Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ТЕПЛОСЕРВИС", Афипский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 401 | 28 210 | 26 265 | 27 460 | 25 622 | 27 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 964 | 19 680 | 18 442 | 17 238 | 16 103 | 15 014 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 015 | 19 680 | 18 442 | 17 238 | 16 103 | 15 014 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 471 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 478 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 437 | 8 530 | 7 823 | 10 222 | 9 519 | 12 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 707 | 453 | 529 | 451 | 495 | 43 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 679 | 7 934 | 6 803 | 8 420 | 8 947 | 12 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 479 | 1 186 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 143 | 12 | 165 | 77 | 551 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 853 | 31 401 | 28 210 | 26 265 | 27 460 | 25 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 218 | 21 964 | 19 680 | 18 442 | 17 238 | 16 103 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 799 | 21 015 | 19 680 | 18 442 | 17 238 | 16 103 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 719 | 471 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 700 | 478 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 635 | 9 437 | 8 530 | 7 823 | 10 222 | 9 519 |
| Запасы на конец предыдущего года | 338 | 707 | 453 | 529 | 451 | 495 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 136 | 8 679 | 7 934 | 6 803 | 8 420 | 8 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 479 | 1 186 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 156 | 51 | 143 | 12 | 165 | 77 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 401 | 28 210 | 26 265 | 27 460 | 25 622 | 27 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 604 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 594 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 444 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 444 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 353 | 29 308 | 29 212 | 29 914 | 26 263 | 27 902 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 469 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 868 | 28 839 | 29 212 | 29 914 | 26 263 | 27 902 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 485 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 853 | 31 401 | 28 210 | 26 265 | 27 460 | 25 622 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 869 | 604 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 869 | 594 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | 444 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 227 | 444 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 757 | 30 353 | 29 308 | 29 212 | 29 914 | 26 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 469 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 273 | 29 868 | 28 839 | 29 212 | 29 914 | 26 263 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 484 | 485 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 157 | 2 295 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 35 953 | 32 215 | 36 629 | 35 796 | 39 538 | 39 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 375 | 35 939 | 37 470 | 37 347 | 38 381 | 37 106 |
| Выручка за отчетный год | 32 215 | 36 629 | 35 796 | 39 538 | 39 401 | 39 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 157 | 2 295 | 936 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 157 | 2 295 | 936 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 939 | 37 470 | 37 347 | 38 381 | 37 106 | 38 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 157 | 2 295 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 888 | 2 235 | 826 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 845 | 531 | 84 | 192 | 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 357 | 1 282 | 437 | 353 | 252 | 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 888 | 2 235 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 150 | 845 | 531 | 84 | 192 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 639 | 357 | 1 282 | 437 | 353 | 252 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 1 827 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 376 | 319 | 383 | 368 | 378 | 408 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 383 | 368 | 378 | 408 | 388 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 510 | 1 827 | 438 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 1 827 | 438 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 510 | 1 827 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 | 860 | 1 174 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 447 | 38 142 | 41 006 | 38 833 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 447 | 38 142 | 41 006 | 38 833 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 352 | 37 282 | 42 280 | 37 659 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 279 | 25 326 | 33 009 | 28 242 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 073 | 11 876 | 9 161 | 9 317 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 80 | 110 | 100 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 186 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 802 | 1 300 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 802 | 1 300 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 707 | 616 | 2 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 707 | 616 | 2 000 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | 400 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 250 | 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 345 | 153 | 474 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 438 тыс. ₽ |
| Активы | 27,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.