | 22 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 277 | 11 153 | 14 616 | 17 036 | 20 544 | 22 897 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 277 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 715 | 1 178 | 1 593 | 728 | 1 374 | 90 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 700 | 1 178 | 1 593 | 728 | 1 374 | 90 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 819 | 4 992 | 12 331 | 16 209 | 17 764 | 21 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 148 | 4 277 | 11 153 | 14 616 | 17 036 | 20 544 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 148 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 671 | 715 | 1 178 | 1 593 | 728 | 1 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 656 | 700 | 1 178 | 1 593 | 728 | 1 374 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 177 | 1 331 | 7 770 | 3 686 | 2 972 | 3 347 |
| Выручка за предыдущий год | 7 820 | 3 467 | 20 391 | 20 398 | 18 030 | 20 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 643 | 2 136 | 12 621 | 16 712 | 15 058 | 16 883 |
| Выручка за отчетный год | 3 467 | 20 391 | 20 398 | 18 030 | 20 230 | 14 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 331 | 7 770 | 3 686 | 2 972 | 3 347 | 2 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 331 | 7 770 | 3 686 | 2 972 | 3 347 | 2 463 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 136 | 12 621 | 16 712 | 15 058 | 16 883 | 12 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 177 | 1 331 | 7 770 | 3 686 | 2 972 | 3 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 322 | 7 739 | 3 861 | 3 097 | 4 230 | 2 640 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 477 | 172 | 1 612 | 422 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 31 | 302 | 47 | 729 | 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 065 | 1 321 | 7 746 | 3 861 | 3 097 | 4 230 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 477 | 172 | 1 612 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 10 | 31 | 302 | 47 | 729 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 695 | 1 129 | 6 876 | 3 463 | 2 420 | 3 508 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 370 | 193 | 870 | 398 | 677 | 722 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | 870 | 398 | 677 | 722 | 287 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 129 | 6 869 | 3 463 | 2 420 | 3 508 | 2 353 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 129 | 6 869 | 3 463 | 2 420 | 3 508 | 2 353 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 695 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 12,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 23,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,47 | 10,18 | 24,40 | 15,62 | 237,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,19 | 8,79 | 21,48 | 13,98 | 205,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,92 | 3,30 | 1,57 | 0,00 | 7,56 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,90 | 0,96 | 0,94 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,07 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,7 % | 21,4 % | 13,6 % | 16,0 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,6 % | 23,7 % | 14,2 % | 17,1 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 48 дн. | 52 дн. | 49 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 237,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.