Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМАНЬИНВЕСТ", Ильич
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАМАНЬИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 631 | 31 252 | 24 075 | 19 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 592 | 6 434 | 6 736 | 6 016 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 592 | 6 434 | 6 736 | 6 016 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 039 | 24 817 | 17 339 | 13 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 458 | 595 | 543 | 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 076 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 353 | 24 193 | 16 752 | 12 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 29 | 44 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 146 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 614 | 28 631 | 31 252 | 24 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 739 | 6 592 | 6 434 | 6 736 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 739 | 6 592 | 6 434 | 6 736 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 875 | 22 038 | 24 817 | 17 339 |
| Запасы на конец предыдущего года | 440 | 458 | 595 | 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 266 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 665 | 21 575 | 24 193 | 16 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 5 | 29 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 631 | 31 252 | 24 075 | 19 266 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 205 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 195 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 714 | 3 126 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 714 | 3 126 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 426 | 31 441 | 21 603 | 16 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 229 | 31 291 | 21 323 | 15 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 197 | 150 | 280 | 509 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 614 | 28 631 | 31 252 | 24 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | 205 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 188 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 714 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 714 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 416 | 28 426 | 31 441 | 21 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 740 | 28 229 | 31 291 | 21 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 676 | 197 | 150 | 280 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 547 | 2 271 | 888 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 255 | 6 909 | 4 323 | 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 708 | 4 638 | 3 435 | 15 278 |
| Выручка за отчетный год | 6 909 | 4 323 | 665 | 695 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 557 | 888 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 271 | 888 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 286 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 352 | 3 435 | 15 278 | 700 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 547 | 2 271 | 888 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 658 | 789 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 16 431 | 49 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 598 | 496 | 1 875 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 15 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 719 | 1 658 | 789 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 000 | 10 | 16 431 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 934 | 598 | 496 | 1 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 7 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 8 | 7 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 7 | 7 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 198 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 205 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 205 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 198 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 171 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 597 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 570 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 027 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 426 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 272 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 845 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 301 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 822 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 822 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 992 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 992 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7 тыс. ₽ | -394 тыс. ₽ | -64 тыс. ₽ | — |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -189 тыс. ₽ | -243 тыс. ₽ | -288 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,79 | 0,80 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,77 | 0,78 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,3 % | -0,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 475 дн. | 63 дн. | 13 дн. | 327 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.