Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОС", Новорождественская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 129 | 12 795 | 20 598 | 26 642 | 42 526 | 44 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 95 | 1 599 | 2 145 | 1 230 | 516 | 92 |
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 1 599 | 2 145 | 1 230 | 516 | 92 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 034 | 11 196 | 18 453 | 25 412 | 42 010 | 44 296 |
| Запасы на конец отчетного года | 648 | 3 173 | 4 685 | 3 702 | 17 140 | 7 715 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 323 | 7 465 | 13 586 | 21 680 | 24 860 | 35 762 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 063 | 558 | 182 | 30 | 10 | 819 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 035 | 12 129 | 12 795 | 20 598 | 26 642 | 42 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 95 | 1 599 | 2 145 | 1 230 | 516 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 | 95 | 1 599 | 2 145 | 1 230 | 516 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 940 | 12 034 | 11 196 | 18 453 | 25 412 | 42 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 889 | 648 | 3 173 | 4 685 | 3 702 | 17 140 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 064 | 7 323 | 7 465 | 13 586 | 21 680 | 24 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 987 | 4 063 | 558 | 182 | 30 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 129 | 12 795 | 20 598 | 26 642 | 42 526 | 44 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 069 | 6 703 | 15 729 | 19 335 | 16 180 | 21 307 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 060 | 6 092 | 4 869 | 7 307 | 26 346 | 23 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 305 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 060 | 6 092 | 4 869 | 7 002 | 26 346 | 23 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 035 | 12 129 | 12 795 | 20 598 | 26 642 | 42 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 073 | 4 069 | 6 703 | 15 729 | 19 335 | 16 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 962 | 8 060 | 6 092 | 4 869 | 7 307 | 26 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 305 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 962 | 8 060 | 6 092 | 4 869 | 7 002 | 26 346 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 444 | 2 795 | 4 557 | 10 749 | 7 371 | 1 322 |
| Выручка за предыдущий год | 46 245 | 38 401 | 51 998 | 73 437 | 80 628 | 95 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 801 | 35 606 | 47 441 | 62 688 | 73 257 | 94 126 |
| Выручка за отчетный год | 38 401 | 51 998 | 73 437 | 80 628 | 95 448 | 85 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 795 | 4 557 | 10 749 | 7 371 | 1 322 | 8 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 795 | 4 557 | 10 749 | 7 371 | 1 322 | 8 502 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 606 | 47 441 | 62 688 | 73 257 | 94 126 | 76 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 444 | 2 795 | 4 557 | 10 749 | 7 371 | 1 322 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 783 | 4 571 | 10 732 | 7 507 | 2 488 | 7 970 |
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 19 | 42 | 202 | 1 497 | 39 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 5 | 59 | 66 | 331 | 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 452 | 2 783 | 4 571 | 10 732 | 7 507 | 2 488 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 271 | 78 | 19 | 42 | 202 | 1 497 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 263 | 90 | 5 | 59 | 66 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 452 | 2 783 | 4 044 | 9 475 | 5 341 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 527 | 1 257 | 2 166 | 2 993 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 527 | 1 257 | 2 166 | 2 993 | 1 113 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 783 | 4 044 | 9 475 | 5 341 | 6 857 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 783 | 4 044 | 9 475 | 5 341 | 6 857 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | -505 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 44,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,84 | 3,79 | 3,48 | 1,59 | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,32 | 2,83 | 2,97 | 0,94 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,52 | 0,76 | 0,73 | 0,38 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,98 | 0,91 | 0,31 | 0,38 | 1,63 | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,9 % | 31,6 % | 46,0 % | 20,0 % | -1,2 % | 15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,4 % | 60,3 % | 60,2 % | 27,6 % | -3,1 % | 32,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 24 дн. | 27 дн. | 18 дн. | 66 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.