Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ АСКА", Ейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ АСКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 134 | 30 239 | 29 025 | 37 525 | 36 710 | 20 657 | 26 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 490 | 5 489 | 3 513 | 2 229 | 1 134 | 1 134 | 3 788 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 490 | 5 489 | 3 513 | 2 229 | 1 134 | 1 134 | 2 900 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 888 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 644 | 24 750 | 25 512 | 35 296 | 35 576 | 19 523 | 23 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 403 | 14 420 | 15 004 | 18 085 | 21 140 | 5 038 | 7 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 347 | 214 | 126 | 12 | 88 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 105 | 10 121 | 10 023 | 15 581 | 14 309 | 14 429 | 14 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 136 | 1 263 | 1 | 28 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 209 | 138 | 153 | 44 | 220 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 872 | 27 134 | 30 239 | 29 025 | 37 525 | 36 710 | 20 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 337 | 7 490 | 5 489 | 3 513 | 2 229 | 1 134 | 951 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 337 | 7 490 | 5 489 | 3 513 | 2 229 | 1 134 | 64 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 888 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 535 | 19 644 | 24 750 | 25 512 | 35 296 | 35 576 | 19 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 590 | 12 403 | 14 420 | 15 004 | 18 085 | 21 140 | 5 191 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 347 | 214 | 126 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 940 | 5 814 | 10 121 | 10 023 | 15 581 | 14 309 | 14 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 136 | 1 263 | 1 | 15 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 291 | 209 | 138 | 153 | 44 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 134 | 30 239 | 29 025 | 37 525 | 36 710 | 9 950 | 3 682 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 769 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 759 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 572 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 420 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 152 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 326 | 35 291 | 42 674 | 51 045 | 35 941 | 23 271 | 39 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 100 | 5 031 | 2 041 | 1 276 | 589 | 585 | 589 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 226 | 30 260 | 40 633 | 49 769 | 35 352 | 22 687 | 39 134 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 872 | 27 134 | 30 239 | 29 025 | 37 525 | 36 710 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 769 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 759 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 398 | 29 326 | 35 291 | 42 674 | 51 045 | 35 941 | 31 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 198 | 8 100 | 5 031 | 2 041 | 1 276 | 589 | 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 200 | 21 226 | 30 260 | 40 633 | 49 769 | 35 352 | 31 196 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 542 | 5 319 | 5 835 | 5 733 | 6 513 | 7 615 | 9 937 |
| Выручка за предыдущий год | 13 331 | 19 227 | 17 234 | 19 900 | 30 201 | 17 985 | 10 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 211 | 13 908 | 11 399 | 14 167 | 23 688 | 10 370 | 591 |
| Выручка за отчетный год | 19 227 | 17 234 | 19 900 | 30 201 | 17 985 | 11 014 | 12 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 835 | 5 733 | 6 513 | 7 615 | 10 333 | 12 105 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 609 | 702 | 1 149 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 159 | 7 687 | 5 904 | 6 913 | 9 184 | 12 554 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 134 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 860 | 11 399 | 14 167 | 23 688 | 10 370 | 681 | 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 367 | 609 | 702 | 694 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 952 | 7 159 | 7 687 | 5 904 | 6 913 | 9 120 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 123 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 914 | 143 | 228 | 646 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 583 | 1 093 | 602 | 187 | 147 | 241 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 | 1 212 | 972 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 331 | 434 | 293 | 279 | 354 | 1 956 | 3 838 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 127 | 143 | 228 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 537 | 1 583 | 1 093 | 602 | 187 | 147 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 224 | 27 | 1 876 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 366 | 331 | 434 | 293 | 279 | 354 | 2 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 228 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 45 | 32 | 5 | 63 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 32 | 5 | 63 | 106 | 207 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 122 | 439 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 122 | 439 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 | 228 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 356 | 192 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 129 | 356 | 192 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 129 | 356 | 192 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 129 | 356 | 192 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 597 | 3 944 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 597 | 3 944 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 597 | 3 944 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 597 | 3 944 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 776 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 246 | 33 800 | 24 429 | 9 615 | 11 432 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 246 | 33 800 | 24 429 | 9 615 | 9 757 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 675 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 856 | 33 024 | 25 685 | 41 721 | 13 827 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 561 | 30 085 | 18 826 | 5 489 | 11 368 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 137 | 1 374 | 748 | 668 | 789 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 252 | 187 | 147 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | 106 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 906 | 1 298 | 5 858 | 35 564 | 1 670 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | 230 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 230 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 | 230 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 006 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 439 тыс. ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 700 дн. | 14 931 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.