Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ "НОВОПОКРОВСКИЙ", Новопокровская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ "НОВОПОКРОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 077 | 52 015 | 80 629 | 69 584 | 86 222 | 87 378 | 77 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 493 | 21 312 | 34 444 | 31 813 | 30 666 | 29 975 | 25 063 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 482 | 21 312 | 34 433 | 31 404 | 30 551 | 29 738 | 24 472 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 409 | 115 | 237 | 591 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 584 | 30 702 | 46 185 | 37 771 | 55 556 | 57 403 | 52 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 407 | 4 036 | 15 125 | 21 316 | 19 743 | 6 661 | 21 246 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 190 | 1 522 | 1 474 | 3 773 | 376 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 169 | 26 613 | 28 385 | 14 600 | 28 558 | 15 661 | 17 716 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 53 | 486 | 424 | 5 873 | 19 183 | 393 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 125 | 12 873 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 513 | 25 077 | 52 016 | 80 629 | 69 583 | 86 222 | 87 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 917 | 18 493 | 21 150 | 34 444 | 31 813 | 30 666 | 29 975 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 493 | 21 139 | 34 433 | 31 404 | 30 551 | 29 738 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 917 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 409 | 115 | 237 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 596 | 6 584 | 30 866 | 46 186 | 37 770 | 55 556 | 57 403 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 378 | 1 407 | 3 782 | 15 125 | 21 316 | 19 743 | 6 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 190 | 1 522 | 1 474 | 3 773 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 216 | 5 169 | 26 612 | 28 385 | 14 600 | 28 558 | 15 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 8 | 53 | 486 | 424 | 5 873 | 19 183 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 418 | 12 125 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 077 | 52 015 | 80 629 | 69 584 | 86 222 | 87 378 | 77 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 019 | 3 533 | 13 048 | 15 394 | 18 111 | 14 919 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 523 | 13 038 | 15 384 | 18 101 | 14 909 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 000 | 9 419 | 18 034 | 30 254 | 13 184 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 000 | 9 390 | 17 950 | 24 790 | 11 455 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 29 | 84 | 772 | 1 257 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 692 | 472 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 112 | 50 996 | 64 096 | 47 118 | 52 795 | 39 014 | 49 564 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 836 | 15 786 | 17 999 | 5 119 | 4 489 | 4 489 | 8 731 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 276 | 35 210 | 46 097 | 41 999 | 48 306 | 34 525 | 40 833 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 513 | 25 077 | 52 015 | 80 629 | 69 583 | 86 222 | 87 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 019 | 3 533 | 13 048 | 15 394 | 18 111 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 009 | 3 523 | 13 038 | 15 384 | 18 101 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 000 | 9 419 | 18 034 | 30 254 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 000 | 9 390 | 17 950 | 24 790 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 | 84 | 772 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 692 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 503 | 25 112 | 50 996 | 64 096 | 47 116 | 52 795 | 39 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 274 | 22 836 | 15 786 | 17 999 | 5 119 | 4 489 | 4 488 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 229 | 2 276 | 35 210 | 46 096 | 41 998 | 48 306 | 34 525 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 182 | 5 648 | 10 027 | 25 630 | 21 206 | 20 995 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 591 | 89 265 | 143 544 | 318 680 | 353 798 | 255 269 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 591 | 83 617 | 133 517 | 293 050 | 332 592 | 234 274 | |
| Выручка за отчетный год | 1 591 | 89 265 | 143 544 | 318 696 | 353 798 | 255 269 | 323 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 648 | 10 027 | 25 646 | 21 206 | 20 995 | 3 625 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 648 | 7 469 | 21 607 | 16 509 | 14 732 | 3 625 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 558 | 4 039 | 4 697 | 6 263 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 591 | 83 617 | 133 517 | 293 050 | 332 592 | 234 274 | 319 854 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 340 | 7 469 | 21 591 | 16 508 | 14 732 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 308 | 2 558 | 4 039 | 4 698 | 6 263 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 1 009 | 3 716 | 11 540 | 15 156 | 9 186 | 221 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 26 | 24 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 334 | 2 213 | 1 772 | 1 380 | 2 177 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 782 | 1 848 | 2 543 | 897 | 4 416 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 4 642 | 3 201 | 9 702 | 2 135 | 5 089 | 5 667 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 492 | 3 716 | 11 524 | 15 155 | 9 186 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 26 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 334 | 2 213 | 1 772 | 1 380 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 782 | 1 848 | 2 543 | 897 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 1 851 | 3 201 | 9 702 | 2 135 | 5 089 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 009 | 2 514 | 10 081 | 12 305 | 7 217 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 743 | 1 803 | 2 500 | 1 079 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 409 | 123 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 185 | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 743 | 1 803 | 2 500 | 1 079 | 94 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 227 | 149 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 227 | 149 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 55 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 409 | 295 | 123 | 410 | |||
| Прочее за отчетный год | 459 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 009 | 2 514 | 10 097 | 12 306 | 7 217 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 009 | 2 514 | 10 097 | 12 306 | 7 217 | 52 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 009 | 2 514 | 10 081 | 12 305 | 7 217 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 009 | 3 512 | 13 038 | 15 384 | 18 101 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 019 | 3 522 | 13 048 | 15 394 | 18 111 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 523 | 13 038 | 15 384 | 18 101 | 14 909 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 533 | 13 048 | 15 394 | 18 111 | 14 919 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 973 | 8 870 | 12 464 | 6 348 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 973 | 8 870 | 12 464 | 6 348 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 973 | 8 870 | 12 464 | 6 348 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 973 | 8 870 | 12 464 | 6 348 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 10 118 | 600 | 3 192 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 459 | 10 118 | 600 | 3 192 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 459 | 488 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 459 | 488 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 118 | 600 | 2 704 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 118 | 600 | 2 704 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 533 | 13 048 | 15 394 | 18 111 | 14 919 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 019 | 3 534 | 13 048 | 15 394 | 18 111 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 611 | 71 383 | 53 940 | 68 918 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 353 | 348 569 | 387 421 | 298 388 | 318 855 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 150 610 | 307 105 | 338 601 | 249 560 | 295 756 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 743 | 41 464 | 48 820 | 48 828 | 23 099 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 742 | 277 186 | 333 481 | 229 470 | 323 153 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 156 985 | 269 122 | 324 742 | 214 836 | 293 105 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 557 | 7 657 | 8 362 | 14 404 | 16 371 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 177 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 200 | 407 | 377 | 230 | 11 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 190 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 820 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 820 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 354 | 17 950 | 630 | 450 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 354 | 17 950 | 630 | 450 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 052 | 632 | 1 580 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 074 | 2 070 | 2 820 | 6 508 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 508 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 074 | 2 070 | 2 820 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 | 1 438 | 5 150 | 1 240 | 21 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 | 1 438 | 5 150 | 1 240 | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 309 | 54 065 | 48 980 | 70 048 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 52,0 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 69,6 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 87,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 0,72 | 0,80 | 1,05 | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,45 | 0,32 | 0,65 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 50,05 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 3,1 % | 14,5 % | 14,3 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 41 дн. | 27 дн. | 22 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 154 дн. | 126 дн. | 52 дн. | 53 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,66 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,41 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.